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2012年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580003 东吴行业轮动混合A 0.7458 0.8258 0.0000 0.0000 0.0072 0.97% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080010 长盛同禧债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110025 易方达资源行业混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080009 长盛同禧债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510410 博时上证自然资源ETF 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100051 富国可转债A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510170 国联安上证商品ETF 2.2520 0.6990 0.0000 0.0000 0.0120 0.54% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100037 富国优化增强债券C 1.0020 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100035 富国优化增强债券A/B 1.0160 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0570 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 470059 汇添富可转换债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470058 汇添富可转换债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080003 长盛积极配置债券A 1.0868 1.2598 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163817 中银转债增强债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163816 中银转债增强债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 1.2049 2.5069 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519976 长信可转债债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519977 长信可转债债券A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8220 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050119 博时转债增强债券C 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240018 华宝可转债债券A 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213917 宝盈增强收益债券C 1.0215 1.2735 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0382 1.2902 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1376 1.9476 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217011 招商安心收益债券C 1.0850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 660102 农银恒久增利债券C 1.0712 1.0742 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660002 农银恒久增利债券A 1.0773 1.1333 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510270 中银上证国企100ETF 0.7220 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163812 中银双利债券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163811 中银双利债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3330 0.8285 0.0000 0.0000 0.0009 0.27% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590005 中邮核心主题混合A 0.7500 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6817 0.6817 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202021 南方小康ETF联接A 0.7477 0.7677 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450005 国富强化收益债券A 1.0641 1.1471 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450006 国富强化收益债券C 1.0558 1.1388 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050019 博时转债增强债券A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业混合 0.4700 3.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217018 招商安瑞进取债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270007 广发大盘成长混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290007 泰信债券增强收益A 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 291007 泰信债券增强收益C 1.0223 1.0873 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660009 农银增强收益债券A 1.0942 1.0942 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180029 银华永泰积极债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050006 博时稳定价值债券B 1.0090 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213003 宝盈策略增长混合 0.7852 1.1852 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350009 天治研究驱动混合A 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020019 国泰双利债券A 1.0310 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020020 国泰双利债券C 1.0290 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360008 光大增利收益债券A 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660109 农银增强收益债券C 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360013 光大信用添益债券A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360014 光大信用添益债券C 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180026 银华信用双利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180025 银华信用双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0550 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 1.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050106 博时稳定价值债券A 1.0280 1.2740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6432 0.6432 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0800 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0460 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240003 华宝宝康债券A 1.1645 1.6745 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240012 华宝增强收益债券A 1.0521 1.0721 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510050 华夏上证50ETF 1.7430 2.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 150011 国泰进取 0.5890 0.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240013 华宝增强收益债券B 1.0378 1.0578 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290003 泰信双息双利债券C 1.0292 1.1985 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100018 富国天利增长债券A 1.2306 2.0306 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161902 万家增强收益债券C 1.0155 1.7302 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7560 2.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8450 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090010 大成中证红利指数A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166004 中欧稳健收益债券C 1.0462 1.1492 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166003 中欧稳健收益债券A 1.0484 1.1639 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 560005 益民多利债券 1.0241 1.1281 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 253030 国联安信心增益债券 1.0290 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270029 广发聚财信用债券A 1.0210 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270030 广发聚财信用债券B 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217022 招商产业债券A 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310518 申万菱信可转债债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 371120 摩根纯债债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200013 长城积极增利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180030 银华永泰积极债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485007 工银添利债券B 1.0769 1.3119 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485107 工银添利债券A 1.0977 1.3327 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0230 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160217 国泰信用互利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519078 汇添富增强收益债券A 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519680 交银增利债券A/B 1.0154 1.2924 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519682 交银增利债券C 1.0121 1.2721 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110038 易方达纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110036 易方达双债增强债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530012 建信积极配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630007 华商稳健双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630009 华商稳定增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040023 华安可转债债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040022 华安可转债债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.4740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050116 博时宏观回报债券C 1.0500 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630107 华商稳健双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070026 嘉实信用债券C 1.0300 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040013 华安强化收益债券B 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 288102 华夏稳定双利债券C 1.0429 1.5579 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485105 工银增强收益债券A 1.1071 1.4321 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1000 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160608 鹏华普天债券B 1.1350 1.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001021 华夏亚债中国指数A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690002 民生增强收益债券A 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150010 国泰优先 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485114 工银添颐债券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 690202 民生增强收益债券C 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040026 华安信用四季红债券A 1.0670 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320009 诺安增利债券B 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510030 华宝上证180价值ETF 2.2620 0.7740 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510110 海富通上证周期ETF 2.1170 0.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110035 易方达双债增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001003 华夏债券C 1.0590 1.5990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001001 华夏债券A/B 1.0740 1.6240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320015 诺安行业轮动混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110008 易方达稳健收益债券B 1.1131 1.3217 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110007 易方达稳健收益债券A 1.1067 1.3063 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400009 东方稳健回报债券A 1.0700 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100058 富国产业债券A 1.0730 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270009 广发增强债券C 1.1270 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 371020 摩根纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0900 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161813 银华信用债券(LOF) 1.0590 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200009 长城稳健增利债券A 1.0950 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 530009 建信收益增强债券A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0676 1.0981 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0320 1.0371 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519666 银河银信债券B 1.0339 1.3119 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519667 银河银信债券A 1.0421 1.3301 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485005 工银增强收益债券B 1.1011 1.4061 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8315 0.8315 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 420002 天弘永利债券A 1.0234 1.1745 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070005 嘉实债券A 1.3910 1.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206001 鹏华弘泰A 0.8966 3.6179 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0792 1.2802 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510060 工银上证央企ETF 1.0872 0.6954 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0091 1.0491 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 420102 天弘永利债券B 1.0242 1.1929 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040010 华安稳定收益债券B 1.0237 1.2487 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 233005 大摩强收益债券 1.1189 1.1539 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110003 易方达上证50增强A 0.6595 2.5095 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 350006 天治稳健双盈债券 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217203 招商安泰债券B 1.1609 1.6174 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 582201 东吴优信稳健债券C 1.0088 1.0208 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217003 招商安泰债券A 1.1305 1.6470 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040009 华安稳定收益债券A 1.0328 1.2678 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320004 诺安优化收益债券C 1.2104 1.3300 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 582001 东吴优信稳健债券A 1.0198 1.0318 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202102 南方多利增强债券C 1.0754 1.3257 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202103 南方多利增强债券A 1.0774 1.3359 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217008 招商安本增利债券C 1.0678 1.4778 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7557 0.7757 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090002 大成债券A/B 1.0423 1.5613 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100022 富国天瑞强势混合A 0.8171 3.3700 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 350005 天治中国制造2025 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519985 长信纯债壹号债券A 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 092002 大成债券C 1.0326 1.5276 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8106 0.8106 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 410001 华富竞争力优选混合A 0.4846 1.6281 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160124 南方中债10年期国债C 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519187 万家稳健增利债券C 1.0548 1.1648 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162299 宏利集利债券C 1.0380 1.0810 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070009 嘉实超短债债券C 1.0152 1.1870 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9918 1.7828 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 151002 银河收益混合 1.5980 2.2080 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0237 1.0337 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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