金鹰科技致远混合A基金净值查询(020510)
今天最新净值
1.4512
-0.0076 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8631
0.0374 2.0468%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4512
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8821亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈颖
近一季,金鹰科技致远混合A(020510)基金累计收益率-7.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0236 |
1.63% |
| 2026-09-15 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0171 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0225 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4666 |
1.4666 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0494 |
3.49% |
| 2026-09-04 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4172 |
1.4172 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0277 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4704 |
1.4704 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0358 |
2.50% |
| 2026-08-28 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4431 |
1.4431 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4431 |
1.4431 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0433 |
3.09% |
| 2026-08-26 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3998 |
1.3998 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0101 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4099 |
1.4099 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3995 |
1.3995 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0365 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0114 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4176 |
1.4176 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0862 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5038 |
1.5038 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5093 |
1.5093 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0482 |
3.30% |
| 2026-08-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0201 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0251 |
-1.74% |
|
|
| 2026-08-12 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4661 |
1.4661 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0125 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4684 |
1.4684 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4749 |
1.4749 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0147 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0128 |
0.88% |
| 2026-08-05 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0441 |
3.14% |
| 2026-08-04 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4033 |
1.4033 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0512 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0151 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3672 |
1.3672 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0793 |
6.16% |
| 2026-07-30 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0383 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0271 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0485 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0396 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0377 |
-2.83% |
| 2026-07-21 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0377 |
2.83% |
| 2026-07-20 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-07-17 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0712 |
-5.03% |
| 2026-07-16 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0248 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4401 |
1.4401 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-07-13 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4506 |
1.4506 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0843 |
-5.81% |
| 2026-07-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5337 |
1.5337 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0344 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5043 |
1.5043 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0309 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2026-07-03 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0161 |
-1.03% |
| 2026-07-02 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5733 |
1.5733 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0357 |
-2.22% |
| 2026-07-01 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0292 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0279 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2026-06-26 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5634 |
1.5634 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0459 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6093 |
1.6093 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6234 |
1.6234 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6215 |
1.6215 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0553 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0362 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0255 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.6151 |
1.6151 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0237 |
1.49% |
