中欧价值智选混合A(中欧价值智选) - 基金主页(代码:166019)

今天最新净值 4.4429 0.0234 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.3659 -0.0175 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7629
成立日期：2013-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.764亿份
最近份额：13.0067亿
最近资产：52.37亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.07%	-3.36%	-6.03%	-2.18%	-15.93%	39.08%	16.79%	533.11%
同类排名	2131/2286	1923/2316	1755/2311	1022/2296	2057/2268	1165/2177	1196/2104	-

中欧价值智选混合A(166019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.4078	-0.79%
2026-09-14	4.4429	0.53%
2026-09-11	4.4195	-1.54%
2026-09-10	4.4887	-1.12%
2026-09-09	4.5395	-1.09%
2026-09-08	4.5894	-0.17%

中欧价值智选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-29	分红	每份派现金0.3200元

中欧价值智选混合A基金动态

中欧价值智选混合A 公募FOF规模有所萎缩机构投资者持有份额提升

作为以公募基金为资产主要配置方向的基金产品，公募FOF被市场称为“专业基金买手”，其挑选基金产品的眼光也受到市场关注。近日，全市场共披露了470余份公募FOF中期报告。前海开源裕泽基金经理李赫认为，整体来看，各类资产都有其自身的配置逻辑，在降息临近、全球经济回暖的宏观大环境下，多资产配置策略将会延续上半年较高的风险收益比。
标签：持有规模配置资产投资投资者债券关联基金：大成高鑫股票C 华夏恒生ETF(QDII) 前海开源金银珠宝混合C 中欧价值智选混合A 中欧价值智选混合C
中欧价值智选混合A 葛兰、刘格菘、朱少醒等顶流基金经理出手！大消费与新能源等获热捧

葛兰、刘格菘、朱少醒、胡昕炜、傅友兴、丘栋荣等明星基金经理的最新布局纷纷曝光。9月以来，不少上市公司发布公告，披露回购股份事项前十大流通股东名单。赖庆鑫认为，新能源作为前两年受到市场关注度最大的行业，在车、光、风、储等板块相继有波澜壮阔的行情，但从2022年下半年开始全线进入调整。
标签：混合截至公司经理流通持有二季度关联基金：广发聚丰混合A 广发科技先锋混合广发稳健增长混合A 广发小盘成长混合(LOF)A 华夏磐益一年定开混合鹏华沪深港新兴成长混合A 融通健康产业灵活配置混合A/B 兴全社会责任混合
中欧价值智选混合A 闪崩、跌停！基金重仓股接连“翻车” 百亿基金也中招

近日市场深度回调，一批基金重仓股接连被吓趴。自8月21日上证指数进入3000点关口以来，超八成基金重仓股股价下跌，超千只重仓股跌幅超过5%，180多只跌超10%，联影医疗、曙光数创、恩捷股份等10只重仓股跌超20%，基金重仓股闪崩、下跌消息不断长城基金尤国梁表示，从未来一年的维度看，对A股市场持谨慎乐观态度。尽管我国经济运行面临新的困难挑战，但当前A股市场整体的股价水平也已经隐含了相应的悲观预期。
标签：重仓股跌幅下跌市场持股市值股份关联基金：万家品质生活混合A 中欧价值智选混合A

中欧价值智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	0.0000	10.85%	-3.76%
689009	九号公司-	0.0000	10.07%	-3.56%
600519	贵州茅台	0.0000	9.68%	-0.05%
002594	比亚迪	0.0000	9.39%	-0.92%
300972	万辰集团	0.0000	5.96%	-0.17%
002946	新乳业	0.0000	5.39%	0.78%
002244	滨江集团	0.0000	4.67%	1.96%
600346	恒力石化	0.0000	4.37%	0.10%
002541	鸿路钢构	0.0000	4.24%	2.57%
001979	招商蛇口	0.0000	3.65%	1.14%

中欧价值智选混合A(166019)基金档案

基金代码	166019	基金简称	中欧价值智选混合A	基金全称	中欧价值智选回报混合型证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	袁维德	基金托管人	工商银行	基金公司	中欧基金
最近资产	52.37亿	最近份额	13.0067亿	成立份额	4.764亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%