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2024年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1310 0.1310 0.1290 0.1290 0.0020 1.55% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160719 嘉实黄金 1.1740 1.1740 1.1610 1.1610 0.0130 1.12% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320013 诺安全球黄金 1.3010 1.4260 1.2870 1.4120 0.0140 1.09% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 1.0245 1.0948 1.0135 1.0838 0.0110 1.09% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9320 0.9320 0.9220 0.9220 0.0100 1.08% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 515290 天弘中证银行ETF 1.1016 1.1016 1.0905 1.0905 0.0111 1.02% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6499 0.6499 0.6434 0.6434 0.0065 1.01% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512700 南方中证银行ETF 1.3122 1.4122 1.2991 1.3991 0.0131 1.01% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6382 0.6382 0.6318 0.6318 0.0064 1.01% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512820 汇添富中证银行ETF 1.2543 1.2543 1.2417 1.2417 0.0126 1.01% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 515280 富国中证银行ETF 1.2668 1.2668 1.2542 1.2542 0.0126 1.00% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516310 易方达中证银行ETF 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 515020 华夏中证银行ETF 1.3049 1.3049 1.2920 1.2920 0.0129 1.00% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516210 华安中证银行ETF 1.0532 1.0532 1.0428 1.0428 0.0104 1.00% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159887 富国中证800银行ETF 1.0121 1.0121 1.0022 1.0022 0.0099 0.99% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512800 华宝中证银行ETF 1.2386 1.2386 1.2264 1.2264 0.0122 0.99% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512730 鹏华中证银行ETF 1.2719 1.2719 1.2595 1.2595 0.0124 0.98% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3480 1.3480 1.3350 1.3350 0.0130 0.97% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3331 1.3331 1.3203 1.3203 0.0128 0.97% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3600 1.3600 1.3470 1.3470 0.0130 0.97% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1282 1.1282 1.1175 1.1175 0.0107 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011972 东财银行C 1.0032 1.0032 0.9937 0.9937 0.0095 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021129 东财银行E 1.0173 1.0173 1.0076 1.0076 0.0097 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014028 招商中证银行指数C 1.2736 1.2736 1.2615 1.2615 0.0121 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3599 1.3599 1.3470 1.3470 0.0129 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0311 1.0311 1.0213 1.0213 0.0098 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3818 1.3818 1.3687 1.3687 0.0131 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011971 东财银行A 1.0160 1.0160 1.0063 1.0063 0.0097 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3861 1.3861 1.3729 1.3729 0.0132 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161723 招商中证银行指数A 1.2768 1.4045 1.2647 1.3924 0.0121 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3911 1.5655 1.3779 1.5507 0.0132 0.96% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3984 1.3984 1.3852 1.3852 0.0132 0.95% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2589 1.2589 1.2471 1.2471 0.0118 0.95% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016343 招商中证银行指数E 1.2698 1.2698 1.2578 1.2578 0.0120 0.95% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0599 1.1873 1.0499 1.1773 0.0100 0.95% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2368 1.3530 1.2252 1.3414 0.0116 0.95% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3981 1.3981 1.3849 1.3849 0.0132 0.95% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1333 1.1333 1.1226 1.1226 0.0107 0.95% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013491 同泰金融精选股票C 0.7876 0.7876 0.7802 0.7802 0.0074 0.95% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2353 1.2353 1.2238 1.2238 0.0115 0.94% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2224 1.2224 1.2110 1.2110 0.0114 0.94% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013490 同泰金融精选股票A 0.7959 0.7959 0.7885 0.7885 0.0074 0.94% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2530 1.8178 1.2413 1.8061 0.0117 0.94% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2419 1.2419 1.2303 1.2303 0.0116 0.94% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0329 1.1869 1.0234 1.1774 0.0095 0.93% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014983 华安中证银行ETF联接C 1.0283 1.0283 1.0189 1.0189 0.0094 0.92% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0010 1.0010 0.9920 0.9920 0.0090 0.91% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0040 1.0040 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3550 1.4410 1.3430 1.4290 0.0120 0.89% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1480 1.2060 1.1380 1.1960 0.0100 0.88% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1611 0.1695 0.1597 0.1681 0.0014 0.88% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4820 1.4820 1.4690 1.4690 0.0130 0.88% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5747 1.5747 1.5616 1.5616 0.0131 0.84% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164824 工银印度基金人民币 1.5840 1.5840 1.5709 1.5709 0.0131 0.83% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1913 1.2113 1.1816 1.2016 0.0097 0.82% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7390 0.7390 0.7330 0.7330 0.0060 0.82% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7380 0.7380 0.7320 0.7320 0.0060 0.82% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4920 0.4920 0.4880 0.4880 0.0040 0.82% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005801 工银印度基金美元 0.2223 0.2223 0.2205 0.2205 0.0018 0.82% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1633 1.1833 1.1539 1.1739 0.0094 0.81% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1490 1.7080 1.1400 1.6990 0.0090 0.79% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1310 0.1310 0.1300 0.1300 0.0010 0.77% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0450 1.4890 1.0370 1.4810 0.0080 0.77% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1918 1.2971 1.1828 1.2881 0.0090 0.76% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001454 鹏华弘鑫混合C 1.1764 1.2784 1.1675 1.2695 0.0089 0.76% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1350 0.1400 0.1340 0.1390 0.0010 0.75% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1612 0.2456 0.1600 0.2444 0.0012 0.75% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501018 南方原油A 1.3282 1.3282 1.3185 1.3185 0.0097 0.74% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006476 南方原油C 1.3037 1.3037 1.2942 1.2942 0.0095 0.73% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9911 0.9911 0.9841 0.9841 0.0070 0.71% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3447 1.3447 1.3354 1.3354 0.0093 0.70% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3583 1.3583 1.3489 1.3489 0.0094 0.70% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1906 0.1906 0.1893 0.1893 0.0013 0.69% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1887 0.1887 0.1874 0.1874 0.0013 0.69% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.3880 3.6510 2.3720 3.6350 0.0160 0.67% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3348 1.3348 1.3260 1.3260 0.0088 0.66% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3315 1.3315 1.3228 1.3228 0.0087 0.66% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005662 嘉实金融精选股票A 0.9701 0.9701 0.9638 0.9638 0.0063 0.65% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005663 嘉实金融精选股票C 0.9397 0.9397 0.9337 0.9337 0.0060 0.64% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020435 金信智能中国2025混合C 1.6588 1.6588 1.6483 1.6483 0.0105 0.64% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002849 金信智能中国2025混合A 1.6754 1.9397 1.6647 1.9290 0.0107 0.64% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9600 1.3360 0.9540 1.3300 0.0060 0.63% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002174 东方互联网嘉混合 0.9627 0.9627 0.9567 0.9567 0.0060 0.63% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014085 浙商聚潮新思维混合C 2.3330 2.3330 2.3190 2.3190 0.0140 0.60% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4010 2.4010 2.3870 2.3870 0.0140 0.59% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4440 2.4440 2.4300 2.4300 0.0140 0.58% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5462 1.5746 1.5379 1.5663 0.0083 0.54% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002423 华宝标普美国消费美元 0.3429 0.3429 0.3411 0.3411 0.0018 0.53% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 0.8974 0.9668 0.8931 0.9625 0.0043 0.48% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 0.8912 0.9593 0.8870 0.9551 0.0042 0.47% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000251 工银金融地产混合A 2.2010 3.2450 2.1910 3.2350 0.0100 0.46% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161129 易方达原油A类人民币 1.3216 1.3216 1.3159 1.3159 0.0057 0.43% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003321 易方达原油C类人民币 1.2696 1.2696 1.2642 1.2642 0.0054 0.43% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011575 鹏华领航一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9628 0.9628 0.0041 0.43% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011574 鹏华领航一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9864 0.9864 0.0042 0.43% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010696 工银金融地产混合C 2.1310 2.1310 2.1220 2.1220 0.0090 0.42% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1198 2.1198 2.1114 2.1114 0.0084 0.40% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2581 1.2581 1.2532 1.2532 0.0049 0.39% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.2578 1.2578 1.2529 1.2529 0.0049 0.39% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003323 易方达原油C类美元汇 0.1781 0.1781 0.1774 0.1774 0.0007 0.39% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003322 易方达原油A类美元汇 0.1854 0.1854 0.1847 0.1847 0.0007 0.38% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320017 诺安全球收益不动产 1.3680 1.4580 1.3630 1.4530 0.0050 0.37% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 511130 博时上证30年期国债ETF 102.4841 1.0248 102.1039 1.0210 0.3802 0.37% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9737 1.0457 0.9702 1.0422 0.0035 0.36% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003387 工银全球美元债C 1.0111 1.0111 1.0075 1.0075 0.0036 0.36% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003385 工银全球美元债A人民币 1.0369 1.0369 1.0332 1.0332 0.0037 0.36% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6980 1.6980 1.6920 1.6920 0.0060 0.35% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7100 1.7500 1.7040 1.7440 0.0060 0.35% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1765 0.1765 0.1759 0.1759 0.0006 0.34% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1765 0.1765 0.1759 0.1759 0.0006 0.34% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1455 0.1455 0.1450 0.1450 0.0005 0.34% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159980 大成有色金属期货ETF 1.7274 1.7274 1.7218 1.7218 0.0056 0.33% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001392 国富金融地产混合A 1.0751 1.0751 1.0716 1.0716 0.0035 0.33% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001393 国富金融地产混合C 1.1058 1.1058 1.1022 1.1022 0.0036 0.33% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6403 1.6403 1.6352 1.6352 0.0051 0.31% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 114.4618 1.1596 114.1121 1.1561 0.3497 0.31% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6477 1.6477 1.6426 1.6426 0.0051 0.31% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5402 1.5402 1.5356 1.5356 0.0046 0.30% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.5768 1.5768 1.5721 1.5721 0.0047 0.30% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510230 国泰上证180金融ETF 1.0270 1.7623 1.0239 1.7579 0.0031 0.30% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020021 国泰金融ETF联接A 1.1092 1.6392 1.1060 1.6360 0.0032 0.29% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.7632 0.7632 0.7610 0.7610 0.0022 0.29% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020511 金鹰科技致远混合C 1.0259 1.0259 1.0229 1.0229 0.0030 0.29% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020510 金鹰科技致远混合A 1.0275 1.0275 1.0245 1.0245 0.0030 0.29% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1366 0.1474 0.1362 0.1470 0.0004 0.29% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9759 0.9759 0.9732 0.9732 0.0027 0.28% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014994 国泰金融ETF联接C 1.1015 1.1015 1.0984 1.0984 0.0031 0.28% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004998 长信全球债券人民币 1.2067 1.2067 1.2033 1.2033 0.0034 0.28% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.7755 0.7755 0.7733 0.7733 0.0022 0.28% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9944 0.9944 0.9917 0.9917 0.0027 0.27% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9702 0.9702 0.0026 0.27% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004750 广发鑫和A 1.3360 1.3693 1.3325 1.3658 0.0035 0.26% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.7730 0.7730 0.7710 0.7710 0.0020 0.26% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013734 红塔红土盛丰混合C 1.0621 1.0621 1.0593 1.0593 0.0028 0.26% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004751 广发鑫和C 1.2923 1.3256 1.2890 1.3223 0.0033 0.26% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.26% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5450 1.5450 1.5410 1.5410 0.0040 0.26% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 0.9951 0.9951 0.9925 0.9925 0.0026 0.26% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020741 华泰保兴安悦债券C 1.0653 1.1170 1.0668 1.1143 0.0027 0.25% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013733 红塔红土盛丰混合A 1.0702 1.0702 1.0675 1.0675 0.0027 0.25% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1922 2.7815 1.1892 2.7785 0.0030 0.25% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011855 银华长荣混合A 0.9652 0.9652 0.9628 0.9628 0.0024 0.25% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6343 1.6343 1.6303 1.6303 0.0040 0.25% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3398 1.3398 1.3366 1.3366 0.0032 0.24% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.5600 4.5600 4.5490 4.5490 0.0110 0.24% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004999 长信全球债券美元 0.1693 0.1693 0.1689 0.1689 0.0004 0.24% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0669 1.2022 1.0686 1.1996 0.0026 0.24% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3545 1.3545 1.3512 1.3512 0.0033 0.24% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020977 银华长荣混合C 0.9641 0.9641 0.9618 0.9618 0.0023 0.24% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0239 1.0239 1.0214 1.0214 0.0025 0.24% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0231 1.0231 1.0207 1.0207 0.0024 0.24% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009689 易方达瑞锦混合A 1.1893 1.2293 1.1865 1.2265 0.0028 0.24% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3794 1.3794 1.3762 1.3762 0.0032 0.23% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3698 1.3698 1.3666 1.3666 0.0032 0.23% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2212 0.2212 0.2207 0.2207 0.0005 0.23% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006652 富国金融地产行业混合A 1.1159 1.1159 1.1133 1.1133 0.0026 0.23% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2990 1.2990 1.2960 1.2960 0.0030 0.23% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2212 0.2212 0.2207 0.2207 0.0005 0.23% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009690 易方达瑞锦混合C 1.1799 1.2199 1.1772 1.2172 0.0027 0.23% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513390 博时纳斯达克100ETF 1.5837 1.5837 1.5801 1.5801 0.0036 0.23% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011124 富国金融地产行业混合C 1.0928 1.0928 1.0903 1.0903 0.0025 0.23% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020455 大成安汇金融债债券D 1.0581 1.0581 1.0558 1.0558 0.0023 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 091023 大成安汇金融债A 1.0581 1.1496 1.0558 1.1473 0.0023 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001516 大成安汇金融债E 1.0461 1.1369 1.0438 1.1346 0.0023 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.5208 1.5208 1.5175 1.5175 0.0033 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.8043 1.8043 1.8003 1.8003 0.0040 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090023 大成安汇金融债C 1.0542 1.1455 1.0519 1.1432 0.0023 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002175 博时裕乾纯债债券A 1.1559 1.3562 1.1534 1.3537 0.0025 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510060 工银上证央企ETF 2.2009 1.4078 2.1961 1.4047 0.0048 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021588 广发景利纯债C 1.0280 1.0389 1.0257 1.0366 0.0023 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0746 1.0746 1.0722 1.0722 0.0024 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9850 5.9850 5.9720 5.9720 0.0130 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6245 1.6245 1.6209 1.6209 0.0036 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002404 博时裕乾纯债债券C 1.1468 1.3088 1.1443 1.3063 0.0025 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0751 1.1501 1.0727 1.1477 0.0024 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6670 1.6670 1.6634 1.6634 0.0036 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6701 1.6701 1.6665 1.6665 0.0036 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160213 国泰纳斯达克100指数 8.2920 8.7920 8.2740 8.7740 0.0180 0.22% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005252 中海添瑞定开混合 1.0397 1.1517 1.0375 1.1495 0.0022 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.9040 3.9040 3.8960 3.8960 0.0080 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012451 国寿安保安恒金融债债券 1.0356 1.1046 1.0334 1.1024 0.0022 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3288 1.3288 1.3260 1.3260 0.0028 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6703 1.6703 1.6668 1.6668 0.0035 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0714 4.2856 1.0692 4.2768 0.0022 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.0840 6.0840 6.0710 6.0710 0.0130 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.3110 1.3110 1.3082 1.3082 0.0028 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.1734 2.1734 2.1688 2.1688 0.0046 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006970 广发景利纯债A 1.0286 1.2201 1.0264 1.2179 0.0022 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4210 7.1050 1.4180 7.0900 0.0030 0.21% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.5198 1.5198 1.5167 1.5167 0.0031 0.20% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020147 兴银价值平衡混合A 0.9578 0.9578 0.9559 0.9559 0.0019 0.20% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021139 上银政策性金融债债券C 1.0753 1.1193 1.0732 1.1172 0.0021 0.20% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.1298 1.1298 1.1276 1.1276 0.0022 0.20% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.1899 3.1899 3.1835 3.1835 0.0064 0.20% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.5097 1.5097 1.5067 1.5067 0.0030 0.20% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 1.3046 1.3046 1.3020 1.3020 0.0026 0.20% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020148 兴银价值平衡混合C 0.9568 0.9568 0.9549 0.9549 0.0019 0.20% 2024-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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