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大成安汇金融债A - 基金主页(代码:091023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0739 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1935
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2811亿
最近资产：5.58亿
基金公司：
基金经理：汪曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.02%	0.01%	0.39%	2.10%	4.23%	7.31%	18.88%
同类排名	1680/2488	1543/2520	2394/2515	2030/2504	1647/2453	1284/2168	1361/1723	-

大成安汇金融债A(091023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0739	0.00%
2026-09-16	1.0739	0.03%
2026-09-15	1.0736	0.02%
2026-09-14	1.0734	0.01%
2026-09-11	1.0733	-0.04%
2026-09-10	1.0737	0.00%

大成安汇金融债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-10	分红	每份派现金0.0081元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	分红	每份派现金0.0200元

大成安汇金融债A(091023)基金档案

基金代码	091023	基金简称	大成安汇金融债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	汪曦	基金托管人		基金公司
最近资产	5.58亿	最近份额	5.2811亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%