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金鹰科技致远混合C - 基金主页(代码:020511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4532 0.0232 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8412 0.0369 2.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4532
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.36%	0.71%	0.89%	-7.46%	-24.61%	54.19%	-	85.00%
同类排名	4486/4982	1071/5419	539/5423	2636/5376	4434/4741	2149/4208		-

金鹰科技致远混合C(020511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4471	-0.42%
2026-09-16	1.4532	1.62%
2026-09-15	1.4300	-0.52%
2026-09-14	1.4375	1.18%
2026-09-11	1.4207	0.00%
2026-09-10	1.4207	-1.57%

金鹰科技致远混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603002	宏昌电子	0.0000	9.33%	3.94%
688039	当虹科技	0.0000	6.43%	3.76%
603355	莱克电气	0.0000	5.60%	1.76%
603533	掌阅科技	0.0000	5.58%	2.83%
300037	新宙邦	0.0000	4.79%	-1.47%
688777	中控技术	0.0000	4.37%	1.27%
688088	虹软科技	0.0000	4.33%	1.21%
300792	壹网壹创	0.0000	4.22%	2.48%
688225	亚信安全	0.0000	3.70%	1.90%
300378	鼎捷数智	0.0000	3.43%	1.83%

金鹰科技致远混合C(020511)基金档案

基金代码	020511	基金简称	金鹰科技致远混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈颖	基金托管人		基金公司
最近资产	1.05亿	最近份额	0.8849亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%