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大成安汇金融债债券D基金净值查询(020455)

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今天最新净值 1.0739 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1020
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2816亿
最近资产：5.58亿
基金公司：
基金经理：汪曦

近一月大成安汇金融债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成安汇金融债债券D(020455)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020455	大成安汇金融债债券D	1.0742	1.1023	1.0739	1.1020	0.0003	0.03%
2026-09-15	020455	大成安汇金融债债券D	1.0739	1.1020	1.0738	1.1019	0.0001	0.01%
2026-09-14	020455	大成安汇金融债债券D	1.0738	1.1019	1.0737	1.1018	0.0001	0.01%
2026-09-11	020455	大成安汇金融债债券D	1.0737	1.1018	1.0740	1.1021	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020455	大成安汇金融债债券D	1.0740	1.1021	1.0740	1.1021	0.0000	0.00%
2026-09-09	020455	大成安汇金融债债券D	1.0740	1.1021	1.0741	1.1022	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020455	大成安汇金融债债券D	1.0741	1.1022	1.0742	1.1023	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020455	大成安汇金融债债券D	1.0742	1.1023	1.0739	1.1020	0.0003	0.03%
2026-09-04	020455	大成安汇金融债债券D	1.0739	1.1020	1.0740	1.1021	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	020455	大成安汇金融债债券D	1.0740	1.1021	1.0736	1.1017	0.0004	0.04%

2026-09-02	020455	大成安汇金融债债券D	1.0736	1.1017	1.0738	1.1019	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	020455	大成安汇金融债债券D	1.0738	1.1019	1.0737	1.1018	0.0001	0.01%
2026-08-31	020455	大成安汇金融债债券D	1.0737	1.1018	1.0737	1.1018	0.0000	0.00%
2026-08-28	020455	大成安汇金融债债券D	1.0737	1.1018	1.0741	1.1022	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	020455	大成安汇金融债债券D	1.0741	1.1022	1.0746	1.1027	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020455	大成安汇金融债债券D	1.0746	1.1027	1.0748	1.1029	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020455	大成安汇金融债债券D	1.0748	1.1029	1.0750	1.1031	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020455	大成安汇金融债债券D	1.0750	1.1031	1.0747	1.1028	0.0003	0.03%
2026-08-21	020455	大成安汇金融债债券D	1.0747	1.1028	1.0749	1.1030	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020455	大成安汇金融债债券D	1.0749	1.1030	1.0751	1.1032	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020455	大成安汇金融债债券D	1.0751	1.1032	1.0754	1.1035	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020455	大成安汇金融债债券D	1.0754	1.1035	1.0745	1.1026	0.0009	0.08%
2026-08-17	020455	大成安汇金融债债券D	1.0745	1.1026	1.0742	1.1023	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%