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中欧价值智选混合A(中欧价值智选)(166019)基金分红送配

今天最新净值 4.4078 -0.0351 -0.79%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.7278
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:4.764亿份
  • 最近份额:13.0067亿
  • 最近资产:52.37亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:袁维德
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 每份派现金0.3200元
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