中欧价值智选混合A(中欧价值智选)基金净值查询(166019)

今天最新净值 4.4078 -0.0351 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.3659 -0.0175 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7278
成立日期：2013-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.764亿份
最近份额：13.0067亿
最近资产：52.37亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一月中欧价值智选混合A|中欧价值智选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值智选混合A(166019)基金累计收益率-6.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166019	中欧价值智选混合A	4.3632	4.6832	4.4078	4.7278	-0.0446	-1.02%
2026-09-15	166019	中欧价值智选混合A	4.4078	4.7278	4.4429	4.7629	-0.0351	-0.79%
2026-09-14	166019	中欧价值智选混合A	4.4429	4.7629	4.4195	4.7395	0.0234	0.53%
2026-09-11	166019	中欧价值智选混合A	4.4195	4.7395	4.4887	4.8087	-0.0692	-1.54%
2026-09-10	166019	中欧价值智选混合A	4.4887	4.8087	4.5395	4.8595	-0.0508	-1.12%
2026-09-09	166019	中欧价值智选混合A	4.5395	4.8595	4.5894	4.9094	-0.0499	-1.09%
2026-09-08	166019	中欧价值智选混合A	4.5894	4.9094	4.5972	4.9172	-0.0078	-0.17%
2026-09-07	166019	中欧价值智选混合A	4.5972	4.9172	4.6293	4.9493	-0.0321	-0.69%
2026-09-04	166019	中欧价值智选混合A	4.6293	4.9493	4.5727	4.8927	0.0566	1.24%
2026-09-03	166019	中欧价值智选混合A	4.5727	4.8927	4.5345	4.8545	0.0382	0.84%

2026-09-02	166019	中欧价值智选混合A	4.5345	4.8545	4.5845	4.9045	-0.0500	-1.09%
2026-09-01	166019	中欧价值智选混合A	4.5845	4.9045	4.5856	4.9056	-0.0011	-0.02%
2026-08-31	166019	中欧价值智选混合A	4.5856	4.9056	4.6916	5.0116	-0.1060	-2.31%
2026-08-28	166019	中欧价值智选混合A	4.6916	5.0116	4.6910	5.0110	0.0006	0.01%
2026-08-27	166019	中欧价值智选混合A	4.6910	5.0110	4.6990	5.0190	-0.0080	-0.17%
2026-08-26	166019	中欧价值智选混合A	4.6990	5.0190	4.6607	4.9807	0.0383	0.82%
2026-08-25	166019	中欧价值智选混合A	4.6607	4.9807	4.6584	4.9784	0.0023	0.05%
2026-08-24	166019	中欧价值智选混合A	4.6584	4.9784	4.6726	4.9926	-0.0142	-0.30%
2026-08-21	166019	中欧价值智选混合A	4.6726	4.9926	4.7560	5.0760	-0.0834	-1.78%
2026-08-20	166019	中欧价值智选混合A	4.7560	5.0760	4.7267	5.0467	0.0293	0.62%
2026-08-19	166019	中欧价值智选混合A	4.7267	5.0467	4.7536	5.0736	-0.0269	-0.57%
2026-08-18	166019	中欧价值智选混合A	4.7536	5.0736	4.7323	5.0523	0.0213	0.45%
2026-08-17	166019	中欧价值智选混合A	4.7323	5.0523	4.7278	5.0478	0.0045	0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%