鹏华弘华混合C(鹏华弘华C)基金净值查询(001328)
今天最新净值
1.2107
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1836
0.0004 0.0360%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2107
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4777亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正 寇斌权
近一月,鹏华弘华混合C(001328)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0042 |
0.35% |
