国泰价值远见混合A(国泰价值远见两年封闭运作混合型A)基金净值查询(012308)

今天最新净值 0.6552 0.0031 0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8227 0.0094 1.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6552
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4565亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：李恒丁小丹

近一月国泰价值远见混合A|国泰价值远见两年封闭运作混合型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰价值远见混合A(012308)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012308	国泰价值远见混合A	0.6524	0.6524	0.6552	0.6552	-0.0028	-0.43%
2026-09-14	012308	国泰价值远见混合A	0.6552	0.6552	0.6521	0.6521	0.0031	0.48%
2026-09-11	012308	国泰价值远见混合A	0.6521	0.6521	0.6643	0.6643	-0.0122	-1.84%
2026-09-10	012308	国泰价值远见混合A	0.6643	0.6643	0.6676	0.6676	-0.0033	-0.49%
2026-09-09	012308	国泰价值远见混合A	0.6676	0.6676	0.6666	0.6666	0.0010	0.15%
2026-09-08	012308	国泰价值远见混合A	0.6666	0.6666	0.6647	0.6647	0.0019	0.29%
2026-09-07	012308	国泰价值远见混合A	0.6647	0.6647	0.6652	0.6652	-0.0005	-0.08%
2026-09-04	012308	国泰价值远见混合A	0.6652	0.6652	0.6705	0.6705	-0.0053	-0.79%
2026-09-03	012308	国泰价值远见混合A	0.6705	0.6705	0.6669	0.6669	0.0036	0.54%
2026-09-02	012308	国泰价值远见混合A	0.6669	0.6669	0.6763	0.6763	-0.0094	-1.39%

2026-09-01	012308	国泰价值远见混合A	0.6763	0.6763	0.6817	0.6817	-0.0054	-0.79%
2026-08-31	012308	国泰价值远见混合A	0.6817	0.6817	0.6837	0.6837	-0.0020	-0.29%
2026-08-28	012308	国泰价值远见混合A	0.6837	0.6837	0.6845	0.6845	-0.0008	-0.12%
2026-08-27	012308	国泰价值远见混合A	0.6845	0.6845	0.6734	0.6734	0.0111	1.65%
2026-08-26	012308	国泰价值远见混合A	0.6734	0.6734	0.6697	0.6697	0.0037	0.55%
2026-08-25	012308	国泰价值远见混合A	0.6697	0.6697	0.6701	0.6701	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	012308	国泰价值远见混合A	0.6701	0.6701	0.6783	0.6783	-0.0082	-1.21%
2026-08-21	012308	国泰价值远见混合A	0.6783	0.6783	0.6794	0.6794	-0.0011	-0.16%
2026-08-20	012308	国泰价值远见混合A	0.6794	0.6794	0.6684	0.6684	0.0110	1.65%
2026-08-19	012308	国泰价值远见混合A	0.6684	0.6684	0.6904	0.6904	-0.0220	-3.19%
2026-08-18	012308	国泰价值远见混合A	0.6904	0.6904	0.6912	0.6912	-0.0008	-0.12%
2026-08-17	012308	国泰价值远见混合A	0.6912	0.6912	0.6736	0.6736	0.0176	2.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%