南方利淘A(南方利淘)基金净值查询(001183)
今天最新净值
1.8396
-0.0010 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7873
-0.0003 -0.0187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8396
- 成立日期：2015-04-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7948亿
- 最近资产：1.52亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一月,南方利淘A(001183)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001183 |
南方利淘A |
1.8375 |
1.8375 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
001183 |
南方利淘A |
1.8396 |
1.8396 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
001183 |
南方利淘A |
1.8406 |
1.8406 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
001183 |
南方利淘A |
1.8439 |
1.8439 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
001183 |
南方利淘A |
1.8468 |
1.8468 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001183 |
南方利淘A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001183 |
南方利淘A |
1.8477 |
1.8477 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0087 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
001183 |
南方利淘A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
001183 |
南方利淘A |
1.8427 |
1.8427 |
1.8395 |
1.8395 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
001183 |
南方利淘A |
1.8395 |
1.8395 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0074 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
001183 |
南方利淘A |
1.8469 |
1.8469 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
001183 |
南方利淘A |
1.8500 |
1.8500 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001183 |
南方利淘A |
1.8498 |
1.8498 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
001183 |
南方利淘A |
1.8531 |
1.8531 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0066 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
001183 |
南方利淘A |
1.8465 |
1.8465 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
001183 |
南方利淘A |
1.8445 |
1.8445 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001183 |
南方利淘A |
1.8444 |
1.8444 |
1.8531 |
1.8531 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
001183 |
南方利淘A |
1.8531 |
1.8531 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
001183 |
南方利淘A |
1.8506 |
1.8506 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0056 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
001183 |
南方利淘A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8631 |
1.8631 |
-0.0181 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
001183 |
南方利淘A |
1.8631 |
1.8631 |
1.8648 |
1.8648 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
001183 |
南方利淘A |
1.8648 |
1.8648 |
1.8511 |
1.8511 |
0.0137 |
0.74% |
