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2017年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2090 1.2090 1.1800 1.1800 0.0290 2.46% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0800 1.4300 1.0550 1.4050 0.0250 2.37% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210009 金鹰核心资源混合A 1.2270 1.3270 1.2070 1.3070 0.0200 1.66% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0120 1.0120 0.9960 0.9960 0.0160 1.61% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0250 0.0000 1.0090 0.0000 0.0160 1.59% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0860 1.0860 0.0170 1.57% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001005 中海合鑫混合 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1708 1.1708 1.1546 1.1546 0.0162 1.40% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3250 1.6960 1.3070 1.6780 0.0180 1.38% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1480 0.1480 0.1460 0.1460 0.0020 1.37% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1480 0.1480 0.1460 0.1460 0.0020 1.37% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6160 1.6160 1.5950 1.5950 0.0210 1.32% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6070 1.8770 1.5860 1.8560 0.0210 1.32% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8390 0.8390 0.0110 1.31% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050018 博时行业轮动混合 1.0210 1.0210 1.0080 1.0080 0.0130 1.29% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3010 1.3010 1.2850 1.2850 0.0160 1.25% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1640 1.2740 1.1500 1.2600 0.0140 1.22% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 450011 国富研究精选混合A 1.1580 1.1580 1.1440 1.1440 0.0140 1.22% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0237 1.0237 1.0116 1.0116 0.0121 1.20% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1150 1.4100 1.1020 1.3970 0.0130 1.18% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001766 摩根医疗健康股票A 0.7810 0.7810 0.7720 0.7720 0.0090 1.17% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 377150 摩根健康品质生活混合A 1.9110 1.9110 1.8890 1.8890 0.0220 1.16% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9620 0.6330 0.9510 0.6260 0.0110 1.16% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 183001 银华全球优选 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513500 博时标普500ETF 1.4556 1.4556 1.4391 1.4391 0.0165 1.15% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9500 1.6910 1.9280 1.6720 0.0220 1.14% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6100 2.0000 1.5920 1.9820 0.0180 1.13% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3257 1.3257 1.3111 1.3111 0.0146 1.11% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 241001 华宝海外中国成长混合 1.2860 1.2860 1.2720 1.2720 0.0140 1.10% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8330 0.8650 0.8240 0.8560 0.0090 1.09% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050025 博时标普500ETF联接A 1.7908 1.8498 1.7715 1.8305 0.0193 1.09% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6260 1.7360 1.6090 1.7190 0.0170 1.06% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161126 易方达标普医疗保健人民币A 0.9998 0.9998 0.9894 0.9894 0.0104 1.05% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163208 诺安油气能源 0.9750 0.9750 0.9650 0.9650 0.0100 1.04% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0032 1.0032 0.9933 0.9933 0.0099 1.00% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 1.00% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519746 交银丰享收益债券A 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161714 招商标普金砖四国指数 0.8280 0.8280 0.8200 0.8200 0.0080 0.98% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1460 1.5420 1.1350 1.5310 0.0110 0.97% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6680 1.6680 1.6520 1.6520 0.0160 0.97% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000831 工银医疗保健股票 1.2600 1.2600 1.2480 1.2480 0.0120 0.96% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100060 富国高新技术产业混合 1.4650 1.8850 1.4510 1.8710 0.0140 0.96% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6310 0.6310 0.6250 0.6250 0.0060 0.96% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165510 信诚四国配置 0.7370 0.7370 0.7300 0.7300 0.0070 0.96% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001371 富国沪港深价值混合A 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2343 0.2742 0.2321 0.2720 0.0022 0.95% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050014 博时创业成长混合A 1.8110 1.8830 1.7940 1.8660 0.0170 0.95% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0620 1.0620 1.0520 1.0520 0.0100 0.95% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 118002 易方达标普消费品指数A 1.4830 1.4830 1.4690 1.4690 0.0140 0.95% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2356 0.2356 0.2334 0.2334 0.0022 0.94% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2356 0.2356 0.2334 0.2334 0.0022 0.94% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002300 长盛医疗量化股票A 0.9680 0.9680 0.9590 0.9590 0.0090 0.94% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000646 华润元大量化优选混合A 1.2840 1.2840 1.2720 1.2720 0.0120 0.94% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002553 博时创业成长混合C 1.8410 1.8410 1.8240 1.8240 0.0170 0.93% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.93% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0015 0.0000 0.9924 0.0000 0.0091 0.92% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512120 华安中证细分医药ETF 1.3180 1.3180 1.3060 1.3060 0.0120 0.92% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8760 0.8760 0.8680 0.8680 0.0080 0.92% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000684 长盛养老健康混合A 1.2180 1.2180 1.2070 1.2070 0.0110 0.91% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050015 博时大中华亚太精选 1.1140 1.1960 1.1040 1.1860 0.0100 0.91% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7790 1.3890 0.7720 1.3820 0.0070 0.91% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002340 富国价值优势混合A 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001717 工银前沿医疗股票A 1.1160 1.1160 1.1060 1.1060 0.0100 0.90% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3860 1.3860 1.3737 1.3737 0.0123 0.90% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1239 0.1239 0.1228 0.1228 0.0011 0.90% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080015 长盛中小盘精选混合 0.7870 0.7870 0.7800 0.7800 0.0070 0.90% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3869 1.3869 1.3745 1.3745 0.0124 0.90% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1390 1.1390 1.1290 1.1290 0.0100 0.89% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001039 嘉实先进制造股票 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.89% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9110 0.9110 0.9030 0.9030 0.0080 0.89% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070099 嘉实优质企业混合 1.3550 2.4430 1.3430 2.4310 0.0120 0.89% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1450 1.5090 1.1350 1.4990 0.0100 0.88% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3810 1.3810 1.3690 1.3690 0.0120 0.88% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1640 1.1640 1.1540 1.1540 0.0100 0.87% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2750 1.2750 1.2640 1.2640 0.0110 0.87% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510660 华夏医药ETF 1.5114 1.5114 1.4983 1.4983 0.0131 0.87% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000711 嘉实医疗保健股票 1.2770 1.2770 1.2660 1.2660 0.0110 0.87% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8140 0.8140 0.8070 0.8070 0.0070 0.87% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1770 1.1770 1.1670 1.1670 0.0100 0.86% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630010 华商价值精选混合 1.5500 2.2100 1.5370 2.1970 0.0130 0.85% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2543 1.2543 1.2437 1.2437 0.0106 0.85% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0680 1.1100 1.0590 1.1010 0.0090 0.85% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2609 1.2609 1.2503 1.2503 0.0106 0.85% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000946 华夏医疗健康混合C 1.3230 1.3230 1.3120 1.3120 0.0110 0.84% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070010 嘉实主题混合 1.5540 3.1170 1.5410 3.1040 0.0130 0.84% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8430 0.8430 0.0070 0.83% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519002 华安安信消费混合A 1.5720 1.5990 1.5590 1.5850 0.0130 0.83% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1697 0.1866 0.1683 0.1852 0.0014 0.83% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9670 0.8780 0.9590 0.8700 0.0080 0.83% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5476 1.3624 0.5431 1.3512 0.0045 0.83% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000945 华夏医疗健康混合A 1.3360 1.3360 1.3250 1.3250 0.0110 0.83% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000960 招商医药健康产业股票 0.9730 0.9730 0.9650 0.9650 0.0080 0.83% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2355 1.2355 1.2254 1.2254 0.0101 0.82% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000936 博时产业新动力混合A 1.2270 1.2270 1.2170 1.2170 0.0100 0.82% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290014 泰信现代服务业混合 1.5940 1.6540 1.5810 1.6410 0.0130 0.82% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002264 华夏乐享健康混合A 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513600 南方恒指ETF 2.0950 1.0866 2.0781 1.0778 0.0169 0.81% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9940 1.5540 0.9860 1.5460 0.0080 0.81% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001180 广发医药卫生联接A 0.7840 0.7840 0.7777 0.7777 0.0063 0.81% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0140 1.0910 1.0060 1.0830 0.0080 0.80% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8469 0.8742 0.8402 0.8672 0.0067 0.80% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2580 1.2580 1.2480 1.2480 0.0100 0.80% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000598 长盛生态环境混合 1.3850 1.3850 1.3740 1.3740 0.0110 0.80% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002978 广发医药卫生联接C 0.7829 0.7829 0.7767 0.7767 0.0062 0.80% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.6630 1.6630 1.6500 1.6500 0.0130 0.79% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4010 4.7160 1.3900 4.7050 0.0110 0.79% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0150 1.0550 1.0070 1.0470 0.0080 0.79% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8910 0.9110 0.8840 0.9040 0.0070 0.79% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1630 1.3720 1.1540 1.3630 0.0090 0.78% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0022 1.0022 0.9944 0.9944 0.0078 0.78% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4220 1.5610 1.4110 1.5500 0.0110 0.78% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202021 南方小康ETF联接A 1.2010 1.2210 1.1917 1.2117 0.0093 0.78% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070021 嘉实主题新动力混合 1.4430 1.4430 1.4320 1.4320 0.0110 0.77% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003096 中欧医疗健康混合C 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003095 中欧医疗健康混合A 0.9320 0.9320 0.9250 0.9250 0.0070 0.76% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.76% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002803 东方红沪港深混合 1.0650 1.0650 1.0570 1.0570 0.0080 0.76% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0750 1.0750 1.0670 1.0670 0.0080 0.75% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 960004 华夏兴华混合H 1.7540 6.1800 1.7410 6.1660 0.0130 0.75% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8030 0.8030 0.7970 0.7970 0.0060 0.75% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040020 华安升级主题混合A 1.0750 1.5750 1.0670 1.5670 0.0080 0.75% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2100 1.2100 1.2010 1.2010 0.0090 0.75% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519908 华夏兴华混合A 1.7540 6.1800 1.7410 6.1660 0.0130 0.75% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450007 国富成长动力混合 1.2389 1.4189 1.2297 1.4097 0.0092 0.75% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9905 0.9905 0.9832 0.9832 0.0073 0.74% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161620 融通核心价值混合A 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7463 1.4010 0.7408 1.3955 0.0055 0.74% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9649 3.0675 0.9578 3.0604 0.0071 0.74% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002939 广发创新升级混合 1.0051 1.0051 0.9977 0.9977 0.0074 0.74% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2330 1.6430 1.2240 1.6340 0.0090 0.74% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001513 易方达信息产业混合A 0.9650 0.9650 0.9580 0.9580 0.0070 0.73% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2330 2.2330 2.2170 2.2170 0.0160 0.72% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001042 华夏领先股票 0.7010 0.7010 0.6960 0.6960 0.0050 0.72% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4000 1.4000 0.0100 0.71% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2740 1.2740 1.2650 1.2650 0.0090 0.71% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000294 华安生态优先混合A 1.5550 1.5550 1.5440 1.5440 0.0110 0.71% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2940 1.2940 1.2850 1.2850 0.0090 0.70% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161127 易方达标普生物科技人民币A 0.9864 0.9864 0.9795 0.9795 0.0069 0.70% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0080 1.2120 1.0010 1.2050 0.0070 0.70% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162201 宏利成长混合 1.2442 3.4392 1.2356 3.4306 0.0086 0.70% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1890 2.3390 2.1740 2.3240 0.0150 0.69% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 590002 中邮核心成长混合A 0.6874 0.6874 0.6827 0.6827 0.0047 0.69% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160624 鹏华消费领先混合 1.4510 1.3490 1.4410 1.3400 0.0100 0.69% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1458 0.1458 0.1448 0.1448 0.0010 0.69% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240020 华宝医药生物混合A 1.4550 1.7440 1.4450 1.7340 0.0100 0.69% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001551 天弘中证医药100C 0.7321 0.7321 0.7271 0.7271 0.0050 0.69% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001550 天弘中证医药100A 0.7348 0.7348 0.7298 0.7298 0.0050 0.69% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1034 0.1034 0.1027 0.1027 0.0007 0.68% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001723 华商新动力混合A 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1790 1.2290 1.1710 1.2210 0.0080 0.68% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6640 4.4690 1.6530 4.4580 0.0110 0.67% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001072 华安智能装备主题股票A 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1126 1.1126 1.1052 1.1052 0.0074 0.67% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8252 0.8252 0.8198 0.8198 0.0054 0.66% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9649 2.8614 0.9586 2.8551 0.0063 0.66% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240008 华宝收益增长混合A 5.7151 5.7151 5.6778 5.6778 0.0373 0.66% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450004 国富深化价值混合A 0.9190 1.3890 0.9130 1.3830 0.0060 0.66% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000761 国富健康优质生活股票 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9110 2.8470 0.9050 2.8410 0.0060 0.66% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4000 1.6150 1.3910 1.6060 0.0090 0.65% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7690 0.7690 0.7640 0.7640 0.0050 0.65% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080002 长盛创新先锋混合A 0.8841 2.1304 0.8784 2.1247 0.0057 0.65% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003447 英大睿鑫C 0.9997 0.9997 0.9933 0.9933 0.0064 0.64% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003446 英大睿鑫A 0.9926 0.9926 0.9863 0.9863 0.0063 0.64% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5310 6.3770 4.5020 6.3480 0.0290 0.64% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.64% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000698 宝盈科技30混合 1.4150 1.4150 1.4060 1.4060 0.0090 0.64% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1890 2.1890 2.1750 2.1750 0.0140 0.64% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001171 工银养老产业股票A 0.6430 0.6430 0.6390 0.6390 0.0040 0.63% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002692 富国创新科技混合A 0.8030 0.8030 0.7980 0.7980 0.0050 0.63% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2800 1.6850 1.2720 1.6770 0.0080 0.63% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7630 1.8580 1.7520 1.8470 0.0110 0.63% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 740001 长安宏观策略混合A 1.2770 2.0970 1.2690 2.0890 0.0080 0.63% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000059 国联安中证医药100A 0.9700 1.5300 0.9640 1.5240 0.0060 0.62% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8080 0.0000 0.8030 0.0000 0.0050 0.62% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000866 华宝制造股票 1.2990 1.2990 1.2910 1.2910 0.0080 0.62% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000800 华商未来主题混合 1.1380 1.1380 1.1310 1.1310 0.0070 0.62% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2900 1.2900 1.2820 1.2820 0.0080 0.62% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001071 华安媒体互联网混合A 0.9750 0.9750 0.9690 0.9690 0.0060 0.62% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001733 泰达宏利量化股票 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000996 中银新动力股票A 0.8080 0.8080 0.8030 0.8030 0.0050 0.62% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6446 2.2896 0.6406 2.2856 0.0040 0.62% 2017-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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