| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.29% | -1.65% | -7.78% | 5.74% | -16.50% | 13.62% | -10.08% | -21.69% |
| 同类排名 | 3532/4762 | 2442/5451 | 4667/5408 | 295/5218 | 3825/4387 | 2756/2950 | 2029/2249 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.7358 | 0.34% |
| 2026-09-16 | 0.7333 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 0.7321 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 0.7365 | 1.71% |
| 2026-09-11 | 0.7241 | -1.74% |
| 2026-09-10 | 0.7369 | -1.17% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 1.33% | 3.99% |
| 688336 | 三生国健 | 0.0000 | 1.33% | 4.47% |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 1.32% | 2.40% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 1.31% | 2.91% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.0000 | 1.25% | 4.00% |
| 300558 | 贝达药业 | 0.0000 | 1.23% | 3.60% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 1.23% | 6.70% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 1.23% | 4.62% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 1.22% | 2.65% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.22% | 6.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0709 | 3.95% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 芯片ETF天弘 | 2.8192 | 3.54% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.5249 | 3.49% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.5093 | 3.48% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.3508 | 3.39% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.3354 | 3.39% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5673 | 3.11% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.7413 | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |