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华宝医药生物混合C - 基金主页(代码:019029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0380 0.0100 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0759 0.0389 1.2798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4990
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5479亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：张金涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	-0.36%	-6.92%	16.00%	-17.69%	43.44%	22.78%	22.01%
同类排名	2654/4982	1707/5419	4767/5423	137/5376	4120/4741	2618/4208	2138/3661	-

华宝医药生物混合C(019029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.0650	0.89%
2026-09-16	3.0380	0.33%
2026-09-15	3.0280	-1.32%
2026-09-14	3.0680	4.07%
2026-09-11	2.9480	-1.50%
2026-09-10	2.9930	-1.87%

华宝医药生物混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.4610元

华宝医药生物混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	8.14%	2.40%
603259	药明康德	0.0000	7.05%	6.71%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.35%	5.53%
688331	荣昌生物	0.0000	5.79%	4.62%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.53%	1.63%
01801	信达生物	0.0000	5.34%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	5.33%	6.24%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.18%	6.70%
688506	百利天恒	0.0000	4.67%	2.91%
688428	诺诚健华	0.0000	4.17%	6.21%

华宝医药生物混合C(019029)基金档案

基金代码	019029	基金简称	华宝医药生物混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.27亿元	最近份额	3.5479亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%