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大成安汇金融债债券D基金净值查询(020455)

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今天最新净值 1.0739 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1020
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2816亿
  • 最近资产：5.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦
近一季大成安汇金融债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成安汇金融债债券D(020455)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020455 大成安汇金融债债券D 1.0739 1.1020 1.0738 1.1019 0.0001 0.01%
2026-09-14 020455 大成安汇金融债债券D 1.0738 1.1019 1.0737 1.1018 0.0001 0.01%
2026-09-11 020455 大成安汇金融债债券D 1.0737 1.1018 1.0740 1.1021 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0740 1.1021 1.0740 1.1021 0.0000 0.00%
2026-09-09 020455 大成安汇金融债债券D 1.0740 1.1021 1.0741 1.1022 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 020455 大成安汇金融债债券D 1.0741 1.1022 1.0742 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020455 大成安汇金融债债券D 1.0742 1.1023 1.0739 1.1020 0.0003 0.03%
2026-09-04 020455 大成安汇金融债债券D 1.0739 1.1020 1.0740 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 020455 大成安汇金融债债券D 1.0740 1.1021 1.0736 1.1017 0.0004 0.04%
2026-09-02 020455 大成安汇金融债债券D 1.0736 1.1017 1.0738 1.1019 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020455 大成安汇金融债债券D 1.0738 1.1019 1.0737 1.1018 0.0001 0.01%
2026-08-31 020455 大成安汇金融债债券D 1.0737 1.1018 1.0737 1.1018 0.0000 0.00%
2026-08-28 020455 大成安汇金融债债券D 1.0737 1.1018 1.0741 1.1022 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 020455 大成安汇金融债债券D 1.0741 1.1022 1.0746 1.1027 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 020455 大成安汇金融债债券D 1.0746 1.1027 1.0748 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020455 大成安汇金融债债券D 1.0748 1.1029 1.0750 1.1031 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0750 1.1031 1.0747 1.1028 0.0003 0.03%
2026-08-21 020455 大成安汇金融债债券D 1.0747 1.1028 1.0749 1.1030 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020455 大成安汇金融债债券D 1.0749 1.1030 1.0751 1.1032 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020455 大成安汇金融债债券D 1.0751 1.1032 1.0754 1.1035 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 020455 大成安汇金融债债券D 1.0754 1.1035 1.0745 1.1026 0.0009 0.08%
2026-08-17 020455 大成安汇金融债债券D 1.0745 1.1026 1.0742 1.1023 0.0003 0.03%
2026-08-14 020455 大成安汇金融债债券D 1.0742 1.1023 1.0739 1.1020 0.0003 0.03%
2026-08-13 020455 大成安汇金融债债券D 1.0739 1.1020 1.0731 1.1012 0.0008 0.07%
2026-08-12 020455 大成安汇金融债债券D 1.0731 1.1012 1.0730 1.1011 0.0001 0.01%
2026-08-11 020455 大成安汇金融债债券D 1.0730 1.1011 1.0737 1.1018 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0737 1.1018 1.0731 1.1012 0.0006 0.06%
2026-08-07 020455 大成安汇金融债债券D 1.0731 1.1012 1.0726 1.1007 0.0005 0.05%
2026-08-06 020455 大成安汇金融债债券D 1.0726 1.1007 1.0723 1.1004 0.0003 0.03%
2026-08-05 020455 大成安汇金融债债券D 1.0723 1.1004 1.0723 1.1004 0.0000 0.00%
2026-08-04 020455 大成安汇金融债债券D 1.0723 1.1004 1.0721 1.1002 0.0002 0.02%
2026-08-03 020455 大成安汇金融债债券D 1.0721 1.1002 1.0721 1.1002 0.0000 0.00%
2026-07-31 020455 大成安汇金融债债券D 1.0721 1.1002 1.0714 1.0995 0.0007 0.07%
2026-07-30 020455 大成安汇金融债债券D 1.0714 1.0995 1.0713 1.0994 0.0001 0.01%
2026-07-29 020455 大成安汇金融债债券D 1.0713 1.0994 1.0713 1.0994 0.0000 0.00%
2026-07-28 020455 大成安汇金融债债券D 1.0713 1.0994 1.0714 1.0995 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020455 大成安汇金融债债券D 1.0714 1.0995 1.0716 1.0997 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0716 1.0997 1.0715 1.0996 0.0001 0.01%
2026-07-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0715 1.0996 1.0717 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0717 1.0998 1.0713 1.0994 0.0004 0.04%
2026-07-21 020455 大成安汇金融债债券D 1.0713 1.0994 1.0714 1.0995 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 020455 大成安汇金融债债券D 1.0714 1.0995 1.0715 1.0996 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020455 大成安汇金融债债券D 1.0715 1.0996 1.0713 1.0994 0.0002 0.02%
2026-07-16 020455 大成安汇金融债债券D 1.0713 1.0994 1.0715 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020455 大成安汇金融债债券D 1.0715 1.0996 1.0713 1.0994 0.0002 0.02%
2026-07-14 020455 大成安汇金融债债券D 1.0713 1.0994 1.0714 1.0995 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 020455 大成安汇金融债债券D 1.0714 1.0995 1.0715 1.0996 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020455 大成安汇金融债债券D 1.0715 1.0996 1.0715 1.0996 0.0000 0.00%
2026-07-09 020455 大成安汇金融债债券D 1.0715 1.0996 1.0718 1.0999 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 020455 大成安汇金融债债券D 1.0718 1.0999 1.0717 1.0998 0.0001 0.01%
2026-07-07 020455 大成安汇金融债债券D 1.0717 1.0998 1.0718 1.0999 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020455 大成安汇金融债债券D 1.0718 1.0999 1.0713 1.0994 0.0005 0.05%
2026-07-03 020455 大成安汇金融债债券D 1.0713 1.0994 1.0712 1.0993 0.0001 0.01%
2026-07-02 020455 大成安汇金融债债券D 1.0712 1.0993 1.0710 1.0991 0.0002 0.02%
2026-07-01 020455 大成安汇金融债债券D 1.0710 1.0991 1.0718 1.0999 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020455 大成安汇金融债债券D 1.0718 1.0999 1.0724 1.1005 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 020455 大成安汇金融债债券D 1.0724 1.1005 1.0714 1.0995 0.0010 0.09%
2026-06-26 020455 大成安汇金融债债券D 1.0714 1.0995 1.0714 1.0995 0.0000 0.00%
2026-06-25 020455 大成安汇金融债债券D 1.0714 1.0995 1.0708 1.0989 0.0006 0.06%
2026-06-24 020455 大成安汇金融债债券D 1.0708 1.0989 1.0707 1.0988 0.0001 0.01%
2026-06-23 020455 大成安汇金融债债券D 1.0707 1.0988 1.0709 1.0990 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020455 大成安汇金融债债券D 1.0709 1.0990 1.0710 1.0991 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020455 大成安汇金融债债券D 1.0710 1.0991 1.0707 1.0988 0.0003 0.03%
2026-06-17 020455 大成安汇金融债债券D 1.0707 1.0988 1.0700 1.0981 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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