金鹰科技致远混合C基金净值查询(020511)

今天最新净值 1.4300 -0.0075 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8412 0.0369 2.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4300
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8849亿
最近资产：1.05亿
基金公司：
基金经理：陈颖

近一季金鹰科技致远混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰科技致远混合C(020511)基金累计收益率-7.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020511	金鹰科技致远混合C	1.4532	1.4532	1.4300	1.4300	0.0232	1.62%
2026-09-15	020511	金鹰科技致远混合C	1.4300	1.4300	1.4375	1.4375	-0.0075	-0.52%
2026-09-14	020511	金鹰科技致远混合C	1.4375	1.4375	1.4207	1.4207	0.0168	1.18%
2026-09-11	020511	金鹰科技致远混合C	1.4207	1.4207	1.4207	1.4207	0.0000	0.00%
2026-09-10	020511	金鹰科技致远混合C	1.4207	1.4207	1.4430	1.4430	-0.0223	-1.57%
2026-09-09	020511	金鹰科技致远混合C	1.4430	1.4430	1.4523	1.4523	-0.0093	-0.64%
2026-09-08	020511	金鹰科技致远混合C	1.4523	1.4523	1.4453	1.4453	0.0070	0.48%
2026-09-07	020511	金鹰科技致远混合C	1.4453	1.4453	1.3967	1.3967	0.0486	3.48%
2026-09-04	020511	金鹰科技致远混合C	1.3967	1.3967	1.4156	1.4156	-0.0189	-1.34%
2026-09-03	020511	金鹰科技致远混合C	1.4156	1.4156	1.4139	1.4139	0.0017	0.12%

2026-09-02	020511	金鹰科技致远混合C	1.4139	1.4139	1.4412	1.4412	-0.0273	-1.93%
2026-09-01	020511	金鹰科技致远混合C	1.4412	1.4412	1.4492	1.4492	-0.0080	-0.55%
2026-08-31	020511	金鹰科技致远混合C	1.4492	1.4492	1.4140	1.4140	0.0352	2.49%
2026-08-28	020511	金鹰科技致远混合C	1.4140	1.4140	1.4224	1.4224	-0.0084	-0.59%
2026-08-27	020511	金鹰科技致远混合C	1.4224	1.4224	1.3798	1.3798	0.0426	3.09%
2026-08-26	020511	金鹰科技致远混合C	1.3798	1.3798	1.3898	1.3898	-0.0100	-0.72%
2026-08-25	020511	金鹰科技致远混合C	1.3898	1.3898	1.3795	1.3795	0.0103	0.75%
2026-08-24	020511	金鹰科技致远混合C	1.3795	1.3795	1.4156	1.4156	-0.0361	-2.55%
2026-08-21	020511	金鹰科技致远混合C	1.4156	1.4156	1.4087	1.4087	0.0069	0.49%
2026-08-20	020511	金鹰科技致远混合C	1.4087	1.4087	1.3975	1.3975	0.0112	0.80%
2026-08-19	020511	金鹰科技致远混合C	1.3975	1.3975	1.4824	1.4824	-0.0849	-5.73%
2026-08-18	020511	金鹰科技致远混合C	1.4824	1.4824	1.4880	1.4880	-0.0056	-0.38%
2026-08-17	020511	金鹰科技致远混合C	1.4880	1.4880	1.4404	1.4404	0.0476	3.30%
2026-08-14	020511	金鹰科技致远混合C	1.4404	1.4404	1.4206	1.4206	0.0198	1.39%
2026-08-13	020511	金鹰科技致远混合C	1.4206	1.4206	1.4455	1.4455	-0.0249	-1.75%

2026-08-12	020511	金鹰科技致远混合C	1.4455	1.4455	1.4331	1.4331	0.0124	0.87%
2026-08-11	020511	金鹰科技致远混合C	1.4331	1.4331	1.4477	1.4477	-0.0146	-1.01%
2026-08-10	020511	金鹰科技致远混合C	1.4477	1.4477	1.4542	1.4542	-0.0065	-0.45%
2026-08-07	020511	金鹰科技致远混合C	1.4542	1.4542	1.4398	1.4398	0.0144	1.00%
2026-08-06	020511	金鹰科技致远混合C	1.4398	1.4398	1.4271	1.4271	0.0127	0.89%
2026-08-05	020511	金鹰科技致远混合C	1.4271	1.4271	1.3837	1.3837	0.0434	3.14%
2026-08-04	020511	金鹰科技致远混合C	1.3837	1.3837	1.3333	1.3333	0.0504	3.78%
2026-08-03	020511	金鹰科技致远混合C	1.3333	1.3333	1.3482	1.3482	-0.0149	-1.11%
2026-07-31	020511	金鹰科技致远混合C	1.3482	1.3482	1.2700	1.2700	0.0782	6.16%
2026-07-30	020511	金鹰科技致远混合C	1.2700	1.2700	1.3078	1.3078	-0.0378	-2.89%
2026-07-29	020511	金鹰科技致远混合C	1.3078	1.3078	1.2961	1.2961	0.0117	0.90%
2026-07-28	020511	金鹰科技致远混合C	1.2961	1.2961	1.3229	1.3229	-0.0268	-2.03%
2026-07-27	020511	金鹰科技致远混合C	1.3229	1.3229	1.2750	1.2750	0.0479	3.76%
2026-07-24	020511	金鹰科技致远混合C	1.2750	1.2750	1.3141	1.3141	-0.0391	-3.07%
2026-07-23	020511	金鹰科技致远混合C	1.3141	1.3141	1.3152	1.3152	-0.0011	-0.08%
2026-07-22	020511	金鹰科技致远混合C	1.3152	1.3152	1.3524	1.3524	-0.0372	-2.83%
2026-07-21	020511	金鹰科技致远混合C	1.3524	1.3524	1.3153	1.3153	0.0371	2.82%
2026-07-20	020511	金鹰科技致远混合C	1.3153	1.3153	1.3257	1.3257	-0.0104	-0.78%
2026-07-17	020511	金鹰科技致远混合C	1.3257	1.3257	1.3959	1.3959	-0.0702	-5.03%
2026-07-16	020511	金鹰科技致远混合C	1.3959	1.3959	1.4204	1.4204	-0.0245	-1.72%
2026-07-15	020511	金鹰科技致远混合C	1.4204	1.4204	1.4249	1.4249	-0.0045	-0.32%
2026-07-14	020511	金鹰科技致远混合C	1.4249	1.4249	1.4309	1.4309	-0.0060	-0.42%
2026-07-13	020511	金鹰科技致远混合C	1.4309	1.4309	1.5141	1.5141	-0.0832	-5.81%
2026-07-10	020511	金鹰科技致远混合C	1.5141	1.5141	1.5128	1.5128	0.0013	0.09%
2026-07-09	020511	金鹰科技致远混合C	1.5128	1.5128	1.4789	1.4789	0.0339	2.29%
2026-07-08	020511	金鹰科技致远混合C	1.4789	1.4789	1.4840	1.4840	-0.0051	-0.34%
2026-07-07	020511	金鹰科技致远混合C	1.4840	1.4840	1.5144	1.5144	-0.0304	-2.01%
2026-07-06	020511	金鹰科技致远混合C	1.5144	1.5144	1.5362	1.5362	-0.0218	-1.42%
2026-07-03	020511	金鹰科技致远混合C	1.5362	1.5362	1.5521	1.5521	-0.0159	-1.04%
2026-07-02	020511	金鹰科技致远混合C	1.5521	1.5521	1.5873	1.5873	-0.0352	-2.22%
2026-07-01	020511	金鹰科技致远混合C	1.5873	1.5873	1.5586	1.5586	0.0287	1.84%
2026-06-30	020511	金鹰科技致远混合C	1.5586	1.5586	1.5311	1.5311	0.0275	1.80%
2026-06-29	020511	金鹰科技致远混合C	1.5311	1.5311	1.5425	1.5425	-0.0114	-0.74%
2026-06-26	020511	金鹰科技致远混合C	1.5425	1.5425	1.5878	1.5878	-0.0453	-2.85%
2026-06-25	020511	金鹰科技致远混合C	1.5878	1.5878	1.6017	1.6017	-0.0139	-0.87%
2026-06-24	020511	金鹰科技致远混合C	1.6017	1.6017	1.5999	1.5999	0.0018	0.11%
2026-06-23	020511	金鹰科技致远混合C	1.5999	1.5999	1.6545	1.6545	-0.0546	-3.30%
2026-06-22	020511	金鹰科技致远混合C	1.6545	1.6545	1.6189	1.6189	0.0356	2.20%
2026-06-18	020511	金鹰科技致远混合C	1.6189	1.6189	1.5937	1.5937	0.0252	1.58%
2026-06-17	020511	金鹰科技致远混合C	1.5937	1.5937	1.5704	1.5704	0.0233	1.48%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%