工银民瑞一年持有混合A基金净值查询(013611)

今天最新净值 1.1398 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1125 0.0006 0.0522% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1398
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4995亿
最近资产：0.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一季工银民瑞一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银民瑞一年持有混合A(013611)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1398	1.1398	-0.0026	-0.23%
2026-09-14	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1398	1.1398	1.1393	1.1393	0.0005	0.04%
2026-09-11	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1423	1.1423	-0.0030	-0.26%
2026-09-10	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1423	1.1423	1.1415	1.1415	0.0008	0.07%
2026-09-09	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1412	1.1412	0.0003	0.03%
2026-09-08	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1412	1.1412	1.1419	1.1419	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1461	1.1461	-0.0042	-0.37%
2026-09-04	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1461	1.1461	1.1438	1.1438	0.0023	0.20%
2026-09-03	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1438	1.1438	1.1425	1.1425	0.0013	0.11%
2026-09-02	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1425	1.1425	1.1458	1.1458	-0.0033	-0.29%

2026-09-01	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1458	1.1458	1.1434	1.1434	0.0024	0.21%
2026-08-31	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1434	1.1434	1.1424	1.1424	0.0010	0.09%
2026-08-28	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1424	1.1424	1.1426	1.1426	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1426	1.1426	1.1427	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1427	1.1427	1.1406	1.1406	0.0021	0.18%
2026-08-25	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1411	1.1411	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1411	1.1411	1.1383	1.1383	0.0028	0.25%
2026-08-21	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1383	1.1383	1.1380	1.1380	0.0003	0.03%
2026-08-20	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1380	1.1380	1.1372	1.1372	0.0008	0.07%
2026-08-19	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1351	1.1351	0.0021	0.19%
2026-08-18	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1351	1.1351	1.1346	1.1346	0.0005	0.04%
2026-08-17	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1346	1.1346	1.1336	1.1336	0.0010	0.09%
2026-08-14	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1336	1.1336	1.1343	1.1343	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1343	1.1343	1.1350	1.1350	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1350	1.1350	1.1356	1.1356	-0.0006	-0.05%

2026-08-11	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1356	1.1356	1.1363	1.1363	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1363	1.1363	1.1339	1.1339	0.0024	0.21%
2026-08-07	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1339	1.1339	1.1348	1.1348	-0.0009	-0.08%
2026-08-06	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1348	1.1348	1.1365	1.1365	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1365	1.1365	1.1372	1.1372	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1414	1.1414	-0.0042	-0.37%
2026-08-03	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1414	1.1414	1.1421	1.1421	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1421	1.1421	1.1450	1.1450	-0.0029	-0.25%
2026-07-30	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1412	1.1412	0.0038	0.33%
2026-07-29	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1412	1.1412	1.1359	1.1359	0.0053	0.47%
2026-07-28	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1359	1.1359	1.1344	1.1344	0.0015	0.13%
2026-07-27	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1314	1.1314	0.0030	0.27%
2026-07-24	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1314	1.1314	1.1342	1.1342	-0.0028	-0.25%
2026-07-23	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1342	1.1342	1.1320	1.1320	0.0022	0.19%
2026-07-22	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1320	1.1320	1.1313	1.1313	0.0007	0.06%
2026-07-21	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1313	1.1313	1.1333	1.1333	-0.0020	-0.18%
2026-07-20	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1333	1.1333	1.1249	1.1249	0.0084	0.75%
2026-07-17	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1249	1.1249	1.1268	1.1268	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1268	1.1268	1.1285	1.1285	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1285	1.1285	1.1231	1.1231	0.0054	0.48%
2026-07-14	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1231	1.1231	1.1200	1.1200	0.0031	0.28%
2026-07-13	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1200	1.1200	1.1184	1.1184	0.0016	0.14%
2026-07-10	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1184	1.1184	1.1200	1.1200	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1200	1.1200	1.1207	1.1207	-0.0007	-0.06%
2026-07-08	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1207	1.1207	1.1199	1.1199	0.0008	0.07%
2026-07-07	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1199	1.1199	1.1228	1.1228	-0.0029	-0.26%
2026-07-06	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1228	1.1228	1.1176	1.1176	0.0052	0.47%
2026-07-03	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1176	1.1176	1.1146	1.1146	0.0030	0.27%
2026-07-02	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1146	1.1146	1.1137	1.1137	0.0009	0.08%
2026-07-01	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1137	1.1137	1.1120	1.1120	0.0017	0.15%
2026-06-30	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1120	1.1120	1.1165	1.1165	-0.0045	-0.40%
2026-06-29	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1165	1.1165	1.1094	1.1094	0.0071	0.64%
2026-06-26	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1094	1.1094	1.1128	1.1128	-0.0034	-0.31%
2026-06-25	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1128	1.1128	1.1134	1.1134	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1134	1.1134	1.1170	1.1170	-0.0036	-0.32%
2026-06-23	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1170	1.1170	1.1196	1.1196	-0.0026	-0.23%
2026-06-22	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1196	1.1196	1.1160	1.1160	0.0036	0.32%
2026-06-18	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1160	1.1160	1.1225	1.1225	-0.0065	-0.58%
2026-06-17	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1225	1.1225	1.1238	1.1238	-0.0013	-0.12%
2026-06-16	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1238	1.1238	1.1273	1.1273	-0.0035	-0.31%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%