华宝医药生物混合C基金净值查询(019029)
今天最新净值
3.0680
0.1200 4.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0759
0.0389 1.2798%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5479亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近一月,华宝医药生物混合C(019029)基金累计收益率-6.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.0280 |
3.4890 |
3.0680 |
3.5290 |
-0.0400 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.0680 |
3.5290 |
2.9480 |
3.4090 |
0.1200 |
4.07% |
| 2026-09-11 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.9480 |
3.4090 |
2.9930 |
3.4540 |
-0.0450 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
2.9930 |
3.4540 |
3.0490 |
3.5100 |
-0.0560 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.0490 |
3.5100 |
3.1080 |
3.5690 |
-0.0590 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.1080 |
3.5690 |
3.0930 |
3.5540 |
0.0150 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.0930 |
3.5540 |
3.1130 |
3.5740 |
-0.0200 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.1130 |
3.5740 |
3.1410 |
3.6020 |
-0.0280 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.1410 |
3.6020 |
3.0960 |
3.5570 |
0.0450 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.0960 |
3.5570 |
3.0790 |
3.5400 |
0.0170 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.0790 |
3.5400 |
3.0990 |
3.5600 |
-0.0200 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.0990 |
3.5600 |
3.1640 |
3.6250 |
-0.0650 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.1640 |
3.6250 |
3.1960 |
3.6570 |
-0.0320 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.1960 |
3.6570 |
3.2010 |
3.6620 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.2010 |
3.6620 |
3.1970 |
3.6580 |
0.0040 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.1970 |
3.6580 |
3.1210 |
3.5820 |
0.0760 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.1210 |
3.5820 |
3.2530 |
3.7140 |
-0.1320 |
-4.23% |
| 2026-08-21 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.2530 |
3.7140 |
3.3390 |
3.8000 |
-0.0860 |
-2.64% |
| 2026-08-20 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3390 |
3.8000 |
3.2400 |
3.7010 |
0.0990 |
3.06% |
| 2026-08-19 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.2400 |
3.7010 |
3.3180 |
3.7790 |
-0.0780 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3180 |
3.7790 |
3.3030 |
3.7640 |
0.0150 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3030 |
3.7640 |
3.2640 |
3.7250 |
0.0390 |
1.19% |
