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工银民瑞一年持有混合A基金盘中实时估值(013611)

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今天最新净值 1.1398 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1398
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4995亿
最近资产：0.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

工银民瑞一年持有混合A基金013611重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	1.87%	1.47%	0.0275%
600900	长江电力	0.0000	1.32%	1.35%	0.0178%
601077	渝农商行	0.0000	1.19%	1.31%	0.0156%
00728	中国电信	0.0000	1.17%	-2.01%	-0.0235%
300750	宁德时代	0.0000	1.08%	-1.24%	-0.0134%
001965	招商公路	0.0000	1.01%	0.71%	0.0072%
03908	中金公司	0.0000	0.98%	0.93%	0.0091%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.94%	1.95%	0.0183%
02328	中国财险	0.0000	0.93%	3.29%	0.0306%
002142	宁波银行	0.0000	0.89%	1.83%	0.0163%
601601	中国太保	0.0000	0.57%	0.72%	0.0041%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.95%		0.1096%		15.55%

工银民瑞一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.23%	0.15%
2026-09-14	0.04%	0.15%
2026-09-11	-0.26%	0.15%
2026-09-10	0.07%	0.15%
2026-09-09	0.03%	0.15%
2026-09-08	-0.06%	0.15%
2026-09-07	-0.37%	0.15%
2026-09-04	0.20%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银民瑞一年持有混合A基金013611实时估值图

工银民瑞一年持有混合A基金013611实时估值图

工银民瑞一年持有混合A基金动态

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%