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2025年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6338 0.6338 0.6095 0.6095 0.0243 3.99% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003093 华商丰利增强定开债C 1.8370 2.1490 1.7790 2.0910 0.0580 3.26% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2185 1.2185 1.1802 1.1802 0.0383 3.25% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2320 1.2320 1.1933 1.1933 0.0387 3.24% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001900 诺安精选价值混合A 1.5904 1.5904 1.5423 1.5423 0.0481 3.12% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022150 诺安精选价值混合C 1.5794 1.5794 1.5317 1.5317 0.0477 3.11% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1509 0.1509 0.1466 0.1466 0.0043 2.93% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1523 0.1523 0.1480 0.1480 0.0043 2.91% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0839 1.0839 1.0538 1.0538 0.0301 2.86% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6514 1.6514 1.6056 1.6056 0.0458 2.85% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6427 1.6427 1.5972 1.5972 0.0455 2.85% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.0940 1.0940 1.0637 1.0637 0.0303 2.85% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8884 0.8884 0.8642 0.8642 0.0242 2.80% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8689 0.8689 0.8453 0.8453 0.0236 2.79% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018999 万家趋势领先混合A 1.2092 1.2092 1.1771 1.1771 0.0321 2.73% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019000 万家趋势领先混合C 1.2032 1.2032 1.1712 1.1712 0.0320 2.73% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008923 建信医疗健康行业股票A 1.3741 1.3741 1.3380 1.3380 0.0361 2.70% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008924 建信医疗健康行业股票C 1.3555 1.3555 1.3199 1.3199 0.0356 2.70% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011069 工银成长精选混合A 0.7016 0.7016 0.6841 0.6841 0.0175 2.56% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.7920 1.7920 1.7473 1.7473 0.0447 2.56% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.7606 1.7606 1.7168 1.7168 0.0438 2.55% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011070 工银成长精选混合C 0.6842 0.6842 0.6672 0.6672 0.0170 2.55% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.8865 0.8953 0.8652 0.8740 0.0213 2.46% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006881 华宝大健康混合A 2.3145 2.3145 2.2595 2.2595 0.0550 2.43% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018529 华宝大健康混合C 2.2850 2.2850 2.2307 2.2307 0.0543 2.43% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9082 0.9082 0.8867 0.8867 0.0215 2.42% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8692 0.8692 0.8487 0.8487 0.0205 2.42% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5086 0.5086 0.4967 0.4967 0.0119 2.40% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1661 1.1661 1.1390 1.1390 0.0271 2.38% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1575 1.1575 1.1306 1.1306 0.0269 2.38% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.2027 1.2027 1.1750 1.1750 0.0277 2.36% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5153 0.5153 0.5034 0.5034 0.0119 2.36% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009414 中银大健康股票A 1.6037 1.6037 1.5672 1.5672 0.0365 2.33% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010321 中银大健康股票C 1.5752 1.5752 1.5394 1.5394 0.0358 2.33% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0971 0.0971 0.0949 0.0949 0.0022 2.32% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007718 中银创新医疗混合A 1.8667 1.9222 1.8244 1.8799 0.0423 2.32% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010500 中银创新医疗混合C 1.8380 1.8929 1.7964 1.8513 0.0416 2.32% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6815 0.6815 0.6662 0.6662 0.0153 2.30% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6977 0.6977 0.6820 0.6820 0.0157 2.30% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020398 中银港股通医药混合发起C 1.4375 1.4375 1.4053 1.4053 0.0322 2.29% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020397 中银港股通医药混合发起A 1.4545 1.4545 1.4219 1.4219 0.0326 2.29% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6472 0.6472 0.6328 0.6328 0.0144 2.28% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6724 0.6724 0.6574 0.6574 0.0150 2.28% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020232 嘉实互融精选股票C 1.8093 1.8093 1.7694 1.7694 0.0399 2.26% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006603 嘉实互融精选股票A 1.8223 1.8223 1.7820 1.7820 0.0403 2.26% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022691 华安医药生物股票发起式C 1.6148 1.6148 1.5793 1.5793 0.0355 2.25% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1795 1.1795 1.1536 1.1536 0.0259 2.25% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022690 华安医药生物股票发起式A 1.6180 1.6180 1.5824 1.5824 0.0356 2.25% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3464 1.3464 1.3172 1.3172 0.0292 2.22% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3692 1.3692 1.3394 1.3394 0.0298 2.22% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4524 1.4524 1.4210 1.4210 0.0314 2.21% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1161 0.1161 0.1136 0.1136 0.0025 2.20% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8243 0.8243 0.8068 0.8068 0.0175 2.17% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8340 0.8340 0.8163 0.8163 0.0177 2.17% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.4439 1.4439 1.4134 1.4134 0.0305 2.16% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024344 汇添富创新医药混合C 1.6852 1.6852 1.6498 1.6498 0.0354 2.15% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009394 银华同力精选混合 0.9410 0.9410 0.9212 0.9212 0.0198 2.15% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1147 0.1147 0.1123 0.1123 0.0024 2.14% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0831 1.0831 1.0604 1.0604 0.0227 2.14% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006113 汇添富创新医药混合A 1.6767 1.6767 1.6415 1.6415 0.0352 2.14% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2067 1.2067 1.1818 1.1818 0.0249 2.11% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.3346 1.3346 1.3072 1.3072 0.0274 2.10% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019783 华安健康主题混合A 1.2641 1.2641 1.2381 1.2381 0.0260 2.10% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019784 华安健康主题混合C 1.2543 1.2543 1.2285 1.2285 0.0258 2.10% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9260 2.7820 2.8660 2.7250 0.0570 2.09% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6084 1.6084 1.5757 1.5757 0.0327 2.08% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6120 1.6120 1.5792 1.5792 0.0328 2.08% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.2621 1.2621 1.2364 1.2364 0.0257 2.08% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.2266 1.2266 1.2017 1.2017 0.0249 2.07% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9007 0.9007 0.8825 0.8825 0.0182 2.06% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4932 1.4932 1.4630 1.4630 0.0302 2.06% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.3846 1.3846 1.3568 1.3568 0.0278 2.05% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1688 1.1688 1.1454 1.1454 0.0234 2.04% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1690 1.1690 1.1456 1.1456 0.0234 2.04% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2390 1.2390 1.2144 1.2144 0.0246 2.03% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.3662 1.3662 1.3392 1.3392 0.0270 2.02% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.0153 1.0153 0.9952 0.9952 0.0201 2.02% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1723 0.1723 0.1689 0.1689 0.0034 2.01% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008359 华安医疗创新混合A 1.1336 1.1336 1.1114 1.1114 0.0222 2.00% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013483 华安医疗创新混合C 1.1090 1.1090 1.0873 1.0873 0.0217 2.00% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007481 华夏逸享健康混合A 1.0873 1.0873 1.0661 1.0661 0.0212 1.99% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015066 华夏逸享健康混合C 1.0664 1.0664 1.0456 1.0456 0.0208 1.99% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2972 0.2972 0.2914 0.2914 0.0058 1.99% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.2984 0.2984 0.2926 0.2926 0.0058 1.98% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.3369 1.3369 1.3109 1.3109 0.0260 1.98% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.3693 1.3693 1.3427 1.3427 0.0266 1.98% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1702 0.1702 0.1669 0.1669 0.0033 1.98% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2377 1.2377 1.2139 1.2139 0.0238 1.96% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5657 0.5657 0.5548 0.5548 0.0109 1.96% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5766 0.5766 0.5655 0.5655 0.0111 1.96% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2227 1.2227 1.1992 1.1992 0.0235 1.96% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3013 0.3013 0.2955 0.2955 0.0058 1.96% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1352 2.1352 2.0944 2.0944 0.0408 1.95% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1648 2.1648 2.1234 2.1234 0.0414 1.95% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.1440 2.1440 2.1031 2.1031 0.0409 1.94% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2323 1.2323 1.2088 1.2088 0.0235 1.94% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1478 1.1478 1.1260 1.1260 0.0218 1.94% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2285 1.2285 1.2051 1.2051 0.0234 1.94% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.1533 1.1533 1.1314 1.1314 0.0219 1.94% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010611 万家战略发展产业混合A 0.8415 0.8415 0.8256 0.8256 0.0159 1.93% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010612 万家战略发展产业混合C 0.8232 0.8232 0.8077 0.8077 0.0155 1.92% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010387 易方达医药生物股票A 0.8013 0.8013 0.7863 0.7863 0.0150 1.91% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010388 易方达医药生物股票C 0.7870 0.7870 0.7723 0.7723 0.0147 1.90% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020559 工银健康产业混合C 1.2856 1.2856 1.2619 1.2619 0.0237 1.88% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180020 银华成长先锋混合 1.1410 1.1660 1.1200 1.1450 0.0210 1.88% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020558 工银健康产业混合A 1.2913 1.2913 1.2675 1.2675 0.0238 1.88% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0910 1.2410 1.0710 1.2210 0.0200 1.87% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2270 1.2270 1.2045 1.2045 0.0225 1.87% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2641 1.2641 1.2410 1.2410 0.0231 1.86% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160425 华安创业板两年定开混合 1.3545 1.4245 1.3299 1.3999 0.0246 1.85% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019207 大成正向回报灵活配置混合C 0.9360 0.9360 0.9190 0.9190 0.0170 1.85% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1807 0.1807 0.1775 0.1775 0.0032 1.80% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3161 2.3161 2.2754 2.2754 0.0407 1.79% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2013 1.2013 1.1802 1.1802 0.0211 1.79% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.0820 1.0820 1.0630 1.0630 0.0190 1.79% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4200 2.4200 2.3774 2.3774 0.0426 1.79% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2004 1.2004 1.1793 1.1793 0.0211 1.79% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0064 1.0064 0.9890 0.9890 0.0174 1.76% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2984 1.2984 1.2759 1.2759 0.0225 1.76% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6980 0.6980 0.6859 0.6859 0.0121 1.76% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1168 3.2568 2.0804 3.2204 0.0364 1.75% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.1050 2.1050 2.0688 2.0688 0.0362 1.75% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.7590 1.7590 1.7290 1.7290 0.0300 1.74% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9270 0.9270 0.0160 1.73% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1179 1.1179 1.0989 1.0989 0.0190 1.73% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9840 0.9840 0.9673 0.9673 0.0167 1.73% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6744 0.6744 0.6630 0.6630 0.0114 1.72% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6835 0.6835 0.6720 0.6720 0.0115 1.71% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019345 交银医疗健康混合发起A 1.3188 1.3188 1.2968 1.2968 0.0220 1.70% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9321 0.9321 0.0158 1.70% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019346 交银医疗健康混合发起C 1.3064 1.3064 1.2846 1.2846 0.0218 1.70% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7990 1.7990 1.7690 1.7690 0.0300 1.70% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9207 0.9207 0.0156 1.69% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1336 1.1336 1.1149 1.1149 0.0187 1.68% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1573 0.1573 0.1547 0.1547 0.0026 1.68% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1309 1.1309 1.1122 1.1122 0.0187 1.68% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0302 1.0302 1.0132 1.0132 0.0170 1.68% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1242 1.1242 1.1056 1.1056 0.0186 1.68% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0209 1.0209 0.0171 1.67% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006229 中欧医疗创新股票C 1.2972 1.2972 1.2760 1.2760 0.0212 1.66% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006228 中欧医疗创新股票A 1.3641 1.3641 1.3418 1.3418 0.0223 1.66% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.2534 1.2534 1.2331 1.2331 0.0203 1.65% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2541 1.2541 1.2337 1.2337 0.0204 1.65% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240020 华宝医药生物混合A 3.2130 4.1130 3.1610 4.0610 0.0520 1.65% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3972 0.3972 0.3908 0.3908 0.0064 1.64% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4038 0.4038 0.3973 0.3973 0.0065 1.64% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005454 前海开源医疗健康C 1.0880 1.0880 1.0705 1.0705 0.0175 1.63% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005453 前海开源医疗健康A 1.0960 1.0960 1.0784 1.0784 0.0176 1.63% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0321 1.0321 1.0155 1.0155 0.0166 1.63% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0321 1.0321 1.0155 1.0155 0.0166 1.63% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019029 华宝医药生物混合C 3.2070 3.6680 3.1560 3.6170 0.0510 1.62% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1300 1.1300 1.1120 1.1120 0.0180 1.62% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0737 1.0737 1.0567 1.0567 0.0170 1.61% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0683 1.0683 1.0514 1.0514 0.0169 1.61% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3660 1.3660 1.3444 1.3444 0.0216 1.61% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3676 1.3676 1.3460 1.3460 0.0216 1.60% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022300 安信周期优选股票型发起C 1.0540 1.0540 1.0374 1.0374 0.0166 1.60% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4529 1.4529 1.4300 1.4300 0.0229 1.60% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4568 1.4568 1.4339 1.4339 0.0229 1.60% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013940 东吴医疗服务股票A 0.6832 0.6832 0.6725 0.6725 0.0107 1.59% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022299 安信周期优选股票型发起A 1.0574 1.0574 1.0408 1.0408 0.0166 1.59% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1470 1.1470 1.1290 1.1290 0.0180 1.59% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1596 0.1596 0.1571 0.1571 0.0025 1.59% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006002 工银医药健康股票A 1.9730 2.5206 1.9422 2.4898 0.0308 1.59% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013941 东吴医疗服务股票C 0.6782 0.6782 0.6676 0.6676 0.0106 1.59% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.7411 0.7411 0.7296 0.7296 0.0115 1.58% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8507 1.7914 1.8219 1.7635 0.0279 1.58% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7422 0.7422 0.0117 1.58% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006003 工银医药健康股票C 1.8873 2.4305 1.8579 2.4011 0.0294 1.58% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003231 创金合信医疗保健股票C 1.7745 1.6208 1.7470 1.5957 0.0251 1.57% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9466 0.9466 0.9320 0.9320 0.0146 1.57% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.1760 1.1760 1.1579 1.1579 0.0181 1.56% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8251 0.8251 0.8125 0.8125 0.0126 1.55% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022301 安信医药创新股票型发起A 1.0998 1.0998 1.0830 1.0830 0.0168 1.55% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5418 0.5418 0.5336 0.5336 0.0082 1.54% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017879 华安匠心甄选混合C 0.8662 0.8662 0.8531 0.8531 0.0131 1.54% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017878 华安匠心甄选混合A 0.8780 0.8780 0.8647 0.8647 0.0133 1.54% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0962 1.0962 1.0796 1.0796 0.0166 1.54% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8368 0.8368 0.8241 0.8241 0.0127 1.54% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7193 0.7193 0.7084 0.7084 0.0109 1.54% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5007 1.5007 1.4780 1.4780 0.0227 1.54% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7059 0.7059 0.6952 0.6952 0.0107 1.54% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0553 1.0553 1.0393 1.0393 0.0160 1.54% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0323 1.0323 1.0167 1.0167 0.0156 1.53% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.0987 1.0987 1.0821 1.0821 0.0166 1.53% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005161 华商上游产业股票A 2.4487 2.4487 2.4117 2.4117 0.0370 1.53% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018023 华商上游产业股票C 2.4160 2.4160 2.3796 2.3796 0.0364 1.53% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8007 0.8007 0.7886 0.7886 0.0121 1.53% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0903 1.0903 1.0739 1.0739 0.0164 1.53% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3640 1.3640 1.3435 1.3435 0.0205 1.53% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5677 0.5677 0.5592 0.5592 0.0085 1.52% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0723 1.0723 1.0564 1.0564 0.0159 1.51% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010393 工银健康生活混合A 0.7343 0.7343 0.7234 0.7234 0.0109 1.51% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8900 0.8900 0.8768 0.8768 0.0132 1.51% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022365 永赢科技智选混合发起C 1.3899 1.3899 1.3694 1.3694 0.0205 1.50% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8753 0.8753 0.8624 0.8624 0.0129 1.50% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022364 永赢科技智选混合发起A 1.3953 1.3953 1.3747 1.3747 0.0206 1.50% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.6984 2.6984 2.6585 2.6585 0.0399 1.50% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.8023 2.8023 2.7608 2.7608 0.0415 1.50% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013145 浙商汇金先进制造混合 0.7739 2.0999 0.7625 2.0885 0.0114 1.50% 2025-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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