金鹰科技致远混合A基金净值查询(020510)
今天最新净值
1.4588
0.0171 1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8631
0.0374 2.0468%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4588
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8821亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈颖
近一月,金鹰科技致远混合A(020510)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0171 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0225 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0494 |
3.49% |
| 2026-09-04 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0277 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4704 |
1.4704 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0358 |
2.50% |
| 2026-08-28 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4431 |
1.4431 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0433 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3998 |
1.3998 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4099 |
1.4099 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0365 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0114 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4176 |
1.4176 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0862 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5038 |
1.5038 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5093 |
1.5093 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0482 |
3.30% |
