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2015年06月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0230 1.0230 0.9980 0.9980 0.0250 2.51% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 673010 西部利得新动向混合A 1.5690 1.9190 1.5380 1.8880 0.0310 2.02% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9070 0.9070 0.8990 0.8990 0.0080 0.89% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161723 招商中证银行指数A 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9710 0.9710 0.9630 0.9630 0.0080 0.83% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8795 0.8795 0.8725 0.8725 0.0070 0.80% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9170 0.9170 0.0070 0.76% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000279 华商红利优选混合 1.0890 1.7220 1.0810 1.7140 0.0080 0.74% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9310 0.9310 0.9247 0.9247 0.0063 0.68% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8897 0.8897 0.8843 0.8843 0.0054 0.61% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6050 0.6050 0.6020 0.6020 0.0030 0.50% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6370 0.6370 0.6340 0.6340 0.0030 0.47% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320013 诺安全球黄金 0.7050 0.7900 0.7020 0.7870 0.0030 0.43% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 0.9550 3.4570 0.9510 3.4530 0.0040 0.42% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000854 鹏华养老产业股票 1.7610 1.7610 1.7540 1.7540 0.0070 0.40% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001406 东方红策略精选混合C 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001405 东方红策略精选混合A 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050201 博时价值增长贰号混合 0.8250 2.2800 0.8220 2.2770 0.0030 0.37% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000217 华安黄金ETF联接C 0.8760 0.8760 0.8730 0.8730 0.0030 0.34% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160719 嘉实黄金 0.6240 0.6240 0.6220 0.6220 0.0020 0.32% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000299 中海纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1000 1.1700 1.0970 1.1670 0.0030 0.27% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000298 中海纯债债券A 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000930 博时黄金I 2.3589 0.9816 2.3529 0.9791 0.0060 0.26% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000753 华宝量化对冲混合A 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660102 农银恒久增利债券C 1.3329 1.3939 1.3295 1.3905 0.0034 0.26% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000754 华宝量化对冲混合C 1.1540 1.1540 1.1510 1.1510 0.0030 0.26% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000929 博时黄金D 2.5352 1.0531 2.5286 1.0504 0.0066 0.26% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159937 博时黄金ETF 2.3471 0.9216 2.3412 0.9193 0.0059 0.25% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 518800 国泰黄金ETF 2.3422 0.8860 2.3363 0.8838 0.0059 0.25% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 518880 华安黄金ETF 2.3640 0.8930 2.3580 0.8900 0.0060 0.25% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000207 建信双债增强债券A 1.2130 1.2230 1.2100 1.2200 0.0030 0.25% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000208 建信双债增强债券C 1.2040 1.2140 1.2010 1.2110 0.0030 0.25% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660002 农银恒久增利债券A 1.3542 1.4682 1.3508 1.4648 0.0034 0.25% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159934 易方达黄金ETF 2.3514 0.9579 2.3457 0.9556 0.0057 0.24% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000216 华安黄金ETF联接A 0.8790 0.8790 0.8770 0.8770 0.0020 0.23% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 673020 西部利得成长精选混合 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001399 安信鑫安得利混合A 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000937 华商稳固添利债券A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0140 1.2680 1.0120 1.2660 0.0020 0.20% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000563 南方通利债券A 1.0420 1.1280 1.0400 1.1260 0.0020 0.19% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000564 南方通利债券C 1.0420 1.1280 1.0400 1.1260 0.0020 0.19% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0790 1.2030 1.0770 1.2010 0.0020 0.19% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519720 交银纯债债券发起C 1.0690 1.1400 1.0670 1.1380 0.0020 0.19% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160131 南方聚利1年定开债A 1.0330 1.1440 1.0310 1.1420 0.0020 0.19% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350009 天治研究驱动混合A 1.0780 1.2470 1.0760 1.2450 0.0020 0.19% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000745 华银稳定收益C 1.0900 1.1380 1.0880 1.1360 0.0020 0.18% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200009 长城稳健增利债券A 1.1230 1.4280 1.1210 1.4260 0.0020 0.18% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 380006 中银纯债债券C 1.1440 1.1440 1.1420 1.1420 0.0020 0.18% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000123 汇添富实业债债券C 1.1390 1.2690 1.1370 1.2670 0.0020 0.18% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.1650 1.0970 1.1630 0.0020 0.18% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519718 交银纯债债券发起A 1.0840 1.1560 1.0820 1.1540 0.0020 0.18% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110037 易方达纯债债券A 1.1230 1.1690 1.1210 1.1670 0.0020 0.18% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000744 华银稳定收益A 1.0890 1.1390 1.0870 1.1370 0.0020 0.18% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000052 长盛纯债债券C 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000403 工银纯债债券B 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000122 汇添富实业债债券A 1.1510 1.2810 1.1490 1.2790 0.0020 0.17% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1720 1.3840 1.1700 1.3820 0.0020 0.17% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000496 长安产业精选混合A 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.17% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660109 农银增强收益债券C 1.3076 1.3786 1.3057 1.3767 0.0019 0.15% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050006 博时稳定价值债券B 1.3110 1.6720 1.3090 1.6700 0.0020 0.15% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050106 博时稳定价值债券A 1.3240 1.7080 1.3220 1.7060 0.0020 0.15% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660009 农银增强收益债券A 1.3276 1.3986 1.3256 1.3966 0.0020 0.15% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2517 1.2517 1.2498 1.2498 0.0019 0.15% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110007 易方达稳健收益债券A 1.3940 1.8176 1.3921 1.8157 0.0019 0.14% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164302 新华惠鑫债券C 1.4160 1.4290 1.4140 1.4280 0.0020 0.14% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5570 1.5570 1.5550 1.5550 0.0020 0.13% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110008 易方达稳健收益债券B 1.3973 1.8469 1.3955 1.8451 0.0018 0.13% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206001 鹏华弘泰A 1.1940 5.0223 1.1927 5.0176 0.0013 0.11% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1263 1.6073 1.1251 1.6061 0.0012 0.11% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000420 大摩优质信价纯债C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0110 1.0730 1.0100 1.0720 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001203 东方红稳健精选混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001381 鹏华弘泽混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001315 易方达新益混合E 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001316 安信稳健增值混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001338 安信稳健增值混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000802 中金纯债C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001122 鹏华弘利混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000622 华富恒财分级债券 1.0450 1.0870 1.0440 1.0860 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000490 光大岁末红利纯债C 1.0540 1.0600 1.0530 1.0590 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519682 交银增利债券C 1.0619 1.5099 1.0608 1.5088 0.0011 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519680 交银增利债券A/B 1.0622 1.5442 1.0611 1.5431 0.0011 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001172 鹏华弘泽混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001190 鹏华弘润混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0530 1.1360 1.0520 1.1350 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000562 南方启元债券C 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020029 国泰创利债券 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000504 中信建投景和中短债C 1.0310 1.0960 1.0300 1.0950 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0120 1.1590 1.0110 1.1580 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000141 富国国有企业债债券C 1.0090 1.1510 1.0080 1.1500 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001055 博时产业债纯债债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001287 安信优势增长混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000561 南方启元债券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001314 易方达新益混合I 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001342 易方达新享混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0110 1.2010 1.0100 1.2000 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000192 富国信用债债券C 1.0250 1.1560 1.0240 1.1550 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0510 1.1580 1.0500 1.1570 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001400 安信鑫安得利混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001485 华安添颐混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000503 中信建投景和中短债A 1.0380 1.1030 1.0370 1.1020 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001023 华夏亚债中国指数C 1.0500 1.1550 1.0490 1.1540 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000938 华商稳固添利债券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001169 国投瑞银新价值混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001191 鹏华弘润混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001254 宏利新起点混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100068 富国纯债债券发起式C 1.0500 1.1250 1.0490 1.1240 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000736 诺安聚利债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000286 银华信用季季红债券A 1.0390 1.1240 1.0380 1.1230 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160134 南方聚利1年定开债C 1.0310 1.1410 1.0300 1.1400 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160128 南方金利定开债券A 1.0500 1.2190 1.0490 1.2180 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000737 诺安聚利债券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000305 中银中高等级债券A 1.0500 1.1700 1.0490 1.1690 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0180 1.0770 1.0170 1.0760 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001328 鹏华弘华混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0030 1.0440 1.0020 1.0430 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0210 0.0000 1.0200 0.0000 0.0010 0.10% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000395 汇添富安心中国债券A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110036 易方达双债增强债券C 1.1440 1.2940 1.1430 1.2930 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000016 华夏纯债债券C 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000396 汇添富安心中国债券C 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000398 华富灵活配置混合A 1.1730 1.2530 1.1720 1.2520 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000629 圆信永丰纯债A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000032 易方达信用债债券A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000033 易方达信用债债券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270044 广发双债添利债券A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0930 1.2230 1.0920 1.2220 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000489 光大岁末红利纯债A 1.0570 1.0640 1.0560 1.0630 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000865 大成景利混合 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0750 1.2330 1.0740 1.2320 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000507 宏利宏达混合A 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161603 融通债券A/B 1.1480 1.7020 1.1470 1.7010 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0620 1.1230 1.0610 1.1220 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000508 宏利宏达混合B 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0770 1.1950 1.0760 1.1940 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519023 海富通稳健添利债券C 1.1780 1.2690 1.1770 1.2680 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0349 0.0000 1.0340 0.0000 0.0009 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166903 民生加银平稳增利C 1.0740 1.2140 1.0730 1.2130 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202110 南方润元纯债债券C 1.1090 1.1390 1.1080 1.1380 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.7990 1.0680 1.7980 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519189 万家信用恒利债券C 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110038 易方达纯债债券C 1.1130 1.1560 1.1120 1.1550 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1130 1.1930 1.1120 1.1920 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070038 嘉实纯债债券C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485019 工银信用纯债债券B 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290009 泰信债券周期回报A 1.1590 1.3190 1.1580 1.3180 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1030 1.1130 1.1020 1.1120 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0640 1.1650 1.0630 1.1640 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161117 易方达永旭定开债 1.0790 1.2530 1.0780 1.2520 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519055 海富通双利债券 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000152 大成景旭纯债债券A 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000153 大成景旭纯债债券C 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1160 1.5630 1.1150 1.5620 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1180 1.1860 1.1170 1.1850 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000431 鹏华品牌传承混合 1.0660 1.1480 1.0650 1.1470 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0620 1.1180 1.0610 1.1170 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001067 鹏华弘盛混合A 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0970 1.1380 1.0960 1.1370 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217022 招商产业债券A 1.1060 1.3460 1.1050 1.3450 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0780 1.1430 1.0770 1.1420 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166902 民生加银平稳增利A 1.0760 1.2260 1.0750 1.2250 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0970 1.1950 1.0960 1.1940 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000402 工银纯债债券A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161693 融通债券C 1.1400 1.6870 1.1390 1.6860 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210014 金鹰元丰债券A 1.0780 1.1240 1.0770 1.1230 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000244 天弘稳利定期开放A 1.1360 1.1750 1.1350 1.1740 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070037 嘉实纯债债券A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206007 鹏华消费优选混合 2.1790 2.1790 2.1770 2.1770 0.0020 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000655 鑫元稳利债券 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0820 1.0920 1.0810 1.0910 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000302 国泰淘金互联网债券 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1169 1.1169 1.1159 1.1159 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050027 博时信用债纯债债券A 1.0620 1.2160 1.0610 1.2150 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000694 鑫元鸿利A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400009 东方稳健回报债券A 1.1310 1.2010 1.1300 1.2000 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1000 1.1510 1.0990 1.1500 0.0010 0.09% 2015-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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