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工银民瑞一年持有混合A - 基金主页(代码:013611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1334 -0.0017 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1125 0.0006 0.0522% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1334
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4995亿
最近资产：0.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.78%	-0.11%	0.97%	0.55%	12.32%	9.11%	11.15%
同类排名	703/1272	1178/1337	162/1341	196/1324	864/1238	640/1182	773/1136	-

工银民瑞一年持有混合A(013611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1333	-0.01%
2026-09-17	1.1334	-0.15%
2026-09-16	1.1351	-0.18%
2026-09-15	1.1372	-0.23%
2026-09-14	1.1398	0.04%
2026-09-11	1.1393	-0.26%

工银民瑞一年持有混合A基金动态

工银民瑞一年持有混合A 下周重磅事件一览：欧佩克月度原油市场报告即将公布；全球四大央行利率决议来袭；首批A50ETF联接基金蓄势待发

指数型基金：华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A、C；天弘中证1000指数增强A、C；易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；
标签：混合联接互通利率初值年率持有关联基金：工银民瑞一年持有混合A 广发沪港深医药混合A 华商稳健添利一年持有混合A 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 嘉实内需精选混合A 南方MSCI中国A50互联互通ETF 南方专精特新混合A

工银民瑞一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	1.87%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	1.32%	1.35%
601077	渝农商行	0.0000	1.19%	1.31%
00728	中国电信	0.0000	1.17%	-2.01%
300750	宁德时代	0.0000	1.08%	-1.24%
001965	招商公路	0.0000	1.01%	0.71%
03908	中金公司	0.0000	0.98%	0.93%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.94%	1.95%
02328	中国财险	0.0000	0.93%	3.29%
002142	宁波银行	0.0000	0.89%	1.83%
601601	中国太保	0.0000	0.57%	0.72%

工银民瑞一年持有混合A(013611)基金档案

基金代码	013611	基金简称	工银民瑞一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.4995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%