工银民瑞一年持有混合A基金净值查询(013611)

今天最新净值 1.1398 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1125 0.0006 0.0522% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1398
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4995亿
最近资产：0.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一月工银民瑞一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银民瑞一年持有混合A(013611)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1398	1.1398	-0.0026	-0.23%
2026-09-14	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1398	1.1398	1.1393	1.1393	0.0005	0.04%
2026-09-11	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1423	1.1423	-0.0030	-0.26%
2026-09-10	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1423	1.1423	1.1415	1.1415	0.0008	0.07%
2026-09-09	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1412	1.1412	0.0003	0.03%
2026-09-08	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1412	1.1412	1.1419	1.1419	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1461	1.1461	-0.0042	-0.37%
2026-09-04	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1461	1.1461	1.1438	1.1438	0.0023	0.20%
2026-09-03	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1438	1.1438	1.1425	1.1425	0.0013	0.11%
2026-09-02	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1425	1.1425	1.1458	1.1458	-0.0033	-0.29%

2026-09-01	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1458	1.1458	1.1434	1.1434	0.0024	0.21%
2026-08-31	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1434	1.1434	1.1424	1.1424	0.0010	0.09%
2026-08-28	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1424	1.1424	1.1426	1.1426	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1426	1.1426	1.1427	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1427	1.1427	1.1406	1.1406	0.0021	0.18%
2026-08-25	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1411	1.1411	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1411	1.1411	1.1383	1.1383	0.0028	0.25%
2026-08-21	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1383	1.1383	1.1380	1.1380	0.0003	0.03%
2026-08-20	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1380	1.1380	1.1372	1.1372	0.0008	0.07%
2026-08-19	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1351	1.1351	0.0021	0.19%
2026-08-18	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1351	1.1351	1.1346	1.1346	0.0005	0.04%
2026-08-17	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1346	1.1346	1.1336	1.1336	0.0010	0.09%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%