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2014年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 481006 工银红利混合 0.6846 0.7246 0.0000 0.0000 0.0068 1.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040035 华安逆向策略混合A 0.9360 1.3160 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518880 华安黄金ETF 2.4660 0.9310 0.0000 0.0000 0.0150 0.61% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 690009 民生加银红利回报混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070015 嘉实多元债券A 1.0260 1.2660 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 518800 国泰黄金ETF 2.4522 0.9276 0.0000 0.0000 0.0140 0.57% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159934 易方达黄金ETF 2.4685 1.0056 0.0000 0.0000 0.0138 0.56% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690007 民生加银景气行业混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金ETF联接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000217 华安黄金ETF联接C 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159905 工银深证红利ETF 0.6426 0.6426 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070016 嘉实多元债券B 1.0190 1.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6499 0.6499 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000408 民生加银城镇化混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159913 交银深证300价值ETF 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519726 交银稳固收益债券A 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000147 易方达高等级信用债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000148 易方达高等级信用债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000263 工银信息产业混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630015 华商大盘量化精选混合 1.1100 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000017 财通可持续混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 233007 大摩卓越成长混合 1.3389 1.3389 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8040 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000065 国富焦点驱动混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8900 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270030 广发聚财信用债券B 0.9840 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270044 广发双债添利债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040013 华安强化收益债券B 1.0080 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161693 融通债券C 0.9910 1.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001021 华夏亚债中国指数A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206018 鹏华产业债债券A 0.9640 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001031 华夏安康债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160608 鹏华普天债券B 0.9860 1.4400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 233006 大摩领先优势混合 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000244 天弘稳利定期开放A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000245 天弘稳利定期开放B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519718 交银纯债债券发起A 0.9920 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519720 交银纯债债券发起C 0.9860 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020034 国泰民安增利债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160602 鹏华普天债券A 0.9980 1.5020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161603 融通债券A/B 0.9910 1.5350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161911 万家强化收益定开债 0.9795 0.9945 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000251 工银金融地产混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159916 建信深证基本面60ETF 1.3854 0.7548 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7573 0.7573 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4194 1.9238 0.0000 0.0000 0.0002 0.05% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288102 华夏稳定双利债券C 0.9922 1.5686 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070009 嘉实超短债债券C 1.0046 1.2270 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160123 南方中债10年期国债A 1.0437 1.0737 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450006 国富强化收益债券C 1.0819 1.1649 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450005 国富强化收益债券A 1.0944 1.1774 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400020 东方成长回报平衡混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519190 万家双利债券A 0.9959 1.0043 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1079 1.3599 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160124 南方中债10年期国债C 1.0327 1.0627 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213917 宝盈增强收益债券C 1.0837 1.3357 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260101 景顺长城优选混合 1.4090 3.3797 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000004 中海可转债债券C 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100037 富国优化增强债券C 1.0540 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160129 南方金利定开债券C 0.9700 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040040 华安纯债债券A 0.9950 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000032 易方达信用债债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000033 易方达信用债债券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0080 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161117 易方达永旭定开债 0.9810 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0020 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200013 长城积极增利债券A 1.0280 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000052 长盛纯债债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180026 银华信用双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1665 0.1731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1765 0.1765 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000067 民生加银转债优选A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000068 民生加银转债优选C 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000072 华安稳健回报混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1657 0.1657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1665 0.1731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050015 博时大中华亚太精选 1.2200 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000084 博时安盈债券A 1.0170 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000085 博时安盈债券C 1.0140 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000091 信诚新双盈分级债券 0.9320 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000105 建信安心回报债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000106 建信安心回报债券C 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9900 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1765 0.1765 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000122 汇添富实业债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000123 汇添富实业债债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9970 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020018 国泰金鹿混合 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0050 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000141 富国国有企业债债券C 1.0030 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000142 融通增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000143 鹏华双债加利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040026 华安信用四季红债券A 1.0000 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1620 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000169 泰达收益增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000170 泰达收益增强债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9820 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050116 博时宏观回报债券C 0.8850 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161813 银华信用债券(LOF) 0.9850 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9910 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1662 0.1662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9780 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0050 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000191 富国信用债债券A/B 0.9730 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000192 富国信用债债券C 0.9710 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0710 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000197 富国目标收益一年期纯债债券 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180015 银华增强收益债券A 1.0600 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0340 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000207 建信双债增强债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000208 建信双债增强债券C 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020028 国泰信用债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001033 华夏安康债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070026 嘉实信用债券C 0.9500 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020001 国泰金鹰增长混合 0.9900 3.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070025 嘉实信用债券A 0.9560 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0550 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1653 0.1653 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000280 博时双债增强债券A 0.9930 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000281 博时双债增强债券C 0.9920 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9590 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000294 华安生态优先混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000302 国泰淘金互联网债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160128 南方金利定开债券A 0.9740 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090017 大成可转债增强债券A 0.9440 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050012 博时策略混合 0.8030 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050027 博时信用债纯债债券A 0.9710 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000338 鹏华双债保利债券B 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1676 0.1676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000394 融通通源短融债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000395 汇添富安心中国债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000396 汇添富安心中国债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000398 华富灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000410 益民服务领先混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202213 南方核心竞争混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000435 建信稳定添利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000440 大成景祥分级债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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