南方利淘C基金净值查询(001504)
今天最新净值
1.8268
-0.0010 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7758
-0.0003 -0.0187%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8268
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：1.8037亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一月,南方利淘C(001504)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001504 |
南方利淘C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
001504 |
南方利淘C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8278 |
1.8278 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
001504 |
南方利淘C |
1.8278 |
1.8278 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
001504 |
南方利淘C |
1.8312 |
1.8312 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
001504 |
南方利淘C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001504 |
南方利淘C |
1.8328 |
1.8328 |
1.8349 |
1.8349 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001504 |
南方利淘C |
1.8349 |
1.8349 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0086 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
001504 |
南方利淘C |
1.8263 |
1.8263 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
001504 |
南方利淘C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
001504 |
南方利淘C |
1.8268 |
1.8268 |
1.8342 |
1.8342 |
-0.0074 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
001504 |
南方利淘C |
1.8342 |
1.8342 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
001504 |
南方利淘C |
1.8373 |
1.8373 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
001504 |
南方利淘C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
001504 |
南方利淘C |
1.8403 |
1.8403 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0065 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
001504 |
南方利淘C |
1.8338 |
1.8338 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
001504 |
南方利淘C |
1.8318 |
1.8318 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001504 |
南方利淘C |
1.8317 |
1.8317 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
001504 |
南方利淘C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
001504 |
南方利淘C |
1.8378 |
1.8378 |
1.8324 |
1.8324 |
0.0054 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
001504 |
南方利淘C |
1.8324 |
1.8324 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0179 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
001504 |
南方利淘C |
1.8503 |
1.8503 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
001504 |
南方利淘C |
1.8520 |
1.8520 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0136 |
0.74% |
