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金鹰科技致远混合C基金盘中实时估值(020511)

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今天最新净值 1.4375 0.0168 1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4375
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：陈颖

金鹰科技致远混合C基金020511重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603002	宏昌电子	0.0000	9.33%	3.94%	0.3676%
688039	当虹科技	0.0000	6.43%	3.76%	0.2418%
603355	莱克电气	0.0000	5.60%	1.76%	0.0986%
603533	掌阅科技	0.0000	5.58%	2.83%	0.1579%
300037	新宙邦	0.0000	4.79%	-1.47%	-0.0704%
688777	中控技术	0.0000	4.37%	1.27%	0.0555%
688088	虹软科技	0.0000	4.33%	1.21%	0.0524%
300792	壹网壹创	0.0000	4.22%	2.48%	0.1047%
688225	亚信安全	0.0000	3.70%	1.90%	0.0703%
300378	鼎捷数智	0.0000	3.43%	1.83%	0.0628%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.78%		1.1412%		94.49%

金鹰科技致远混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.52%	1.89%
2026-09-14	1.18%	1.89%
2026-09-11	0.00%	1.89%
2026-09-10	-1.57%	1.89%
2026-09-09	-0.64%	1.89%
2026-09-08	0.48%	1.89%
2026-09-07	3.48%	1.89%
2026-09-04	-1.34%	1.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰科技致远混合C基金020511实时估值图

金鹰科技致远混合C基金020511实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%