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国泰价值远见混合A(国泰价值远见两年封闭运作混合型A) - 基金主页(代码:012308)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6528 -0.0073 -1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8227 0.0094 1.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6528
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4565亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：李恒丁小丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.14%	-1.73%	-5.56%	-21.92%	-23.44%	0.96%	-19.62%	-15.85%
同类排名	4631/4981	3650/5421	2498/5424	4746/5380	4376/4741	4048/4207	3471/3662	-

国泰价值远见混合A(012308)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6528	-1.11%
2026-09-16	0.6601	1.18%
2026-09-15	0.6524	-0.43%
2026-09-14	0.6552	0.48%
2026-09-11	0.6521	-1.84%
2026-09-10	0.6643	-0.49%

国泰价值远见混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.08%	1.64%
002008	大族激光	0.0000	9.26%	3.11%
300274	阳光电源	0.0000	8.94%	-2.29%
300763	锦浪科技	0.0000	6.23%	-1.57%
605358	立昂微	0.0000	5.89%	1.36%
600549	厦门钨业	0.0000	5.68%	7.22%
600487	亨通光电	0.0000	4.39%	7.28%
002916	深南电路	0.0000	4.38%	0.66%

国泰价值远见混合A(012308)基金档案

基金代码	012308	基金简称	国泰价值远见混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李恒丁小丹	基金托管人		基金公司
最近资产	1.02亿	最近份额	1.4565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%