金鹰科技致远混合C基金净值查询(020511)
今天最新净值
1.4375
0.0168 1.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8412
0.0369 2.0468%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4375
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8849亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰科技致远混合C(020511)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0168 |
1.18% |
| 2026-09-11 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0223 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0486 |
3.48% |
| 2026-09-04 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0273 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0352 |
2.49% |
| 2026-08-28 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0426 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0361 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0112 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0849 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
020511 |
金鹰科技致远混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0476 |
3.30% |
