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2013年03月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 660015 农银行业轮动混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0099 1.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519979 长信内需成长混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9650 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240022 华宝资源优选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510410 博时上证自然资源ETF 0.8518 0.8518 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8168 1.9645 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580003 东吴行业轮动混合A 0.6748 0.7548 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1464 1.4664 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290014 泰信现代服务业混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020027 国泰信用债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210014 金鹰元丰债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050027 博时信用债纯债债券A 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 395001 中海稳健收益债券 1.0470 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550007 信诚经典优债债券B 1.0530 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0830 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 398061 中海消费混合A 1.1370 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180015 银华增强收益债券A 1.1060 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040026 华安信用四季红债券A 1.0550 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206004 鹏华信用增利债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202027 南方高端装备混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290009 泰信债券周期回报A 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519989 长信利丰债券C 1.1320 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377240 摩根新兴动力混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 582001 东吴优信稳健债券A 1.0502 1.0622 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 582201 东吴优信稳健债券C 1.0359 1.0479 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450006 国富强化收益债券C 1.1055 1.1885 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450005 国富强化收益债券A 1.1155 1.1985 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660009 农银增强收益债券A 1.1061 1.1411 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 660109 农银增强收益债券C 1.0995 1.1345 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519187 万家稳健增利债券C 1.0846 1.1946 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519186 万家稳健增利债券A 1.0998 1.2098 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519188 万家信用恒利债券A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660102 农银恒久增利债券C 1.1082 1.1262 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660002 农银恒久增利债券A 1.1169 1.1879 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240013 华宝增强收益债券B 1.0794 1.0994 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240012 华宝增强收益债券A 1.0973 1.1173 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288102 华夏稳定双利债券C 1.0488 1.5988 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1525 1.9625 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350005 天治中国制造2025 1.1326 1.1326 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519189 万家信用恒利债券C 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217003 招商安泰债券A 1.1437 1.6802 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 0.9425 3.1356 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000004 中海可转债债券C 1.0060 3.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180026 银华信用双利债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206003 鹏华信用增利债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 610007 信澳消费优选混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000052 长盛纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000054 鹏华双债增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1610 0.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519023 海富通稳健添利债券C 1.0920 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001011 华夏希望债券A 1.0870 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001023 华夏亚债中国指数C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1615 0.1615 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0360 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0450 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519078 汇添富增强收益债券A 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020012 国泰金龙债券C 1.0330 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610006 信澳产业升级混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 395012 中海增强收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020028 国泰信用债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020033 国泰民安增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160608 鹏华普天债券B 1.1000 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0150 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550004 中信保诚三得益债券A 1.0220 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040012 华安强化收益债券A 1.0860 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040013 华安强化收益债券B 1.0680 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 470028 汇添富社会责任混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202110 南方润元纯债债券C 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040019 华安稳固收益债券C 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485019 工银信用纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470006 汇添富医药保健混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206008 鹏华丰盛债券B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 118002 易方达标普消费品指数A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040036 华安安心收益债券A 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040037 华安安心收益债券B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040041 华安纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 371020 摩根纯债债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163823 中银稳健策略混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270049 广发纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160128 南方金利定开债券A 1.0510 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530021 建信纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0650 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0770 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180030 银华永泰积极债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519985 长信纯债壹号债券A 1.0944 1.0944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217022 招商产业债券A 1.0670 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050015 博时大中华亚太精选 1.0300 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160129 南方金利定开债券C 1.0500 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050020 博时抗通胀增强回报 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 380005 中银纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519669 银河领先债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050025 博时标普500ETF联接A 1.1045 1.1325 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550006 信诚经典优债债券A 1.0570 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 573003 诺德增强收益债券 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.0530 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 531021 建信纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530012 建信积极配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519024 海富通稳健添利债券A 1.1010 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270048 广发纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320008 诺安增利债券A 1.1150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110037 易方达纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630007 华商稳健双利债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160123 南方中债10年期国债A 1.0674 1.0974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1637 0.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470018 汇添富双利债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160217 国泰信用互利债券A 1.0600 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070025 嘉实信用债券A 1.0260 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070026 嘉实信用债券C 1.0220 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161693 融通债券C 1.0500 1.5470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0360 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070037 嘉实纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070038 嘉实纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320020 诺安策略精选股票A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1300 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9120 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0380 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160124 南方中债10年期国债C 1.0596 1.0896 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 380006 中银纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080015 长盛中小盘精选混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217203 招商安泰债券B 1.1716 1.6481 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0110 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 371120 摩根纯债债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1370 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090013 大成竞争优势混合A 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400009 东方稳健回报债券A 1.0880 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090017 大成可转债增强债券A 1.0720 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161117 易方达永旭定开债 1.0320 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090019 大成景恒混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 395011 中海增强收益债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 590009 中邮稳定收益债券A 1.0340 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485119 工银信用纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160612 鹏华丰收债券B 1.0540 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0480 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164810 工银纯债定开债 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 206015 鹏华纯债债券D 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240020 华宝医药生物混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1310 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100058 富国产业债券A 1.0640 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0110 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100068 富国纯债债券发起式C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164808 工银四季收益债券A 1.0610 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 118001 易方达亚洲精选股票 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1637 0.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166903 民生加银平稳增利C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180029 银华永泰积极债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 253021 国联安增利债券B 1.0900 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253020 国联安增利债券A 1.0910 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210006 金鹰元禧混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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