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2009年07月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 378010 摩根成长先锋混合A 2.3406 2.3406 0.0000 0.0000 0.0356 1.54% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 1.0370 2.5450 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290005 泰信优势增长混合 1.4260 1.4560 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257040 国联安红利混合 1.2320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233001 大摩基础行业混合 0.5528 2.0978 0.0000 0.0000 0.0042 0.77% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159902 华夏中小企业100ETF 2.2530 2.2530 0.0000 0.0000 0.0170 0.76% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5530 2.3130 0.0000 0.0000 0.0097 0.63% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0751 1.1051 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 1.0258 2.7358 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410003 华富成长趋势混合A 0.7115 1.0015 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4691 1.5091 0.0000 0.0000 0.0062 0.42% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519087 新华优选分红混合A 0.7288 2.3633 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180018 银华和谐主题混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8465 2.8155 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210002 金鹰红利价值混合A 1.4566 1.5446 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 450003 国富潜力组合混合A 1.2774 1.3774 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 288102 华夏稳定双利债券C 1.0725 1.4155 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400003 东方精选混合 0.9107 3.0604 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350005 天治中国制造2025 1.2857 1.2857 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240009 华宝先进成长混合 2.2939 2.2939 0.0000 0.0000 0.0055 0.24% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213917 宝盈增强收益债券C 1.1071 1.1141 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020019 国泰双利债券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020020 国泰双利债券C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410001 华富竞争力优选混合A 0.7858 2.1800 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1104 1.1174 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 395001 中海稳健收益债券 1.0720 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6669 2.1329 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 450001 国富中国收益混合A 0.7411 2.0172 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 377010 摩根阿尔法混合A 5.0084 5.0484 0.0000 0.0000 0.0060 0.12% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长混合 0.9390 3.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100026 富国天合稳健优选混合 0.8405 2.2200 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020015 国泰区位优势混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020018 国泰金鹿混合 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400001 东方龙混合 0.5952 2.3567 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217011 招商安心收益债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630103 华商收益增强债券B 1.0750 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630003 华商收益增强债券A 1.0760 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320006 诺安灵活配置混合 1.1530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519670 银河行业混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110017 易方达增强回报债券A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350006 天治稳健双盈债券 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166001 中欧新趋势混合A 1.0791 1.2791 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7617 2.4817 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 560005 益民多利债券 1.0394 1.0804 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163804 中银收益混合A 0.8859 2.0659 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450002 国富弹性市值混合A 1.3089 2.4689 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519668 银河成长混合 1.3963 1.4763 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610001 信澳领先增长混合A 1.1387 1.3387 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485105 工银增强收益债券A 1.1448 1.2448 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债债券C 1.4950 3.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 0.8590 2.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320008 诺安增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360008 光大增利收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360009 光大增利收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180015 银华增强收益债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163806 中银增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485005 工银增强收益债券B 1.1338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161604 融通深证100指数A 1.4360 2.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519001 银华价值优选混合 1.3095 4.4531 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519024 海富通稳健添利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519039 长盛同德主题混合 0.8843 2.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160608 鹏华普天债券B 1.0940 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159901 易方达深证100ETF 3.8240 3.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110018 易方达增强回报债券B 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3420 5.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001001 华夏债券A/B 1.1350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001003 华夏债券C 1.1210 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050011 博时信用债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050111 博时信用债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070009 嘉实超短债债券C 1.0032 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550007 信诚经典优债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040009 华安稳定收益债券A 1.0787 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040010 华安稳定收益债券B 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400007 东方策略成长混合 1.2611 1.2611 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450005 国富强化收益债券A 1.0348 1.0448 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450006 国富强化收益债券C 1.0339 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217203 招商安泰债券B 1.1063 1.4228 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320004 诺安优化收益债券C 1.0389 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202102 南方多利增强债券C 1.0562 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166004 中欧稳健收益债券C 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166003 中欧稳健收益债券A 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485107 工银添利债券A 1.1309 1.1709 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 7.9540 8.3340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.04% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240003 华宝宝康债券A 1.1533 1.6033 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217003 招商安泰债券A 1.1230 1.4395 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400011 东方核心动力混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 485007 工银添利债券B 1.1248 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 092002 大成债券C 0.9995 1.3895 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240012 华宝增强收益债券A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519996 长信银利精选股票 0.7709 2.6909 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210001 金鹰成份优选混合 0.7575 2.3983 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090002 大成债券A/B 1.0196 1.4096 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0595 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5627 2.1080 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240013 华宝增强收益债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590001 中邮核心优选混合A 1.4830 2.7030 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 420002 天弘永利债券A 1.0091 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 420102 天弘永利债券B 1.0094 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100018 富国天利增长债券A 1.2730 1.8580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290004 泰信优质生活混合 1.1818 1.6818 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1346 1.1346 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110015 易方达行业领先混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519667 银河银信债券A 1.0611 1.2331 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519666 银河银信债券B 1.0563 1.2283 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070005 嘉实债券A 1.2580 1.6830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4408 2.9408 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270009 广发增强债券C 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530008 建信稳定增利债券C 1.1540 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 151002 银河收益混合 1.6306 2.0106 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162211 宏利品质生活混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161603 融通债券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530009 建信收益增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 253020 国联安增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 573003 诺德增强收益债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161902 万家增强收益债券C 1.0794 1.5847 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519023 海富通稳健添利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080003 长盛积极配置债券A 1.0487 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550006 信诚经典优债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100037 富国优化增强债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2552 1.9252 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020003 国泰金龙行业混合 0.8030 3.3860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660002 农银恒久增利债券A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350001 天治财富增长混合 0.7213 2.2666 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 560002 益民红利成长混合 0.7297 1.9002 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 582001 东吴优信稳健债券A 1.0255 1.0375 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410005 华富收益增强债券B 1.1069 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582201 东吴优信稳健债券C 1.0252 1.0372 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290002 泰信先行策略混合 0.7352 2.6742 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.15% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519680 交银增利债券A/B 1.1099 1.1809 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 410004 华富收益增强债券A 1.1123 1.1723 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560003 益民创新优势混合A 0.8867 0.9067 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1012 1.1812 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519682 交银增利债券C 1.1085 1.1745 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202007 南方隆元产业主题混合 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 257030 国联安优势混合 1.2250 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1063 1.1863 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180010 银华优质增长混合 1.8119 3.0119 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.17% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9490 2.5210 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160612 鹏华丰收债券B 1.1460 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240002 华宝宝康配置混合 1.4723 3.1123 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050006 博时稳定价值债券B 1.0950 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050106 博时稳定价值债券A 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9575 2.0992 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519989 长信利丰债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0490 1.9340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519697 交银优势行业混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100022 富国天瑞强势混合A 0.8315 3.1431 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240001 华宝宝康消费品 1.4136 4.1842 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620003 金元顺安丰利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100035 富国优化增强债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040004 华安宝利配置混合 0.9910 3.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 253021 国联安增利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 531009 建信收益增强债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040013 华安强化收益债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 377020 摩根内需动力混合A 1.1961 1.2961 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 590002 中邮核心成长混合A 0.7743 0.7743 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180013 银华领先策略混合 1.5723 1.6723 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.22% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070003 嘉实稳健混合 0.9060 2.5980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040011 华安核心优选混合A 1.4555 1.4555 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.22% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 350002 天治低碳经济混合 0.7886 3.2986 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.22% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450004 国富深化价值混合A 1.4592 1.4592 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.24% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0788 1.8148 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 151001 银河稳健混合 0.9228 3.0742 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9854 2.0854 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.26% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 375010 摩根中国优势混合A 2.4848 5.1048 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.27% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070016 嘉实多元债券B 1.0780 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550004 中信保诚三得益债券A 1.0370 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 550005 中信保诚三得益债券B 1.0330 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290003 泰信双息双利债券C 1.0775 1.1818 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340007 兴全社会责任混合 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400009 东方稳健回报债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519013 海富通风格优势混合 1.2300 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070013 嘉实研究精选混合 1.5090 1.5390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001011 华夏希望债券A 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001013 华夏希望债券C 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020005 国泰金马稳健混合A 0.8280 3.4330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360005 光大保德信红利混合A 2.3373 2.9953 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.36% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121001 国投瑞银融华债券 1.3074 2.3594 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.36% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162210 宏利集利债券A 1.0114 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070015 嘉实多元债券A 1.0790 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 373010 摩根双息平衡混合A 0.9346 2.3638 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2009-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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