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2014年01月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519056 海富通内需热点混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000119 广发聚鑫债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000118 广发聚鑫债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 340008 兴全有机增长混合 1.6351 1.6351 0.0000 0.0000 0.0160 0.99% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 700001 平安行业先锋混合 1.1930 1.3730 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000120 中银美丽中国混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000057 中银消费主题混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 720003 财通收益增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200012 长城中小盘成长混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213006 宝盈核心优势混合A 1.1417 1.3867 0.0000 0.0000 0.0083 0.73% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270021 广发聚瑞混合A 1.6760 1.6760 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000241 宝盈核心优势混合C 1.1403 1.1853 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550004 中信保诚三得益债券A 0.9990 1.1370 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 166903 民生加银平稳增利C 0.9910 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166902 民生加银平稳增利A 0.9960 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162211 宏利品质生活混合 1.1650 1.6250 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470028 汇添富社会责任混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420102 天弘永利债券B 0.9975 1.2353 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240017 华宝新兴产业混合 1.6117 1.6117 0.0000 0.0000 0.0102 0.64% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420002 天弘永利债券A 0.9956 1.2097 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163803 中银持续增长混合A 0.7369 2.8891 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090015 大成内需增长混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 0.9880 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 0.9900 1.0470 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长混合 1.0710 4.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0831 1.5731 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 700004 平安灵活配置混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240008 华宝收益增长混合A 4.5767 4.5767 0.0000 0.0000 0.0247 0.54% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213003 宝盈策略增长混合 0.8736 1.2736 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000127 农银行业领先混合 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000124 华宝服务优选混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.9880 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550006 信诚经典优债债券A 0.9970 1.1600 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000017 财通可持续混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2590 1.5030 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630006 华商产业升级混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519973 长信纯债一年定开债A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690005 民生加银内需增长混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163809 中银蓝筹混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519097 新华中小市值优选混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519972 长信纯债一年定开债C 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000117 广发轮动配置混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630010 华商价值精选混合 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3320 3.6720 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9700 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9800 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270050 广发新经济混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000039 农银高增长混合 1.2151 1.2151 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161603 融通债券A/B 0.9960 1.5400 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000345 鹏华丰融定开债 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519663 银河久益回报6个月定开C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550007 信诚经典优债债券B 0.9960 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080015 长盛中小盘精选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200016 长城稳健成长混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020026 国泰成长优选混合 1.3280 1.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690004 民生加银稳健成长混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398031 中海蓝筹混合A 1.2829 1.6779 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000214 广发成长优选混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160603 鹏华普天收益混合 0.8120 3.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398051 中海环保新能源混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519983 长信量化先锋混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519991 长信双利优选混合A 1.2000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2450 1.3750 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 710002 富安达策略精选混合A 1.0890 1.1290 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519019 大成景阳领先混合A 0.6480 3.6860 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000064 大摩18个月定开债C 1.0070 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519723 交银双轮动债券A/B 1.0030 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161693 融通债券C 0.9950 1.5320 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100072 富国强回报定开债A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000195 工银成长收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0130 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519051 海富通一年定开债A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519718 交银纯债债券发起A 0.9960 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519720 交银纯债债券发起C 0.9900 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519725 交银双轮动债券C 1.0000 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000272 中邮定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000310 安信永利信用债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 371120 摩根纯债债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163806 中银增利债券A 1.0430 1.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0550 2.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 371020 摩根纯债债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000030 长城核心优选混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1610 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040025 华安科技动力混合A 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163804 中银收益混合A 1.1823 2.4423 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400015 东方新能源汽车混合 1.4698 1.4698 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519682 交银增利债券C 0.9674 1.2854 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519680 交银增利债券A/B 0.9727 1.3127 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080010 长盛同禧债券C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080009 长盛同禧债券A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0293 1.0716 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5925 2.4489 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000045 工银产业债债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000046 工银产业债债券B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 370022 上投摩根分红添利债券B 0.9710 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 370021 上投摩根分红添利债券A 0.9720 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9630 1.3220 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050123 博时天颐债券C 0.9740 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530017 建信双息红利债券A 1.0220 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519729 交银增强收益债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0100 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9910 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100073 富国强回报定开债C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253061 国联安信心增长债券B 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210014 金鹰元丰债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400009 东方稳健回报债券A 0.9780 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 590002 中邮核心成长混合A 0.4934 0.4934 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 750003 安信目标收益债券C 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 750002 安信目标收益债券A 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253060 国联安信心增长债券A 1.0050 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000184 工银添福债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000185 工银添福债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000196 工银成长收益混合B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050023 博时天颐债券A 0.9790 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9900 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000260 信诚季季定期支付债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000271 中邮定开债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160131 南方聚利1年定开债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000277 博时双月薪债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9930 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590010 中邮稳定收益债券C 1.0100 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233011 大摩主题优选混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040036 华安安心收益债券A 1.0420 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166020 中欧成长优选混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180015 银华增强收益债券A 1.0490 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240001 华宝宝康消费品 1.6992 5.1435 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202105 南方广利回报债券A/B 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202107 南方广利回报债券C 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040037 华安安心收益债券B 1.0430 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200015 长城优化升级混合A 1.0740 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166019 中欧价值智选混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257070 国联安优选行业混合 1.1500 1.3510 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159934 易方达黄金ETF 2.4628 1.0033 0.0000 0.0000 0.0042 0.17% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 213008 宝盈资源优选混合 1.2944 1.6386 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 518800 国泰黄金ETF 2.4464 0.9254 0.0000 0.0000 0.0041 0.17% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217021 招商优势企业混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1600 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 518880 华安黄金ETF 2.4610 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.16% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240020 华宝医药生物混合A 1.2690 1.5580 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163822 中银主题策略混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410006 华富策略精选混合A 0.8779 1.0379 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240018 华宝可转债债券A 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210005 金鹰主题优势混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9604 2.3099 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519021 国泰金鼎价值混合 0.7400 2.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161611 融通内需驱动混合A 0.7770 0.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2436 1.7536 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660001 农银行业成长混合 1.7557 2.3557 0.0000 0.0000 0.0021 0.12% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050116 博时宏观回报债券C 0.8900 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519189 万家信用恒利债券C 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 570007 诺德优选30混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630001 华商领先企业混合 1.3977 1.5027 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9040 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000216 华安黄金ETF联接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000217 华安黄金ETF联接C 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519188 万家信用恒利债券A 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202103 南方多利增强债券A 1.0056 1.3421 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000048 华夏双债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163210 诺安纯债定开债A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000166 中海信息产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164808 工银四季收益债券A 0.9880 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000174 汇添富高息债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000175 汇添富高息债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164810 工银纯债定开债 1.0300 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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