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2022年02月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0093 1.2493 0.9567 1.1967 0.0526 5.50% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009911 长信价值蓝筹两年定开C 1.0005 1.0605 0.9484 1.0084 0.0521 5.49% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0112 1.0112 0.9657 0.9657 0.0455 4.71% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0109 1.0109 0.9656 0.9656 0.0453 4.69% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014224 大成聚优成长混合A 1.0120 1.0120 0.9695 0.9695 0.0425 4.38% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014225 大成聚优成长混合C 1.0118 1.0118 0.9694 0.9694 0.0424 4.37% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012250 安信平衡增利混合A 1.0711 1.0711 1.0304 1.0304 0.0407 3.95% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013414 太平智远三个月定开股票发起式 0.9777 0.9777 0.9407 0.9407 0.0370 3.93% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012251 安信平衡增利混合C 1.0702 1.0702 1.0297 1.0297 0.0405 3.93% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010340 易方达高质量严选三年持有 0.8557 0.8557 0.8239 0.8239 0.0318 3.86% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5455 0.5455 0.5263 0.5263 0.0192 3.65% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5406 0.5406 0.5216 0.5216 0.0190 3.64% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0857 0.0857 0.0828 0.0828 0.0029 3.50% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7720 0.7720 0.7460 0.7460 0.0260 3.49% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7700 0.7700 0.7440 0.7440 0.0260 3.49% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1210 0.1210 0.1170 0.1170 0.0040 3.42% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1210 0.1210 0.1170 0.1170 0.0040 3.42% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012578 富国红利混合A 1.0188 1.0188 0.9865 0.9865 0.0323 3.27% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012579 富国红利混合C 1.0179 1.0179 0.9859 0.9859 0.0320 3.25% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.9371 0.9371 0.9086 0.9086 0.0285 3.14% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.9361 0.9361 0.9078 0.9078 0.0283 3.12% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014187 华夏量化优选股票A 0.9581 0.9581 0.9310 0.9310 0.0271 2.91% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014188 华夏量化优选股票C 0.9570 0.9570 0.9302 0.9302 0.0268 2.88% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002924 华商瑞鑫定开债 1.7210 1.7210 1.6750 1.6750 0.0460 2.75% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.5698 1.5698 1.5283 1.5283 0.0415 2.72% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.5662 1.5662 1.5249 1.5249 0.0413 2.71% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9554 0.9554 0.0255 2.67% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9547 0.9547 0.0254 2.66% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2465 0.2465 0.2403 0.2403 0.0062 2.58% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163208 诺安油气能源 0.8370 0.8370 0.8160 0.8160 0.0210 2.57% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2459 0.2459 0.2398 0.2398 0.0061 2.54% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.9314 0.9314 0.9083 0.9083 0.0231 2.54% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161838 银华创业板两年定期开放混合 1.0012 1.0012 0.9764 0.9764 0.0248 2.54% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013009 万家港股通精选混合A 1.0002 1.0002 0.9758 0.9758 0.0244 2.50% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011011 融通产业趋势精选混合A 0.9018 0.9018 0.8798 0.8798 0.0220 2.50% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 167301 方正富邦中证保险A 0.8250 1.3790 0.8050 1.3460 0.0200 2.48% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013010 万家港股通精选混合C 0.9997 0.9997 0.9755 0.9755 0.0242 2.48% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.9617 0.9617 0.9385 0.9385 0.0232 2.47% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003092 华商丰利增强定开债A 1.5990 1.7390 1.5610 1.7010 0.0380 2.43% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2046 1.2046 1.1761 1.1761 0.0285 2.42% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003093 华商丰利增强定开债C 1.5630 1.7010 1.5260 1.6640 0.0370 2.42% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3850 0.3850 0.3760 0.3760 0.0090 2.39% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014307 嘉实多元动力混合A 0.9199 0.9199 0.8989 0.8989 0.0210 2.34% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1358 0.1358 0.1327 0.1327 0.0031 2.34% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1363 0.1363 0.1332 0.1332 0.0031 2.33% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014308 嘉实多元动力混合C 0.9191 0.9191 0.8983 0.8983 0.0208 2.32% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.8679 0.8679 0.8490 0.8490 0.0189 2.23% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4792 1.4792 1.4470 1.4470 0.0322 2.23% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519191 万家新利灵活配置混合 1.2170 1.5796 1.1905 1.5531 0.0265 2.23% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.8646 0.8646 0.8459 0.8459 0.0187 2.21% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519185 万家精选混合A 1.2152 2.4615 1.1892 2.4355 0.0260 2.19% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6947 0.6947 0.6805 0.6805 0.0142 2.09% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7000 0.7000 0.6857 0.6857 0.0143 2.09% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4910 0.4910 0.4810 0.4810 0.0100 2.08% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0112 1.0112 0.0208 2.06% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007207 华夏常阳三年定开混合 0.9857 1.2441 0.9659 1.2243 0.0198 2.05% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0233 1.0233 1.0027 1.0027 0.0206 2.05% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2182 1.2182 1.1949 1.1949 0.0233 1.95% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006476 南方原油C 1.0398 1.0398 1.0200 1.0200 0.0198 1.94% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501018 南方原油A 1.0490 1.0490 1.0290 1.0290 0.0200 1.94% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005662 嘉实金融精选股票A 1.5073 1.5073 1.4787 1.4787 0.0286 1.93% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005663 嘉实金融精选股票C 1.4778 1.4778 1.4498 1.4498 0.0280 1.93% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.5460 1.5460 1.5170 1.5170 0.0290 1.91% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.9178 1.9178 1.8818 1.8818 0.0360 1.91% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.5590 1.5590 1.5300 1.5300 0.0290 1.90% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003321 易方达原油C类人民币 1.0037 1.0037 0.9858 0.9858 0.0179 1.82% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161129 易方达原油A类人民币 1.0363 1.0363 1.0179 1.0179 0.0184 1.81% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004871 中银金融地产混合A 1.5484 1.5484 1.5219 1.5219 0.0265 1.74% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010312 中银金融地产混合C 1.5412 1.5412 1.5149 1.5149 0.0263 1.74% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6470 0.6470 0.6360 0.6360 0.0110 1.73% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003322 易方达原油A类美元汇 0.1627 0.1627 0.1600 0.1600 0.0027 1.69% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003323 易方达原油C类美元汇 0.1576 0.1576 0.1550 0.1550 0.0026 1.68% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.9447 0.9447 0.9293 0.9293 0.0154 1.66% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.9403 0.9403 0.9250 0.9250 0.0153 1.65% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.0699 1.0699 1.0526 1.0526 0.0173 1.64% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5800 3.4080 0.5710 3.3990 0.0090 1.58% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2520 1.2920 1.2330 1.2730 0.0190 1.54% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.0098 1.0098 0.9945 0.9945 0.0153 1.54% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014149 景顺长城安鼎一年持有期混合C 1.0090 1.0090 0.9938 0.9938 0.0152 1.53% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0710 2.0710 2.0400 2.0400 0.0310 1.52% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159930 汇添富中证能源ETF 0.9860 0.9860 0.9712 0.9712 0.0148 1.52% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0924 1.0924 1.0767 1.0767 0.0157 1.46% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510650 上证金融地产发起式ETF 2.2628 2.2628 2.2314 2.2314 0.0314 1.41% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.1106 1.1106 1.0953 1.0953 0.0153 1.40% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005589 长信企业精选定开混合 1.0108 1.5708 0.9976 1.5576 0.0132 1.32% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 671010 西部利得策略优选混合A 1.4750 1.4750 1.4560 1.4560 0.0190 1.30% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014038 交银启诚混合A 1.0115 1.0115 0.9987 0.9987 0.0128 1.28% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3765 1.4165 1.3593 1.3993 0.0172 1.27% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510230 国泰上证180金融ETF 1.1149 1.8871 1.1009 1.8672 0.0140 1.27% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013611 工银民瑞一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0028 1.0028 0.0126 1.26% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014039 交银启诚混合C 1.0101 1.0101 0.9976 0.9976 0.0125 1.25% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011060 西部利得策略优选混合C 1.4660 1.4660 1.4480 1.4480 0.0180 1.24% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012256 安信丰穗一年持有混合A 1.0062 1.0062 0.9939 0.9939 0.0123 1.24% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0025 1.0025 0.0124 1.24% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3080 1.9200 1.2920 1.9040 0.0160 1.24% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012123 招商金安成长严选混合 0.8869 0.8869 0.8761 0.8761 0.0108 1.23% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 515220 国泰中证煤炭ETF 2.0544 2.1344 2.0294 2.1094 0.0250 1.23% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.0061 1.0061 0.9939 0.9939 0.0122 1.23% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8999 0.8999 0.8890 0.8890 0.0109 1.23% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3320 1.9470 1.3160 1.9310 0.0160 1.22% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9652 0.9652 0.0118 1.22% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.6750 1.1670 1.6550 1.1530 0.0200 1.21% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159945 广发中证全指能源ETF 0.8876 0.8876 0.8771 0.8771 0.0105 1.20% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 0.9751 0.9751 0.9635 0.9635 0.0116 1.20% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.3086 2.3086 2.2819 2.2819 0.0267 1.17% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.5640 1.5640 1.5460 1.5460 0.0180 1.16% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013225 景顺长城安景一年持有期混合A 1.0059 1.0059 0.9944 0.9944 0.0115 1.16% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013226 景顺长城安景一年持有期混合C 1.0055 1.0055 0.9941 0.9941 0.0114 1.15% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7117 2.0117 1.6923 1.9923 0.0194 1.15% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.6730 1.6730 1.6540 1.6540 0.0190 1.15% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7238 2.0238 1.7042 2.0042 0.0196 1.15% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013678 富国信享回报12个月持有混合A 1.0207 1.0207 1.0091 1.0091 0.0116 1.15% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0195 1.0195 1.0080 1.0080 0.0115 1.14% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4964 1.9964 1.4797 1.9797 0.0167 1.13% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020021 国泰金融ETF联接A 1.1996 1.7296 1.1864 1.7164 0.0132 1.11% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003955 国泰民丰回报定开混合 2.4917 2.4917 2.4649 2.4649 0.0268 1.09% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513690 博时恒生高股息ETF 0.9600 0.9600 0.9497 0.9497 0.0103 1.08% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7590 0.7590 0.7510 0.7510 0.0080 1.07% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.9844 0.9844 0.9741 0.9741 0.0103 1.06% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2083 1.2083 1.1958 1.1958 0.0125 1.05% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011803 景顺长城宁景6个月持有混合A 0.9981 0.9981 0.9878 0.9878 0.0103 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 515290 天弘中证银行ETF 1.0903 1.0903 1.0791 1.0791 0.0112 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9103 0.9103 0.9009 0.9009 0.0094 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5590 1.5590 1.5430 1.5430 0.0160 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014179 中银证券远见价值混合A 0.9711 0.9711 0.9611 0.9611 0.0100 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 515280 富国中证银行ETF 1.2710 1.2710 1.2579 1.2579 0.0131 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512800 华宝中证银行ETF 1.2300 1.2300 1.2174 1.2174 0.0126 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512070 易方达沪深300非银ETF 0.7371 2.2113 0.7295 2.1885 0.0076 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 516310 易方达中证银行ETF 0.9749 0.9749 0.9649 0.9649 0.0100 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9253 0.9253 0.9158 0.9158 0.0095 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512700 南方中证银行ETF 1.3005 1.4005 1.2871 1.3871 0.0134 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005938 工银精选金融地产混合C 1.5370 1.5370 1.5212 1.5212 0.0158 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.9841 0.9841 0.9740 0.9740 0.0101 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 512820 汇添富中证银行ETF 1.2476 1.2476 1.2348 1.2348 0.0128 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159887 富国中证800银行ETF 1.0021 1.0021 0.9918 0.9918 0.0103 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005937 工银精选金融地产混合A 1.5746 1.5746 1.5584 1.5584 0.0162 1.04% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007178 浙商中华预期高股息A 1.4021 1.4021 1.3878 1.3878 0.0143 1.03% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160719 嘉实黄金 0.8850 0.8850 0.8760 0.8760 0.0090 1.03% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9621 0.9621 0.9523 0.9523 0.0098 1.03% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007216 浙商中华预期高股息C 1.3913 1.3913 1.3771 1.3771 0.0142 1.03% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9539 0.9539 0.9442 0.9442 0.0097 1.03% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000251 工银金融地产混合A 2.7530 3.7970 2.7250 3.7690 0.0280 1.03% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014180 中银证券远见价值混合C 0.9706 0.9706 0.9607 0.9607 0.0099 1.03% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5859 1.1374 1.5699 1.1268 0.0160 1.02% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.2078 1.2078 1.1956 1.1956 0.0122 1.02% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 0.9973 0.9973 0.9872 0.9872 0.0101 1.02% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 515020 华夏中证银行ETF 1.2710 1.2710 1.2582 1.2582 0.0128 1.02% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5852 1.5852 1.5692 1.5692 0.0160 1.02% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3916 1.3916 1.3775 1.3775 0.0141 1.02% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3662 1.3662 1.3524 1.3524 0.0138 1.02% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3881 1.3881 1.3741 1.3741 0.0140 1.02% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012605 东财证券保险A 1.0340 1.0340 1.0237 1.0237 0.0103 1.01% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 512730 鹏华中证银行ETF 1.2424 1.2424 1.2300 1.2300 0.0124 1.01% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050020 博时抗通胀增强回报 0.4010 0.4010 0.3970 0.3970 0.0040 1.01% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012606 东财证券保险C 1.0317 1.0317 1.0214 1.0214 0.0103 1.01% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3491 1.3491 1.3358 1.3358 0.0133 1.00% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3287 1.3287 1.3156 1.3156 0.0131 1.00% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.5451 2.5451 2.5198 2.5198 0.0253 1.00% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3522 1.5218 1.3388 1.5067 0.0134 1.00% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011972 东财银行C 0.9944 0.9944 0.9847 0.9847 0.0097 0.99% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9935 0.9935 0.9838 0.9838 0.0097 0.99% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1261 1.1261 1.1151 1.1151 0.0110 0.99% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.99% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9910 0.9910 0.9813 0.9813 0.0097 0.99% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161723 招商中证银行指数A 1.2627 1.3904 1.2505 1.3782 0.0122 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0172 1.1712 1.0073 1.1613 0.0099 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1285 1.1285 1.1175 1.1175 0.0110 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011971 东财银行A 0.9975 0.9975 0.9878 0.9878 0.0097 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014226 中银中证800指数型发起式A 0.9298 0.9298 0.9208 0.9208 0.0090 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3430 1.3430 1.3300 1.3300 0.0130 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3440 1.4300 1.3310 1.4170 0.0130 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014028 招商中证银行指数C 1.2624 1.2624 1.2502 1.2502 0.0122 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001392 国富金融地产混合A 1.4015 1.4015 1.3879 1.3879 0.0136 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2221 1.3383 1.2102 1.3264 0.0119 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 516210 华安中证银行ETF 1.0517 1.0517 1.0415 1.0415 0.0102 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2165 1.2165 1.2047 1.2047 0.0118 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012308 国泰价值远见混合A 0.9559 0.9559 0.9466 0.9466 0.0093 0.98% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2337 1.2337 1.2219 1.2219 0.0118 0.97% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014227 中银中证800指数型发起式C 0.9291 0.9291 0.9202 0.9202 0.0089 0.97% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1440 1.8960 1.1330 1.8850 0.0110 0.97% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1420 1.1420 1.1310 1.1310 0.0110 0.97% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010696 工银金融地产混合C 2.7030 2.7030 2.6770 2.6770 0.0260 0.97% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001393 国富金融地产混合C 1.4586 1.4586 1.4446 1.4446 0.0140 0.97% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2523 1.8171 1.2404 1.8052 0.0119 0.96% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2257 1.2257 1.2140 1.2140 0.0117 0.96% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2405 1.2405 1.2287 1.2287 0.0118 0.96% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012309 国泰价值远见混合C 0.9535 0.9535 0.9444 0.9444 0.0091 0.96% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0480 1.1750 1.0380 1.1650 0.0100 0.96% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161211 国投沪深300金融地产联接 2.0178 2.0178 1.9990 1.9990 0.0188 0.94% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1166 2.1166 2.0968 2.0968 0.0198 0.94% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003232 创金合信金融地产A 1.1118 1.2064 1.1014 1.1951 0.0104 0.94% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003233 创金合信金融地产C 1.0856 1.1892 1.0755 1.1781 0.0101 0.94% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7206 1.7206 1.7045 1.7045 0.0161 0.94% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0925 1.1425 1.0824 1.1324 0.0101 0.93% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2731 1.2731 1.2614 1.2614 0.0117 0.93% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.2994 1.3384 1.2875 1.3265 0.0119 0.92% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006810 泰康香港银行指数C 0.9862 0.9862 0.9772 0.9772 0.0090 0.92% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3550 1.3550 1.3426 1.3426 0.0124 0.92% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.0634 1.0634 1.0537 1.0537 0.0097 0.92% 2022-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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