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2012年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210005 金鹰主题优势混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202007 南方隆元产业主题混合 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630010 华商价值精选混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7099 0.7099 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510230 国泰上证180金融ETF 3.0120 0.8550 0.0000 0.0000 0.0140 0.47% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020021 国泰金融ETF联接A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630006 华商产业升级混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510170 国联安上证商品ETF 2.4580 0.7620 0.0000 0.0000 0.0100 0.41% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510110 海富通上证周期ETF 2.1580 0.8660 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420005 天弘周期策略混合A 0.8830 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580007 东吴安享量化混合A 0.8890 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150011 国泰进取 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 377240 摩根新兴动力混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510410 博时上证自然资源ETF 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519674 银河创新成长混合A 0.8658 0.8658 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510050 华夏上证50ETF 1.7750 2.2880 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8486 1.3386 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213917 宝盈增强收益债券C 1.0196 1.2716 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0361 1.2881 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7466 1.7957 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050007 博时平衡配置混合 0.8230 2.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519704 交银先进制造混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6498 0.6498 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519185 万家精选混合A 0.7828 0.8628 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510030 华宝上证180价值ETF 2.2820 0.7810 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320006 诺安灵活配置混合 0.9610 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200008 长城品牌优选混合A 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 0.6430 2.9030 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 420001 天弘精选混合A 0.5440 1.6250 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050022 博时回报混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233005 大摩强收益债券 1.1085 1.1435 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550005 中信保诚三得益债券B 0.9820 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164808 工银四季收益债券A 1.0660 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630103 华商收益增强债券B 1.0280 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350006 天治稳健双盈债券 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550007 信诚经典优债债券B 1.0320 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550006 信诚经典优债债券A 1.0330 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519024 海富通稳健添利债券A 1.0630 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519030 海富通稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040007 华安中小盘成长混合 0.9102 2.2251 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7665 2.3625 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519692 交银成长混合A 2.5131 2.7581 0.0000 0.0000 0.0045 0.18% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110003 易方达上证50增强A 0.6713 2.5213 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0756 1.2766 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0276 1.0327 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257020 国联安精选混合 0.7150 2.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163808 中银中证A100指数增强 0.7420 0.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320010 诺安中证A100指数A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519686 交银上证180公司治理联接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310358 申万菱信新经济混合A 0.5536 1.8855 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7520 0.7780 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7770 2.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7610 2.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5630 3.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510270 中银上证国企100ETF 0.7470 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213006 宝盈核心优势混合A 0.6927 0.8927 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8520 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 582201 东吴优信稳健债券C 1.0004 1.0124 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450005 国富强化收益债券A 1.0450 1.1280 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450006 国富强化收益债券C 1.0370 1.1200 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510090 建信上证社会责任ETF 0.8290 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320007 诺安成长混合A 0.8730 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7462 0.7462 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 630001 华商领先企业混合 0.9356 1.0406 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161902 万家增强收益债券C 1.1079 1.7220 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 582001 东吴优信稳健债券A 1.0111 1.0231 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519100 长盛中证A100指数 0.7362 1.3562 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180026 银华信用双利债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180025 银华信用双利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180018 银华和谐主题混合 1.0330 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290012 泰信行业精选混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0728 1.0903 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163817 中银转债增强债券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 350009 天治研究驱动混合A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 372010 摩根强化回报债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 372110 摩根强化回报债券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7244 0.7244 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410010 华富中小企业100指数增强 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0020 1.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 470018 汇添富双利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160217 国泰信用互利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510060 工银上证央企ETF 1.1090 0.7094 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110038 易方达纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110037 易方达纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110036 易方达双债增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217022 招商产业债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519670 银河行业混合A 0.9720 1.3320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090013 大成竞争优势混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080010 长盛同禧债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080009 长盛同禧债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0450 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020012 国泰金龙债券C 1.0350 1.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630109 华商稳定增利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040013 华安强化收益债券B 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630003 华商收益增强债券A 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 210006 金鹰元禧混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050006 博时稳定价值债券B 1.0100 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050011 博时信用债券A/B 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050106 博时稳定价值债券A 1.0280 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050111 博时信用债券C 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050123 博时天颐债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 573003 诺德增强收益债券 0.9970 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550004 中信保诚三得益债券A 0.9900 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530017 建信双息红利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070026 嘉实信用债券C 1.0410 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070025 嘉实信用债券A 1.0450 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530012 建信积极配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001001 华夏债券A/B 1.0860 1.6160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253020 国联安增利债券A 1.0710 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0650 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163812 中银双利债券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163811 中银双利债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0580 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163804 中银收益混合A 0.9081 2.1081 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0840 1.0978 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162299 宏利集利债券C 1.0300 1.0730 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162210 宏利集利债券A 1.0481 1.0911 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 371020 摩根纯债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240013 华宝增强收益债券B 1.0306 1.0506 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240012 华宝增强收益债券A 1.0444 1.0644 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161813 银华信用债券(LOF) 1.0700 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1020 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400009 东方稳健回报债券A 1.0640 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040026 华安信用四季红债券A 1.0580 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0550 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 485111 工银瑞信双利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210002 金鹰红利价值混合A 0.8532 1.2412 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206003 鹏华信用增利债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206004 鹏华信用增利债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110035 易方达双债增强债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110028 易方达安心回报债券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110027 易方达安心回报债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206008 鹏华丰盛债券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110018 易方达增强回报债券B 1.1390 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110017 易方达增强回报债券A 1.1510 1.3810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519683 交银双利债券A/B 1.0580 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100058 富国产业债券A 1.0630 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519985 长信纯债壹号债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519001 银华价值优选混合 1.1665 3.9908 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519977 长信可转债债券A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530008 建信稳定增利债券C 1.1870 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519976 长信可转债债券C 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340007 兴全社会责任混合 1.2020 1.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240003 华宝宝康债券A 1.1553 1.6653 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100018 富国天利增长债券A 1.2226 2.0226 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519682 交银增利债券C 1.0230 1.2630 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 377020 摩根内需动力混合A 0.8750 1.1410 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519680 交银增利债券A/B 1.0259 1.2829 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7567 0.7767 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160718 嘉实多利收益债券A 0.9906 1.0308 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270007 广发大盘成长混合 0.6753 0.6753 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0166 1.0266 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 151001 银河稳健混合 0.8975 3.0738 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519698 交银先锋混合A 1.0500 1.1050 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420102 天弘永利债券B 1.0191 1.1878 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420002 天弘永利债券A 1.0187 1.1698 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240018 华宝可转债债券A 0.9361 0.9361 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519187 万家稳健增利债券C 1.0905 1.1605 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 092002 大成债券C 1.0308 1.5258 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8319 0.8319 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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