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2018年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.7200 1.7430 1.6900 1.7130 0.0300 1.78% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1276 1.1276 1.1082 1.1082 0.0194 1.75% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1311 1.1311 1.1117 1.1117 0.0194 1.75% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3055 1.3055 1.2837 1.2837 0.0218 1.70% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5102 1.5102 1.4865 1.4865 0.0237 1.59% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5680 1.5680 1.5440 1.5440 0.0240 1.55% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165510 信诚四国配置 0.8160 0.8160 0.8040 0.8040 0.0120 1.49% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004683 建信高端医疗股票A 1.1470 1.1470 1.1303 1.1303 0.0167 1.48% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001645 国泰大健康股票A 1.7910 1.7910 1.7660 1.7660 0.0250 1.42% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 118001 易方达亚洲精选股票 1.0850 1.0850 1.0700 1.0700 0.0150 1.40% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210004 金鹰稳健成长混合 1.3100 2.0400 1.2920 2.0220 0.0180 1.39% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7310 1.7410 1.7080 1.7180 0.0230 1.35% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2950 1.2950 1.2780 1.2780 0.0170 1.33% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2340 1.2340 1.2180 1.2180 0.0160 1.31% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9160 0.9160 0.0120 1.31% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2048 0.2048 0.2022 0.2022 0.0026 1.29% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0470 1.5870 1.0340 1.5740 0.0130 1.26% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1256 1.2106 1.1117 1.1967 0.0139 1.25% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1182 1.0912 1.1045 1.0786 0.0137 1.24% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8980 0.8980 0.8870 0.8870 0.0110 1.24% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6640 0.6640 0.6560 0.6560 0.0080 1.22% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1950 1.3320 1.1810 1.3180 0.0140 1.19% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002173 东方大健康混合 1.1904 1.1904 1.1764 1.1764 0.0140 1.19% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0190 1.0190 1.0070 1.0070 0.0120 1.19% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1870 1.3230 1.1730 1.3090 0.0140 1.19% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8760 0.5800 0.8660 0.5740 0.0100 1.15% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0650 1.6990 1.0530 1.6870 0.0120 1.14% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9800 1.2890 0.9690 1.2780 0.0110 1.14% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002300 长盛医疗量化股票A 1.2400 1.2400 1.2260 1.2260 0.0140 1.14% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4668 1.4668 1.4502 1.4502 0.0166 1.14% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.2480 1.1300 1.2340 1.1180 0.0140 1.13% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.2602 1.2602 1.2462 1.2462 0.0140 1.12% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000711 嘉实医疗保健股票 1.7190 1.7190 1.7000 1.7000 0.0190 1.12% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512120 华安中证细分医药ETF 1.8380 1.8380 1.8180 1.8180 0.0200 1.10% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001230 鹏华医药科技股票A 0.6460 0.6460 0.6390 0.6390 0.0070 1.10% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9210 0.9530 0.9110 0.9430 0.0100 1.10% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8313 1.8313 1.8113 1.8113 0.0200 1.10% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8182 1.8182 1.7985 1.7985 0.0197 1.10% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0130 1.0980 1.0020 1.0870 0.0110 1.10% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0292 2.0292 2.0073 2.0073 0.0219 1.09% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0340 2.3040 2.0120 2.2820 0.0220 1.09% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 399011 中海医疗保健主题股票A 1.9060 2.4040 1.8860 2.3840 0.0200 1.06% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4350 1.4350 1.4200 1.4200 0.0150 1.06% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000960 招商医药健康产业股票 1.3350 1.3350 1.3210 1.3210 0.0140 1.06% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9970 3.0970 2.9660 3.0660 0.0310 1.05% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0981 1.0981 1.0868 1.0868 0.0113 1.04% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3230 2.3230 2.2990 2.2990 0.0240 1.04% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470006 汇添富医药保健混合 1.5740 1.8750 1.5580 1.8590 0.0160 1.03% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 241001 华宝海外中国成长混合 1.8710 1.8710 1.8520 1.8520 0.0190 1.03% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000646 华润元大量化优选混合A 1.4680 1.4680 1.4530 1.4530 0.0150 1.03% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0940 1.0940 1.0829 1.0829 0.0111 1.03% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0998 1.0998 1.0887 1.0887 0.0111 1.02% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001344 易方达医药ETF联接A 1.2363 1.2363 1.2238 1.2238 0.0125 1.02% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5705 1.5705 1.5546 1.5546 0.0159 1.02% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5890 1.5890 1.5730 1.5730 0.0160 1.02% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9870 1.9870 1.9670 1.9670 0.0200 1.02% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9760 1.6581 0.9661 1.6482 0.0099 1.02% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210008 金鹰策略配置混合 1.2563 1.8563 1.2438 1.8438 0.0125 1.01% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9235 0.9235 0.9143 0.9143 0.0092 1.01% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510660 华夏医药ETF 2.2004 2.2004 2.1785 2.1785 0.0219 1.01% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2661 1.2661 1.2534 1.2534 0.0127 1.01% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020001 国泰金鹰增长混合 1.1392 5.0180 1.1280 5.0068 0.0112 0.99% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.4360 1.7160 1.4220 1.7020 0.0140 0.98% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002978 广发医药卫生联接C 0.9614 0.9614 0.9522 0.9522 0.0092 0.97% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001180 广发医药卫生联接A 0.9667 0.9667 0.9574 0.9574 0.0093 0.97% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6670 1.6670 1.6510 1.6510 0.0160 0.97% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002408 中信建投医改混合A 1.2520 1.2520 1.2400 1.2400 0.0120 0.97% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6860 1.9010 1.6700 1.8850 0.0160 0.96% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0936 1.1579 1.0832 1.1469 0.0104 0.96% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001861 富安达健康人生混合A 1.2364 1.2364 1.2246 1.2246 0.0118 0.96% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0657 1.0657 1.0557 1.0557 0.0100 0.95% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005620 中欧品质消费股票A 1.1102 1.1102 1.0997 1.0997 0.0105 0.95% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5320 0.5320 0.5270 0.5270 0.0050 0.95% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5930 1.5930 1.5780 1.5780 0.0150 0.95% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0661 1.0661 1.0562 1.0562 0.0099 0.94% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1870 1.5830 1.1760 1.5720 0.0110 0.94% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005621 中欧品质消费股票C 1.1050 1.1050 1.0947 1.0947 0.0103 0.94% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5360 0.5360 0.5310 0.5310 0.0050 0.94% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7180 1.7180 1.7020 1.7020 0.0160 0.94% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002423 华宝标普美国消费美元 0.2032 0.2032 0.2013 0.2013 0.0019 0.94% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1696 1.1696 1.1588 1.1588 0.0108 0.93% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1676 1.1676 1.1568 1.1568 0.0108 0.93% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7480 1.7480 1.7320 1.7320 0.0160 0.92% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005676 易方达标普消费品指数C 1.8660 1.8660 1.8490 1.8490 0.0170 0.92% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 118002 易方达标普消费品指数A 1.8680 1.8680 1.8510 1.8510 0.0170 0.92% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0956 1.0956 1.0856 1.0856 0.0100 0.92% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6700 1.8280 1.6550 1.8130 0.0150 0.91% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161124 易方达香港小型股指数A 1.1921 1.1921 1.1814 1.1814 0.0107 0.91% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000059 国联安中证医药100A 1.1197 1.6797 1.1096 1.6696 0.0101 0.91% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240020 华宝医药生物混合A 2.0070 2.2960 1.9890 2.2780 0.0180 0.91% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2595 0.0000 1.2482 0.0000 0.0113 0.91% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6880 2.2160 1.6730 2.2010 0.0150 0.90% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1781 1.1781 1.1676 1.1676 0.0105 0.90% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002938 中银证券健康产业混合 1.0750 1.0750 1.0654 1.0654 0.0096 0.90% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5690 1.5690 1.5550 1.5550 0.0140 0.90% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001550 天弘中证医药100A 0.8843 0.8843 0.8764 0.8764 0.0079 0.90% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1456 0.1456 0.1443 0.1443 0.0013 0.90% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005303 嘉实医药健康股票A 1.1231 1.1231 1.1131 1.1131 0.0100 0.90% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090016 大成消费主题混合A 0.9080 1.1650 0.9000 1.1570 0.0080 0.89% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001349 富国改革动力混合 0.5650 0.5650 0.5600 0.5600 0.0050 0.89% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4660 1.4660 1.4530 1.4530 0.0130 0.89% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005304 嘉实医药健康股票C 1.1176 1.1176 1.1078 1.1078 0.0098 0.88% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001551 天弘中证医药100C 0.8781 0.8781 0.8704 0.8704 0.0077 0.88% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0360 1.0560 1.0270 1.0470 0.0090 0.88% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270041 广发消费品精选混合A 2.8590 2.8590 2.8340 2.8340 0.0250 0.88% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000780 鹏华医疗保健股票 1.3710 1.3710 1.3590 1.3590 0.0120 0.88% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0990 1.0990 1.0895 1.0895 0.0095 0.87% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9150 0.9150 0.0080 0.87% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1042 0.1042 0.1033 0.1033 0.0009 0.87% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161714 招商标普金砖四国指数 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2740 1.6380 1.2630 1.6270 0.0110 0.87% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2750 1.3850 1.2640 1.3740 0.0110 0.87% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003581 前海联合国民健康混合A 1.1680 1.1680 1.1580 1.1580 0.0100 0.86% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090018 大成新锐产业混合A 1.7560 2.2560 1.7410 2.2410 0.0150 0.86% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5940 0.5940 0.5890 0.5890 0.0050 0.85% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003096 中欧医疗健康混合C 1.5440 1.5440 1.5310 1.5310 0.0130 0.85% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4690 0.4690 0.0040 0.85% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003095 中欧医疗健康混合A 1.5480 1.5480 1.5350 1.5350 0.0130 0.85% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001178 前海开源再融资股票 1.1920 1.4120 1.1820 1.4020 0.0100 0.85% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0701 1.0701 1.0612 1.0612 0.0089 0.84% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002379 工银香港中小盘人民币 1.4360 1.4360 1.4240 1.4240 0.0120 0.84% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003032 平安医疗健康混合A 1.0854 1.0854 1.0764 1.0764 0.0090 0.84% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0799 1.0799 1.0709 1.0709 0.0090 0.84% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0622 1.0622 0.0088 0.83% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0584 1.0584 1.0497 1.0497 0.0087 0.83% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513500 博时标普500ETF 1.6124 1.6124 1.5991 1.5991 0.0133 0.83% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004851 广发医疗保健股票A 1.3865 1.3865 1.3752 1.3752 0.0113 0.82% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 377150 摩根健康品质生活混合A 2.3400 2.3400 2.3210 2.3210 0.0190 0.82% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003321 易方达原油C类人民币 1.2145 1.2145 1.2047 1.2047 0.0098 0.81% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161129 易方达原油A类人民币 1.2220 1.2220 1.2122 1.2122 0.0098 0.81% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2895 1.2895 1.2793 1.2793 0.0102 0.80% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5180 1.5180 1.5060 1.5060 0.0120 0.80% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510630 华夏消费ETF 2.4617 2.4617 2.4421 2.4421 0.0196 0.80% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.5447 1.5447 1.5326 1.5326 0.0121 0.79% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1640 1.1640 1.1550 1.1550 0.0090 0.78% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1600 1.1600 1.1510 1.1510 0.0090 0.78% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004423 华商研究精选灵活配置A 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.78% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050025 博时标普500ETF联接A 1.9703 2.0293 1.9550 2.0140 0.0153 0.78% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.5550 1.5550 1.5429 1.5429 0.0121 0.78% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6950 1.6950 1.6820 1.6820 0.0130 0.77% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040016 华安行业轮动混合 1.4695 2.2055 1.4583 2.1943 0.0112 0.77% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0970 2.3620 2.0810 2.3460 0.0160 0.77% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0730 1.1280 1.0650 1.1200 0.0080 0.75% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8880 1.8880 1.8740 1.8740 0.0140 0.75% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1351 1.1351 1.1267 1.1267 0.0084 0.75% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004698 博时军工主题股票A 0.9460 0.9460 0.9390 0.9390 0.0070 0.75% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163208 诺安油气能源 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002259 鹏华健康环保混合 1.3360 1.3360 1.3260 1.3260 0.0100 0.75% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519664 银河美丽混合A 2.3040 2.3040 2.2870 2.2870 0.0170 0.74% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000831 工银医疗保健股票 1.7620 1.7620 1.7490 1.7490 0.0130 0.74% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1367 1.1367 1.1283 1.1283 0.0084 0.74% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5110 1.5110 1.5000 1.5000 0.0110 0.73% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519665 银河美丽混合C 2.2220 2.2220 2.2060 2.2060 0.0160 0.73% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001955 中欧养老产业混合A 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.73% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005270 太平改革红利精选混合 0.9367 0.9367 0.9299 0.9299 0.0068 0.73% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2380 0.8220 1.2290 0.8160 0.0090 0.73% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5020 1.5020 1.4913 1.4913 0.0107 0.72% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5370 1.5370 1.5260 1.5260 0.0110 0.72% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9830 0.9830 0.9760 0.9760 0.0070 0.72% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090001 大成价值增长混合A 1.0083 3.9974 1.0012 3.9903 0.0071 0.71% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000934 国富大中华精选混合 1.4160 1.4160 1.4060 1.4060 0.0100 0.71% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4180 1.9110 1.4080 1.9010 0.0100 0.71% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002708 大摩健康产业混合A 1.2940 1.2940 1.2850 1.2850 0.0090 0.70% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3030 1.3030 1.2940 1.2940 0.0090 0.70% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3239 4.1505 1.3147 4.1413 0.0092 0.70% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001824 博时沪港深成长企业 1.1620 1.1620 1.1540 1.1540 0.0080 0.69% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3191 0.3590 0.3169 0.3568 0.0022 0.69% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1630 1.1630 1.1550 1.1550 0.0080 0.69% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002982 广发养老指数C 1.1268 1.1268 1.1191 1.1191 0.0077 0.69% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004091 博时沪港深价值优选A 1.2480 1.2480 1.2395 1.2395 0.0085 0.69% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4610 1.4610 1.4510 1.4510 0.0100 0.69% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7860 1.9250 1.7740 1.9130 0.0120 0.68% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004092 博时沪港深价值优选C 1.2413 1.2413 1.2329 1.2329 0.0084 0.68% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000968 广发养老指数A 1.1337 1.1337 1.1260 1.1260 0.0077 0.68% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001266 国投瑞银招财混合A 1.0181 1.0501 1.0113 1.0433 0.0068 0.67% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001766 摩根医疗健康股票A 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320012 诺安主题精选混合 1.8530 1.9530 1.8410 1.9410 0.0120 0.65% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2843 1.2843 1.2760 1.2760 0.0083 0.65% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260115 景顺长城中小盘混合A 1.2480 1.8080 1.2400 1.8000 0.0080 0.65% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1723 0.1723 0.1712 0.1712 0.0011 0.64% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5610 1.5610 1.5510 1.5510 0.0100 0.64% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000220 富国医疗保健行业混合A 2.2070 2.2070 2.1930 2.1930 0.0140 0.64% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1260 1.1260 1.1190 1.1190 0.0070 0.63% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400025 东方新兴成长混合 1.6530 1.6530 1.6426 1.6426 0.0104 0.63% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000974 安信消费医药股票A 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0652 0.4222 1.0586 0.4196 0.0066 0.62% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0208 1.0208 1.0145 1.0145 0.0063 0.62% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160603 鹏华普天收益混合 1.3020 3.8030 1.2940 3.7950 0.0080 0.62% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 168001 国寿安保中证养老产业 0.8070 0.8660 0.8020 0.8610 0.0050 0.62% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 183001 银华全球优选 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161620 融通核心价值混合A 0.8120 0.8120 0.8070 0.8070 0.0050 0.62% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0191 1.0191 1.0128 1.0128 0.0063 0.62% 2018-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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