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大成安汇金融债A基金净值查询(091023)

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今天最新净值 1.0736 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1932
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2811亿
  • 最近资产：5.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦
近一年大成安汇金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成安汇金融债A(091023)基金累计收益率2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 091023 大成安汇金融债A 1.0739 1.1935 1.0736 1.1932 0.0003 0.03%
2026-09-15 091023 大成安汇金融债A 1.0736 1.1932 1.0734 1.1930 0.0002 0.02%
2026-09-14 091023 大成安汇金融债A 1.0734 1.1930 1.0733 1.1929 0.0001 0.01%
2026-09-11 091023 大成安汇金融债A 1.0733 1.1929 1.0737 1.1933 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 091023 大成安汇金融债A 1.0737 1.1933 1.0737 1.1933 0.0000 0.00%
2026-09-09 091023 大成安汇金融债A 1.0737 1.1933 1.0737 1.1933 0.0000 0.00%
2026-09-08 091023 大成安汇金融债A 1.0737 1.1933 1.0738 1.1934 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 091023 大成安汇金融债A 1.0738 1.1934 1.0736 1.1932 0.0002 0.02%
2026-09-04 091023 大成安汇金融债A 1.0736 1.1932 1.0736 1.1932 0.0000 0.00%
2026-09-03 091023 大成安汇金融债A 1.0736 1.1932 1.0732 1.1928 0.0004 0.04%
2026-09-02 091023 大成安汇金融债A 1.0732 1.1928 1.0734 1.1930 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 091023 大成安汇金融债A 1.0734 1.1930 1.0734 1.1930 0.0000 0.00%
2026-08-31 091023 大成安汇金融债A 1.0734 1.1930 1.0733 1.1929 0.0001 0.01%
2026-08-28 091023 大成安汇金融债A 1.0733 1.1929 1.0738 1.1934 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 091023 大成安汇金融债A 1.0738 1.1934 1.0742 1.1938 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 091023 大成安汇金融债A 1.0742 1.1938 1.0744 1.1940 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 091023 大成安汇金融债A 1.0744 1.1940 1.0746 1.1942 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 091023 大成安汇金融债A 1.0746 1.1942 1.0743 1.1939 0.0003 0.03%
2026-08-21 091023 大成安汇金融债A 1.0743 1.1939 1.0746 1.1942 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 091023 大成安汇金融债A 1.0746 1.1942 1.0748 1.1944 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 091023 大成安汇金融债A 1.0748 1.1944 1.0750 1.1946 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 091023 大成安汇金融债A 1.0750 1.1946 1.0742 1.1938 0.0008 0.07%
2026-08-17 091023 大成安汇金融债A 1.0742 1.1938 1.0738 1.1934 0.0004 0.04%
2026-08-14 091023 大成安汇金融债A 1.0738 1.1934 1.0736 1.1932 0.0002 0.02%
2026-08-13 091023 大成安汇金融债A 1.0736 1.1932 1.0727 1.1923 0.0009 0.08%
2026-08-12 091023 大成安汇金融债A 1.0727 1.1923 1.0726 1.1922 0.0001 0.01%
2026-08-11 091023 大成安汇金融债A 1.0726 1.1922 1.0733 1.1929 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 091023 大成安汇金融债A 1.0733 1.1929 1.0728 1.1924 0.0005 0.05%
2026-08-07 091023 大成安汇金融债A 1.0728 1.1924 1.0723 1.1919 0.0005 0.05%
2026-08-06 091023 大成安汇金融债A 1.0723 1.1919 1.0719 1.1915 0.0004 0.04%
2026-08-05 091023 大成安汇金融债A 1.0719 1.1915 1.0719 1.1915 0.0000 0.00%
2026-08-04 091023 大成安汇金融债A 1.0719 1.1915 1.0717 1.1913 0.0002 0.02%
2026-08-03 091023 大成安汇金融债A 1.0717 1.1913 1.0717 1.1913 0.0000 0.00%
2026-07-31 091023 大成安汇金融债A 1.0717 1.1913 1.0710 1.1906 0.0007 0.07%
2026-07-30 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0709 1.1905 0.0001 0.01%
2026-07-29 091023 大成安汇金融债A 1.0709 1.1905 1.0710 1.1906 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0710 1.1906 0.0000 0.00%
2026-07-27 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0712 1.1908 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 091023 大成安汇金融债A 1.0712 1.1908 1.0711 1.1907 0.0001 0.01%
2026-07-23 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0714 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 091023 大成安汇金融债A 1.0714 1.1910 1.0710 1.1906 0.0004 0.04%
2026-07-21 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0710 1.1906 0.0000 0.00%
2026-07-20 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0711 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0710 1.1906 0.0001 0.01%
2026-07-16 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0711 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0710 1.1906 0.0001 0.01%
2026-07-14 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0710 1.1906 0.0000 0.00%
2026-07-13 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0711 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0711 1.1907 0.0000 0.00%
2026-07-09 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0714 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 091023 大成安汇金融债A 1.0714 1.1910 1.0714 1.1910 0.0000 0.00%
2026-07-07 091023 大成安汇金融债A 1.0714 1.1910 1.0714 1.1910 0.0000 0.00%
2026-07-06 091023 大成安汇金融债A 1.0714 1.1910 1.0710 1.1906 0.0004 0.04%
2026-07-03 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0708 1.1904 0.0002 0.02%
2026-07-02 091023 大成安汇金融债A 1.0708 1.1904 1.0707 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-01 091023 大成安汇金融债A 1.0707 1.1903 1.0715 1.1911 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 091023 大成安汇金融债A 1.0715 1.1911 1.0721 1.1917 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 091023 大成安汇金融债A 1.0721 1.1917 1.0711 1.1907 0.0010 0.09%
2026-06-26 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0710 1.1906 0.0001 0.01%
2026-06-25 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0705 1.1901 0.0005 0.05%
2026-06-24 091023 大成安汇金融债A 1.0705 1.1901 1.0703 1.1899 0.0002 0.02%
2026-06-23 091023 大成安汇金融债A 1.0703 1.1899 1.0705 1.1901 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 091023 大成安汇金融债A 1.0705 1.1901 1.0707 1.1903 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 091023 大成安汇金融债A 1.0707 1.1903 1.0704 1.1900 0.0003 0.03%
2026-06-17 091023 大成安汇金融债A 1.0704 1.1900 1.0697 1.1893 0.0007 0.07%
2026-06-16 091023 大成安汇金融债A 1.0697 1.1893 1.0688 1.1884 0.0009 0.08%
2026-06-15 091023 大成安汇金融债A 1.0688 1.1884 1.0688 1.1884 0.0000 0.00%
2026-06-12 091023 大成安汇金融债A 1.0688 1.1884 1.0689 1.1885 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 091023 大成安汇金融债A 1.0689 1.1885 1.0694 1.1890 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 091023 大成安汇金融债A 1.0694 1.1890 1.0698 1.1894 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 091023 大成安汇金融债A 1.0698 1.1894 1.0704 1.1900 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 091023 大成安汇金融债A 1.0704 1.1900 1.0708 1.1904 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 091023 大成安汇金融债A 1.0708 1.1904 1.0710 1.1906 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0709 1.1905 0.0001 0.01%
2026-06-03 091023 大成安汇金融债A 1.0709 1.1905 1.0711 1.1907 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0712 1.1908 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 091023 大成安汇金融债A 1.0712 1.1908 1.0707 1.1903 0.0005 0.05%
2026-05-29 091023 大成安汇金融债A 1.0707 1.1903 1.0707 1.1903 0.0000 0.00%
2026-05-28 091023 大成安汇金融债A 1.0707 1.1903 1.0701 1.1897 0.0006 0.06%
2026-05-27 091023 大成安汇金融债A 1.0701 1.1897 1.0688 1.1884 0.0013 0.12%
2026-05-26 091023 大成安汇金融债A 1.0688 1.1884 1.0679 1.1875 0.0009 0.08%
2026-05-25 091023 大成安汇金融债A 1.0679 1.1875 1.0675 1.1871 0.0004 0.04%
2026-05-22 091023 大成安汇金融债A 1.0675 1.1871 1.0677 1.1873 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 091023 大成安汇金融债A 1.0677 1.1873 1.0678 1.1874 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 091023 大成安汇金融债A 1.0678 1.1874 1.0676 1.1872 0.0002 0.02%
2026-05-19 091023 大成安汇金融债A 1.0676 1.1872 1.0666 1.1862 0.0010 0.09%
2026-05-18 091023 大成安汇金融债A 1.0666 1.1862 1.0665 1.1861 0.0001 0.01%
2026-05-15 091023 大成安汇金融债A 1.0665 1.1861 1.0664 1.1860 0.0001 0.01%
2026-05-14 091023 大成安汇金融债A 1.0664 1.1860 1.0668 1.1864 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 091023 大成安汇金融债A 1.0668 1.1864 1.0663 1.1859 0.0005 0.05%
2026-05-12 091023 大成安汇金融债A 1.0663 1.1859 1.0659 1.1855 0.0004 0.04%
2026-05-11 091023 大成安汇金融债A 1.0659 1.1855 1.0653 1.1849 0.0006 0.06%
2026-05-08 091023 大成安汇金融债A 1.0653 1.1849 1.0647 1.1843 0.0006 0.06%
2026-04-30 091023 大成安汇金融债A 1.0646 1.1842 1.0651 1.1847 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 091023 大成安汇金融债A 1.0651 1.1847 1.0637 1.1833 0.0014 0.13%
2026-04-28 091023 大成安汇金融债A 1.0637 1.1833 1.0632 1.1828 0.0005 0.05%
2026-04-27 091023 大成安汇金融债A 1.0632 1.1828 1.0638 1.1834 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 091023 大成安汇金融债A 1.0638 1.1834 1.0650 1.1846 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 091023 大成安汇金融债A 1.0650 1.1846 1.0660 1.1856 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 091023 大成安汇金融债A 1.0660 1.1856 1.0657 1.1853 0.0003 0.03%
2026-04-21 091023 大成安汇金融债A 1.0657 1.1853 1.0653 1.1849 0.0004 0.04%
2026-04-20 091023 大成安汇金融债A 1.0653 1.1849 1.0650 1.1846 0.0003 0.03%
2026-04-17 091023 大成安汇金融债A 1.0650 1.1846 1.0644 1.1840 0.0006 0.06%
2026-04-16 091023 大成安汇金融债A 1.0644 1.1840 1.0641 1.1837 0.0003 0.03%
2026-04-15 091023 大成安汇金融债A 1.0641 1.1837 1.0638 1.1834 0.0003 0.03%
2026-04-14 091023 大成安汇金融债A 1.0638 1.1834 1.0634 1.1830 0.0004 0.04%
2026-04-13 091023 大成安汇金融债A 1.0634 1.1830 1.0633 1.1829 0.0001 0.01%
2026-04-10 091023 大成安汇金融债A 1.0633 1.1829 1.0631 1.1827 0.0002 0.02%
2026-04-09 091023 大成安汇金融债A 1.0631 1.1827 1.0634 1.1830 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 091023 大成安汇金融债A 1.0634 1.1830 1.0635 1.1831 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 091023 大成安汇金融债A 1.0635 1.1831 1.0632 1.1828 0.0003 0.03%
2026-04-03 091023 大成安汇金融债A 1.0632 1.1828 1.0626 1.1822 0.0006 0.06%
2026-04-02 091023 大成安汇金融债A 1.0626 1.1822 1.0624 1.1820 0.0002 0.02%
2026-04-01 091023 大成安汇金融债A 1.0624 1.1820 1.0627 1.1823 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 091023 大成安汇金融债A 1.0627 1.1823 1.0627 1.1823 0.0000 0.00%
2026-03-30 091023 大成安汇金融债A 1.0627 1.1823 1.0620 1.1816 0.0007 0.07%
2026-03-27 091023 大成安汇金融债A 1.0620 1.1816 1.0619 1.1815 0.0001 0.01%
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2026-03-16 091023 大成安汇金融债A 1.0611 1.1807 1.0613 1.1809 -0.0002 -0.02%
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2025-10-09 091023 大成安汇金融债A 1.0590 1.1705 1.0583 1.1698 0.0007 0.07%
2025-09-30 091023 大成安汇金融债A 1.0583 1.1698 1.0574 1.1689 0.0009 0.09%
2025-09-29 091023 大成安汇金融债A 1.0574 1.1689 1.0577 1.1692 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 091023 大成安汇金融债A 1.0577 1.1692 1.0576 1.1691 0.0001 0.01%
2025-09-25 091023 大成安汇金融债A 1.0576 1.1691 1.0575 1.1690 0.0001 0.01%
2025-09-24 091023 大成安汇金融债A 1.0575 1.1690 1.0587 1.1702 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 091023 大成安汇金融债A 1.0587 1.1702 1.0597 1.1712 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 091023 大成安汇金融债A 1.0597 1.1712 1.0592 1.1707 0.0005 0.05%
2025-09-19 091023 大成安汇金融债A 1.0592 1.1707 1.0600 1.1715 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 091023 大成安汇金融债A 1.0600 1.1715 1.0603 1.1718 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 091023 大成安汇金融债A 1.0603 1.1718 1.0598 1.1713 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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