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南方利淘C - 基金主页(代码:001504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8282 0.0035 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7758 -0.0003 -0.0187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8282
成立日期：2015-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：1.8037亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.09%	-0.28%	-1.40%	-0.75%	5.95%	16.92%	16.91%	77.35%
同类排名	931/2282	1031/2314	518/2307	640/2292	943/2265	1687/2173	1203/2101	-

南方利淘C(001504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8261	-0.11%
2026-09-16	1.8282	0.19%
2026-09-15	1.8247	-0.11%
2026-09-14	1.8268	-0.05%
2026-09-11	1.8278	-0.19%
2026-09-10	1.8312	-0.15%

南方利淘C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.45%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.96%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.80%	5.54%
600522	中天科技	0.0000	0.73%	3.98%
000333	美的集团	0.0000	0.71%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	0.70%	1.83%
601899	紫金矿业	0.0000	0.69%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	0.67%	-0.05%
600690	海尔智家	0.0000	0.67%	-0.38%

南方利淘C(001504)基金档案

基金代码	001504	基金简称	南方利淘C	基金全称	南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
发行日期		成立日期	2015-06-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈乐	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	南方基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	1.8037亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%