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2016年03月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6120 0.6120 0.6030 0.6030 0.0090 1.49% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160719 嘉实黄金 0.7090 0.7090 0.7000 0.7000 0.0090 1.29% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320013 诺安全球黄金 0.7960 0.8810 0.7870 0.8720 0.0090 1.14% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7170 0.7170 0.7090 0.7090 0.0080 1.13% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7500 0.7500 0.7430 0.7430 0.0070 0.94% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7620 0.7770 0.7550 0.7700 0.0070 0.93% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5390 0.5390 0.5360 0.5360 0.0030 0.56% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 0.7200 0.7360 0.7170 0.7330 0.0030 0.42% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217005 招商先锋混合 0.7883 2.7383 0.7850 2.7350 0.0033 0.42% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1535 0.1535 0.1529 0.1529 0.0006 0.39% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 485107 工银添利债券A 1.2214 1.7784 1.2168 1.7738 0.0046 0.38% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485007 工银添利债券B 1.2185 1.7395 1.2140 1.7350 0.0045 0.37% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164302 新华惠鑫债券C 1.6650 1.6700 1.6590 1.6640 0.0060 0.36% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150161 新华惠鑫分级债券B 1.7010 1.7010 1.6950 1.6950 0.0060 0.35% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2250 1.2250 1.2210 1.2210 0.0040 0.33% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1534 0.1534 0.1529 0.1529 0.0005 0.33% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0160 1.1970 1.0130 1.1940 0.0030 0.30% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001381 鹏华弘泽混合C 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0430 1.2850 1.0400 1.2820 0.0030 0.29% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7100 0.7100 0.7080 0.7080 0.0020 0.28% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0630 1.2690 1.0600 1.2660 0.0030 0.28% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1700 1.1940 1.1670 1.1910 0.0030 0.26% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.6978 1.2916 0.6960 1.2898 0.0018 0.26% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1850 1.2090 1.1820 1.2060 0.0030 0.25% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2400 1.2400 1.2370 1.2370 0.0030 0.24% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4270 0.4270 0.4260 0.4260 0.0010 0.23% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1820 0.1859 0.1816 0.1855 0.0004 0.22% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1820 0.1859 0.1816 0.1855 0.0004 0.22% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4800 0.4800 0.4790 0.4790 0.0010 0.21% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001209 前海开源一带一路混合A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4330 1.5080 1.4300 1.5050 0.0030 0.21% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001762 广发安宏回报混合C 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001676 江信同福C 1.0138 1.0253 1.0117 1.0232 0.0021 0.21% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001692 南方国策动力 0.9700 1.0000 0.9680 0.9980 0.0020 0.21% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161626 融通通福债券(LOF)A 1.5090 1.5180 1.5060 1.5160 0.0030 0.20% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002300 长盛医疗量化股票A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001761 广发安宏回报混合A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001675 江信同福A 1.0157 1.0282 1.0137 1.0262 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001661 博时信用债纯债债券C 1.0250 1.1120 1.0230 1.1100 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001203 东方红稳健精选混合A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050027 博时信用债纯债债券A 1.0750 1.2880 1.0730 1.2860 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001206 广发聚惠混合A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0580 1.2590 1.0560 1.2570 0.0020 0.19% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0870 1.3540 1.0850 1.3520 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001021 华夏亚债中国指数A 1.1330 1.2380 1.1310 1.2360 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000737 诺安聚利债券C 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001023 华夏亚债中国指数C 1.1120 1.2170 1.1100 1.2150 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000736 诺安聚利债券A 1.1130 1.1130 1.1110 1.1110 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001217 易方达新收益混合C 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000801 中金纯债A 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000052 长盛纯债债券C 1.2110 1.2110 1.2090 1.2090 0.0020 0.17% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217020 招商安达灵活配置混合 1.1820 1.4800 1.1800 1.4780 0.0020 0.17% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217022 招商产业债券A 1.1960 1.4360 1.1940 1.4340 0.0020 0.17% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9622 1.3572 0.9606 1.3556 0.0016 0.17% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9907 1.3857 0.9891 1.3841 0.0016 0.16% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000244 天弘稳利定期开放A 1.2390 1.2780 1.2370 1.2760 0.0020 0.16% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2670 1.3670 1.2650 1.3650 0.0020 0.16% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000214 广发成长优选混合 1.3340 1.3340 1.3320 1.3320 0.0020 0.15% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3810 1.4490 1.3790 1.4470 0.0020 0.15% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6990 0.7190 0.6980 0.7180 0.0010 0.14% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050006 博时稳定价值债券B 1.4140 1.7750 1.4120 1.7730 0.0020 0.14% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050106 博时稳定价值债券A 1.4310 1.8150 1.4290 1.8130 0.0020 0.14% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 511010 国泰上证5年期国债ETF 110.8220 1.1210 110.6890 1.1200 0.1330 0.12% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 660013 农银信用添利债券 1.1173 1.3153 1.1160 1.3140 0.0013 0.12% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8590 0.9130 0.8580 0.9120 0.0010 0.12% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160123 南方中债10年期国债A 1.1887 1.2187 1.1873 1.2173 0.0014 0.12% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0266 1.0266 1.0254 1.0254 0.0012 0.12% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2025 1.2025 1.2011 1.2011 0.0014 0.12% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166004 中欧稳健收益债券C 1.0395 1.3215 1.0384 1.3204 0.0011 0.11% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160124 南方中债10年期国债C 1.1672 1.1972 1.1659 1.1959 0.0013 0.11% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1936 1.1936 1.1923 1.1923 0.0013 0.11% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.7400 1.0410 1.7390 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000649 长城久鑫混合A 1.0000 1.2240 0.9990 1.2230 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001183 南方利淘A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0450 1.1740 1.0440 1.1730 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0470 1.2370 1.0460 1.2360 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0160 1.3060 1.0150 1.3050 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0220 1.2900 1.0210 1.2890 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100068 富国纯债债券发起式C 1.0370 1.1650 1.0360 1.1640 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001119 国投瑞银新回报混合 1.0380 1.0410 1.0370 1.0400 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001337 鹏华弘益混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2156 1.2156 1.2144 1.2144 0.0012 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519720 交银纯债债券发起C 1.0500 1.1910 1.0490 1.1900 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001213 华润元大稳健债券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000998 南方双元C 1.0350 1.0610 1.0340 1.0600 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002041 国投瑞银新成长混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001390 中融鑫视野混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000997 南方双元A 1.0360 1.0620 1.0350 1.0610 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001492 鹏华弘锐混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0330 1.0350 1.0320 1.0340 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001400 安信鑫安得利混合C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002074 圆信永丰兴融C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0070 1.0820 1.0060 1.0810 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.8839 0.8839 0.8830 0.8830 0.0009 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163823 中银稳健策略混合 1.0120 1.5580 1.0110 1.5560 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400030 东方添益债券 1.1245 1.1245 1.1234 1.1234 0.0011 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002150 博时裕和纯债 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002279 浙商惠盈纯债A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0400 1.3080 1.0390 1.3070 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660102 农银恒久增利债券C 1.3225 1.4835 1.3212 1.4822 0.0013 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660002 农银恒久增利债券A 1.3490 1.5630 1.3477 1.5617 0.0013 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0220 1.2110 1.0210 1.2100 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002231 华夏新趋势混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001190 鹏华弘润混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160217 国泰信用互利债券A 1.0430 1.3510 1.0420 1.3500 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001960 兴银瑞益 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002020 国都创新驱动 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0160 1.2110 1.0150 1.2100 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002188 鹏华丰华债券 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001172 鹏华弘泽混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0350 1.5380 1.0340 1.5370 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002080 前海开源一带一路混合C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001235 中银国有企业债A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0230 1.0330 1.0220 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0400 1.1390 1.0390 1.1390 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001290 广发安泰混合 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002018 鹏华弘安混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001336 鹏华弘益混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001389 中融鑫视野混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001413 国联鑫起点混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001406 东方红策略精选混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000141 富国国有企业债债券C 1.0090 1.1810 1.0080 1.1800 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002008 博时裕晟纯债债券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002019 鹏华弘安混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002187 国联安鑫富混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0080 1.0960 1.0070 1.0950 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160134 南方聚利1年定开债C 1.0260 1.2260 1.0250 1.2250 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001598 招商丰融混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0220 1.4550 1.0210 1.4530 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001212 华润元大稳健债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166003 中欧稳健收益债券A 1.0403 1.3538 1.0393 1.3528 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0160 1.0230 1.0150 1.0220 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2621 1.2621 1.2608 1.2608 0.0013 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0240 1.0440 1.0230 1.0430 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0240 1.0840 1.0230 1.0830 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001919 圆信永丰兴利C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0240 1.2040 1.0230 1.2030 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0220 1.2870 1.0210 1.2860 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001945 东方红信用债债券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000191 富国信用债债券A/B 1.0330 1.2100 1.0320 1.2090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000192 富国信用债债券C 1.0310 1.1970 1.0300 1.1960 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001191 鹏华弘润混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0330 1.1970 1.0320 1.1960 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002092 国富新增长混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002312 国寿安保稳健回报混合C 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000656 前海开源沪深300指数A 0.9650 1.2150 0.9640 1.2140 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001332 鹏华弘信混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001504 南方利淘C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0410 1.0790 1.0400 1.0780 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001464 光大鼎鑫混合A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.8431 0.8431 0.8423 0.8423 0.0008 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001260 广发安心混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002206 博时裕康纯债债券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000674 中海中短债债券A 1.0460 1.0780 1.0450 1.0770 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002075 光大睿鑫混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001286 易方达新鑫混合E 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0360 1.0860 1.0350 1.0850 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001334 南方利鑫A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164808 工银四季收益债券A 1.0290 1.5200 1.0280 1.5190 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000291 鹏华普悦债券 1.0300 1.3370 1.0290 1.3350 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0340 1.1810 1.0330 1.1800 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000298 中海纯债债券A 1.0250 1.1650 1.0240 1.1640 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000299 中海纯债债券C 1.0170 1.1570 1.0160 1.1560 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001399 安信鑫安得利混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164810 工银纯债定开债 1.0240 1.2260 1.0230 1.2250 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001794 兴银朝阳A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0390 1.1790 1.0380 1.1780 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160131 南方聚利1年定开债A 1.0270 1.2310 1.0260 1.2300 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002073 圆信永丰兴融A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001503 南方利鑫C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001575 兴银稳健债券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0200 1.4220 1.0190 1.4200 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.3340 1.0110 1.3330 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002102 创金合信转债精选债券C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0180 1.2020 1.0170 1.2010 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001993 博时裕泰纯债债券 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0010 1.0560 1.0000 1.0550 0.0010 0.10% 2016-03-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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