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2010年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580003 东吴行业轮动混合A 1.1556 1.1556 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580006 东吴新经济混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.1495 2.9645 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0195 1.8105 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4530 2.6130 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000021 华夏优势增长混合 2.2620 2.3820 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159902 华夏中小企业100ETF 2.8280 2.9280 0.0000 0.0000 0.0140 0.50% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 210001 金鹰成份优选混合 0.7594 2.5157 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210002 金鹰红利价值混合A 1.1859 1.4739 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610004 信澳中小盘混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 378010 摩根成长先锋混合A 1.6979 2.3779 0.0000 0.0000 0.0077 0.46% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070010 嘉实主题混合 1.4120 2.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290005 泰信优势增长混合 1.2420 1.3720 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590001 中邮核心优选混合A 1.5135 2.7335 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0530 3.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070099 嘉实优质企业混合 0.8360 1.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200010 长城双动力混合A 1.3155 1.3155 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519698 交银先锋混合A 1.1817 1.2067 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350007 天治趋势精选混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0420 2.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4020 1.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590002 中邮核心成长混合A 0.7418 0.7418 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2250 1.5900 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320001 诺安平衡混合A 0.7944 3.0544 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7540 3.3990 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377020 摩根内需动力混合A 1.1897 1.3697 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340007 兴全社会责任混合 1.4630 1.6530 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213006 宝盈核心优势混合A 0.9325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620004 金元顺安价值增长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582001 东吴优信稳健债券A 1.0085 1.0205 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162205 宏利风险预算混合 1.3203 2.4253 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 582201 东吴优信稳健债券C 1.0046 1.0166 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550005 中信保诚三得益债券B 1.0550 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550004 中信保诚三得益债券A 1.0640 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519989 长信利丰债券C 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 420005 天弘周期策略混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400009 东方稳健回报债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519029 华夏稳增混合 1.7900 2.4950 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162210 宏利集利债券A 1.0334 1.0614 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162299 宏利集利债券C 1.0265 1.0545 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0943 1.2443 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519005 海富通股票混合 0.7450 2.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660001 农银行业成长混合 1.1018 1.7018 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350002 天治低碳经济混合 0.9097 3.4197 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 1.0102 3.8485 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040009 华安稳定收益债券A 1.1171 1.1471 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481010 工银中小盘混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050111 博时信用债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377530 摩根行业轮动混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100035 富国优化增强债券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202103 南方多利增强债券A 1.0531 1.2063 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162212 宏利红利先锋混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150010 国泰优先 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0670 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519697 交银优势行业混合 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040010 华安稳定收益债券B 1.1072 1.1372 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519078 汇添富增强收益债券A 1.0970 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519024 海富通稳健添利债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485107 工银添利债券A 1.1693 1.2393 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050106 博时稳定价值债券A 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070015 嘉实多元债券A 1.0890 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070016 嘉实多元债券B 1.0840 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233005 大摩强收益债券 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202102 南方多利增强债券C 1.0480 1.2032 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121001 国投瑞银融华债券 1.3870 2.4390 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162711 广发中证500ETF联接A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161603 融通债券A/B 1.0650 1.4700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519025 海富通领先成长混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050010 博时特许价值混合A 1.3010 1.4490 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485007 工银添利债券B 1.1591 1.2291 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377010 摩根阿尔法混合A 3.2032 5.1232 0.0000 0.0000 0.0024 0.08% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288002 华夏收入混合 2.4850 3.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2450 1.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000001 华夏成长混合 1.4410 3.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560005 益民多利债券 1.0521 1.0931 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660002 农银恒久增利债券A 1.0610 1.0640 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2690 1.9790 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6580 1.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9938 2.5658 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0121 2.3407 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166003 中欧稳健收益债券A 1.0732 1.0998 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550001 中信保诚四季红混合A 1.0594 2.2204 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450006 国富强化收益债券C 1.0192 1.0592 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450005 国富强化收益债券A 1.0216 1.0616 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166004 中欧稳健收益债券C 1.0712 1.0952 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 340001 兴全可转债混合 1.1959 2.8219 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290007 泰信债券增强收益A 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070009 嘉实超短债债券C 1.0032 1.1189 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 291007 泰信债券增强收益C 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180001 银华优势企业混合 1.1115 2.7415 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519181 万家和谐增长混合A 0.6752 1.4550 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410003 华富成长趋势混合A 0.7355 1.0255 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320004 诺安优化收益债券C 1.1436 1.2032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217203 招商安泰债券B 1.1223 1.4788 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217003 招商安泰债券A 1.1232 1.4997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202101 南方宝元债券A 1.1670 2.4070 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0553 1.1703 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000004 中海可转债债券C 1.4410 3.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 690202 民生增强收益债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690002 民生增强收益债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1770 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630005 华商动态阿尔法混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 620003 金元顺安丰利债券A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1155 1.1755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530008 建信稳定增利债券C 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519023 海富通稳健添利债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519015 海富通精选贰号混合 0.6860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519013 海富通风格优势混合 1.1620 2.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470008 汇添富策略回报混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 371120 摩根纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 371020 摩根纯债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360008 光大增利收益债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270009 广发增强债券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7602 3.0502 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券A 1.1693 1.6593 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202007 南方隆元产业主题混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180015 银华增强收益债券A 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1491 1.2191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160612 鹏华丰收债券B 1.1300 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160603 鹏华普天收益混合 0.8390 3.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160602 鹏华普天债券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001001 华夏债券A/B 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100037 富国优化增强债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001003 华夏债券C 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001011 华夏希望债券A 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070005 嘉实债券A 1.3120 1.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 118001 易方达亚洲精选股票 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050201 博时价值增长贰号混合 0.7300 2.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050011 博时信用债券A/B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020018 国泰金鹿混合 0.9920 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020019 国泰双利债券A 1.1250 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050006 博时稳定价值债券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020020 国泰双利债券C 1.1190 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050001 博时价值增长混合 0.7650 3.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290003 泰信双息双利债券C 1.0539 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560002 益民红利成长混合 0.6776 1.8061 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9301 2.8991 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519011 海富通精选混合 0.8606 3.7431 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519186 万家稳健增利债券A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519187 万家稳健增利债券C 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519666 银河银信债券B 1.0183 1.2743 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519667 银河银信债券A 1.0271 1.2831 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5570 1.7070 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560003 益民创新优势混合A 0.9116 0.9316 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 485105 工银增强收益债券A 1.0970 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 485005 工银增强收益债券B 1.0820 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110008 易方达稳健收益债券B 1.1407 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 092002 大成债券C 1.0249 1.4499 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090002 大成债券A/B 1.0495 1.4745 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410006 华富策略精选混合A 1.1637 1.1637 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161902 万家增强收益债券C 1.1184 1.6264 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 350005 天治中国制造2025 1.3282 1.3282 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110007 易方达稳健收益债券A 1.1355 1.2291 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9582 2.3224 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 288102 华夏稳定双利债券C 1.0929 1.4939 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610001 信澳领先增长混合A 1.0877 1.3677 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9470 4.3170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.05% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260101 景顺长城优选混合 1.1730 3.0837 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162204 宏利行业精选混合A 4.7383 4.9583 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0305 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519069 汇添富价值精选混合 1.5850 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240012 华宝增强收益债券A 1.0748 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410004 华富收益增强债券A 1.1566 1.2766 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410005 华富收益增强债券B 1.1572 1.2672 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420002 天弘永利债券A 1.0068 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 420102 天弘永利债券B 1.0073 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100018 富国天利增长债券A 1.2568 1.9418 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 379010 摩根中小盘混合A 1.4680 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240013 华宝增强收益债券B 1.0697 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110001 易方达平稳增长混合 1.4140 2.6640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161601 融通新蓝筹混合 0.8443 3.1393 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160608 鹏华普天债券B 1.1780 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002011 华夏红利混合 2.4130 4.2460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040012 华安强化收益债券A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110018 易方达增强回报债券B 1.1110 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253020 国联安增利债券A 1.0990 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360009 光大增利收益债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040013 华安强化收益债券B 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530009 建信收益增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217011 招商安心收益债券C 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 151002 银河收益混合 1.5817 2.0617 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630103 华商收益增强债券B 1.1060 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110017 易方达增强回报债券A 1.1120 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519682 交银增利债券C 1.0384 1.2044 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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