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国泰价值远见混合A(国泰价值远见两年封闭运作混合型A)基金净值查询(012308)

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今天最新净值 0.6528 -0.0073 -1.11% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8227 0.0094 1.1580% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6528
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4565亿
  • 最近资产：1.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李恒 丁小丹
今年以来国泰价值远见混合A|国泰价值远见两年封闭运作混合型A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰价值远见混合A(012308)基金累计收益率-19.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012308 国泰价值远见混合A 0.6599 0.6599 0.6528 0.6528 0.0071 1.09%
2026-09-17 012308 国泰价值远见混合A 0.6528 0.6528 0.6601 0.6601 -0.0073 -1.11%
2026-09-16 012308 国泰价值远见混合A 0.6601 0.6601 0.6524 0.6524 0.0077 1.18%
2026-09-15 012308 国泰价值远见混合A 0.6524 0.6524 0.6552 0.6552 -0.0028 -0.43%
2026-09-14 012308 国泰价值远见混合A 0.6552 0.6552 0.6521 0.6521 0.0031 0.48%
2026-09-11 012308 国泰价值远见混合A 0.6521 0.6521 0.6643 0.6643 -0.0122 -1.84%
2026-09-10 012308 国泰价值远见混合A 0.6643 0.6643 0.6676 0.6676 -0.0033 -0.49%
2026-09-09 012308 国泰价值远见混合A 0.6676 0.6676 0.6666 0.6666 0.0010 0.15%
2026-09-08 012308 国泰价值远见混合A 0.6666 0.6666 0.6647 0.6647 0.0019 0.29%
2026-09-07 012308 国泰价值远见混合A 0.6647 0.6647 0.6652 0.6652 -0.0005 -0.08%
2026-09-04 012308 国泰价值远见混合A 0.6652 0.6652 0.6705 0.6705 -0.0053 -0.79%
2026-09-03 012308 国泰价值远见混合A 0.6705 0.6705 0.6669 0.6669 0.0036 0.54%
2026-09-02 012308 国泰价值远见混合A 0.6669 0.6669 0.6763 0.6763 -0.0094 -1.39%
2026-09-01 012308 国泰价值远见混合A 0.6763 0.6763 0.6817 0.6817 -0.0054 -0.79%
2026-08-31 012308 国泰价值远见混合A 0.6817 0.6817 0.6837 0.6837 -0.0020 -0.29%
2026-08-28 012308 国泰价值远见混合A 0.6837 0.6837 0.6845 0.6845 -0.0008 -0.12%
2026-08-27 012308 国泰价值远见混合A 0.6845 0.6845 0.6734 0.6734 0.0111 1.65%
2026-08-26 012308 国泰价值远见混合A 0.6734 0.6734 0.6697 0.6697 0.0037 0.55%
2026-08-25 012308 国泰价值远见混合A 0.6697 0.6697 0.6701 0.6701 -0.0004 -0.06%
2026-08-24 012308 国泰价值远见混合A 0.6701 0.6701 0.6783 0.6783 -0.0082 -1.21%
2026-08-21 012308 国泰价值远见混合A 0.6783 0.6783 0.6794 0.6794 -0.0011 -0.16%
2026-08-20 012308 国泰价值远见混合A 0.6794 0.6794 0.6684 0.6684 0.0110 1.65%
2026-08-19 012308 国泰价值远见混合A 0.6684 0.6684 0.6904 0.6904 -0.0220 -3.19%
2026-08-18 012308 国泰价值远见混合A 0.6904 0.6904 0.6912 0.6912 -0.0008 -0.12%
2026-08-17 012308 国泰价值远见混合A 0.6912 0.6912 0.6736 0.6736 0.0176 2.61%
2026-08-14 012308 国泰价值远见混合A 0.6736 0.6736 0.6748 0.6748 -0.0012 -0.18%
2026-08-13 012308 国泰价值远见混合A 0.6748 0.6748 0.6796 0.6796 -0.0048 -0.71%
2026-08-12 012308 国泰价值远见混合A 0.6796 0.6796 0.6754 0.6754 0.0042 0.62%
2026-08-11 012308 国泰价值远见混合A 0.6754 0.6754 0.6858 0.6858 -0.0104 -1.54%
2026-08-10 012308 国泰价值远见混合A 0.6858 0.6858 0.6794 0.6794 0.0064 0.94%
2026-08-07 012308 国泰价值远见混合A 0.6794 0.6794 0.6692 0.6692 0.0102 1.52%
2026-08-06 012308 国泰价值远见混合A 0.6692 0.6692 0.6743 0.6743 -0.0051 -0.76%
2026-08-05 012308 国泰价值远见混合A 0.6743 0.6743 0.6589 0.6589 0.0154 2.34%
2026-08-04 012308 国泰价值远见混合A 0.6589 0.6589 0.6413 0.6413 0.0176 2.74%
2026-08-03 012308 国泰价值远见混合A 0.6413 0.6413 0.6509 0.6509 -0.0096 -1.47%
2026-07-31 012308 国泰价值远见混合A 0.6509 0.6509 0.6400 0.6400 0.0109 1.70%
2026-07-30 012308 国泰价值远见混合A 0.6400 0.6400 0.6521 0.6521 -0.0121 -1.86%
2026-07-29 012308 国泰价值远见混合A 0.6521 0.6521 0.6535 0.6535 -0.0014 -0.21%
2026-07-28 012308 国泰价值远见混合A 0.6535 0.6535 0.6776 0.6776 -0.0241 -3.56%
2026-07-27 012308 国泰价值远见混合A 0.6776 0.6776 0.6725 0.6725 0.0051 0.76%
2026-07-24 012308 国泰价值远见混合A 0.6725 0.6725 0.6825 0.6825 -0.0100 -1.47%
2026-07-23 012308 国泰价值远见混合A 0.6825 0.6825 0.6916 0.6916 -0.0091 -1.32%
2026-07-22 012308 国泰价值远见混合A 0.6916 0.6916 0.6958 0.6958 -0.0042 -0.60%
2026-07-21 012308 国泰价值远见混合A 0.6958 0.6958 0.6632 0.6632 0.0326 4.92%
2026-07-20 012308 国泰价值远见混合A 0.6632 0.6632 0.6557 0.6557 0.0075 1.14%
2026-07-17 012308 国泰价值远见混合A 0.6557 0.6557 0.6858 0.6858 -0.0301 -4.39%
2026-07-16 012308 国泰价值远见混合A 0.6858 0.6858 0.7016 0.7016 -0.0158 -2.25%
2026-07-15 012308 国泰价值远见混合A 0.7016 0.7016 0.7187 0.7187 -0.0171 -2.38%
2026-07-14 012308 国泰价值远见混合A 0.7187 0.7187 0.7099 0.7099 0.0088 1.24%
2026-07-13 012308 国泰价值远见混合A 0.7099 0.7099 0.7445 0.7445 -0.0346 -4.65%
2026-07-10 012308 国泰价值远见混合A 0.7445 0.7445 0.7664 0.7664 -0.0219 -2.86%
2026-07-09 012308 国泰价值远见混合A 0.7664 0.7664 0.7428 0.7428 0.0236 3.18%
2026-07-08 012308 国泰价值远见混合A 0.7428 0.7428 0.7528 0.7528 -0.0100 -1.33%
2026-07-07 012308 国泰价值远见混合A 0.7528 0.7528 0.7596 0.7596 -0.0068 -0.90%
2026-07-06 012308 国泰价值远见混合A 0.7596 0.7596 0.7742 0.7742 -0.0146 -1.89%
2026-07-03 012308 国泰价值远见混合A 0.7742 0.7742 0.7795 0.7795 -0.0053 -0.68%
2026-07-02 012308 国泰价值远见混合A 0.7795 0.7795 0.8248 0.8248 -0.0453 -5.49%
2026-07-01 012308 国泰价值远见混合A 0.8248 0.8248 0.8615 0.8615 -0.0367 -4.45%
2026-06-30 012308 国泰价值远见混合A 0.8615 0.8615 0.8403 0.8403 0.0212 2.52%
2026-06-29 012308 国泰价值远见混合A 0.8403 0.8403 0.8386 0.8386 0.0017 0.20%
2026-06-26 012308 国泰价值远见混合A 0.8386 0.8386 0.8619 0.8619 -0.0233 -2.70%
2026-06-25 012308 国泰价值远见混合A 0.8619 0.8619 0.8461 0.8461 0.0158 1.87%
2026-06-24 012308 国泰价值远见混合A 0.8461 0.8461 0.8386 0.8386 0.0075 0.89%
2026-06-23 012308 国泰价值远见混合A 0.8386 0.8386 0.8626 0.8626 -0.0240 -2.78%
2026-06-22 012308 国泰价值远见混合A 0.8626 0.8626 0.8419 0.8419 0.0207 2.46%
2026-06-18 012308 国泰价值远见混合A 0.8419 0.8419 0.8361 0.8361 0.0058 0.69%
2026-06-17 012308 国泰价值远见混合A 0.8361 0.8361 0.8305 0.8305 0.0056 0.67%
2026-06-16 012308 国泰价值远见混合A 0.8305 0.8305 0.8097 0.8097 0.0208 2.57%
2026-06-15 012308 国泰价值远见混合A 0.8097 0.8097 0.7880 0.7880 0.0217 2.75%
2026-06-12 012308 国泰价值远见混合A 0.7880 0.7880 0.7965 0.7965 -0.0085 -1.07%
2026-06-11 012308 国泰价值远见混合A 0.7965 0.7965 0.7919 0.7919 0.0046 0.58%
2026-06-10 012308 国泰价值远见混合A 0.7919 0.7919 0.8082 0.8082 -0.0163 -2.02%
2026-06-09 012308 国泰价值远见混合A 0.8082 0.8082 0.7768 0.7768 0.0314 4.04%
2026-06-08 012308 国泰价值远见混合A 0.7768 0.7768 0.8029 0.8029 -0.0261 -3.25%
2026-06-05 012308 国泰价值远见混合A 0.8029 0.8029 0.8308 0.8308 -0.0279 -3.36%
2026-06-04 012308 国泰价值远见混合A 0.8308 0.8308 0.8317 0.8317 -0.0009 -0.11%
2026-06-03 012308 国泰价值远见混合A 0.8317 0.8317 0.8255 0.8255 0.0062 0.75%
2026-06-02 012308 国泰价值远见混合A 0.8255 0.8255 0.8173 0.8173 0.0082 1.00%
2026-06-01 012308 国泰价值远见混合A 0.8173 0.8173 0.8354 0.8354 -0.0181 -2.17%
2026-05-29 012308 国泰价值远见混合A 0.8354 0.8354 0.8601 0.8601 -0.0247 -2.87%
2026-05-28 012308 国泰价值远见混合A 0.8601 0.8601 0.8479 0.8479 0.0122 1.44%
2026-05-27 012308 国泰价值远见混合A 0.8479 0.8479 0.8572 0.8572 -0.0093 -1.08%
2026-05-26 012308 国泰价值远见混合A 0.8572 0.8572 0.8602 0.8602 -0.0030 -0.35%
2026-05-25 012308 国泰价值远见混合A 0.8602 0.8602 0.8651 0.8651 -0.0049 -0.57%
2026-05-22 012308 国泰价值远见混合A 0.8651 0.8651 0.8506 0.8506 0.0145 1.70%
2026-05-21 012308 国泰价值远见混合A 0.8506 0.8506 0.8737 0.8737 -0.0231 -2.64%
2026-05-20 012308 国泰价值远见混合A 0.8737 0.8737 0.8534 0.8534 0.0203 2.38%
2026-05-19 012308 国泰价值远见混合A 0.8534 0.8534 0.8514 0.8514 0.0020 0.23%
2026-05-18 012308 国泰价值远见混合A 0.8514 0.8514 0.8563 0.8563 -0.0049 -0.57%
2026-05-15 012308 国泰价值远见混合A 0.8563 0.8563 0.8604 0.8604 -0.0041 -0.48%
2026-05-14 012308 国泰价值远见混合A 0.8604 0.8604 0.8745 0.8745 -0.0141 -1.61%
2026-05-13 012308 国泰价值远见混合A 0.8745 0.8745 0.8659 0.8659 0.0086 0.99%
2026-05-12 012308 国泰价值远见混合A 0.8659 0.8659 0.8765 0.8765 -0.0106 -1.22%
2026-05-11 012308 国泰价值远见混合A 0.8765 0.8765 0.8634 0.8634 0.0131 1.52%
2026-05-08 012308 国泰价值远见混合A 0.8634 0.8634 0.8625 0.8625 0.0009 0.10%
2026-04-30 012308 国泰价值远见混合A 0.8434 0.8434 0.8457 0.8457 -0.0023 -0.27%
2026-04-29 012308 国泰价值远见混合A 0.8457 0.8457 0.8273 0.8273 0.0184 2.22%
2026-04-28 012308 国泰价值远见混合A 0.8273 0.8273 0.8442 0.8442 -0.0169 -2.00%
2026-04-27 012308 国泰价值远见混合A 0.8442 0.8442 0.8470 0.8470 -0.0028 -0.33%
2026-04-24 012308 国泰价值远见混合A 0.8470 0.8470 0.8356 0.8356 0.0114 1.36%
2026-04-23 012308 国泰价值远见混合A 0.8356 0.8356 0.8428 0.8428 -0.0072 -0.85%
2026-04-22 012308 国泰价值远见混合A 0.8428 0.8428 0.8292 0.8292 0.0136 1.64%
2026-04-21 012308 国泰价值远见混合A 0.8292 0.8292 0.8327 0.8327 -0.0035 -0.42%
2026-04-20 012308 国泰价值远见混合A 0.8327 0.8327 0.8377 0.8377 -0.0050 -0.60%
2026-04-17 012308 国泰价值远见混合A 0.8377 0.8377 0.8368 0.8368 0.0009 0.11%
2026-04-16 012308 国泰价值远见混合A 0.8368 0.8368 0.8123 0.8123 0.0245 3.02%
2026-04-15 012308 国泰价值远见混合A 0.8123 0.8123 0.8220 0.8220 -0.0097 -1.18%
2026-04-14 012308 国泰价值远见混合A 0.8220 0.8220 0.8081 0.8081 0.0139 1.72%
2026-04-13 012308 国泰价值远见混合A 0.8081 0.8081 0.8077 0.8077 0.0004 0.05%
2026-04-10 012308 国泰价值远见混合A 0.8077 0.8077 0.8138 0.8138 -0.0061 -0.75%
2026-04-09 012308 国泰价值远见混合A 0.8138 0.8138 0.8102 0.8102 0.0036 0.44%
2026-04-08 012308 国泰价值远见混合A 0.8102 0.8102 0.7981 0.7981 0.0121 1.52%
2026-04-07 012308 国泰价值远见混合A 0.7981 0.7981 0.7836 0.7836 0.0145 1.85%
2026-04-03 012308 国泰价值远见混合A 0.7836 0.7836 0.7867 0.7867 -0.0031 -0.39%
2026-04-02 012308 国泰价值远见混合A 0.7867 0.7867 0.7889 0.7889 -0.0022 -0.28%
2026-04-01 012308 国泰价值远见混合A 0.7889 0.7889 0.7822 0.7822 0.0067 0.86%
2026-03-31 012308 国泰价值远见混合A 0.7822 0.7822 0.8009 0.8009 -0.0187 -2.33%
2026-03-30 012308 国泰价值远见混合A 0.8009 0.8009 0.7970 0.7970 0.0039 0.49%
2026-03-27 012308 国泰价值远见混合A 0.7970 0.7970 0.7901 0.7901 0.0069 0.87%
2026-03-26 012308 国泰价值远见混合A 0.7901 0.7901 0.7999 0.7999 -0.0098 -1.23%
2026-03-25 012308 国泰价值远见混合A 0.7999 0.7999 0.7891 0.7891 0.0108 1.37%
2026-03-24 012308 国泰价值远见混合A 0.7891 0.7891 0.7706 0.7706 0.0185 2.40%
2026-03-23 012308 国泰价值远见混合A 0.7706 0.7706 0.7875 0.7875 -0.0169 -2.15%
2026-03-20 012308 国泰价值远见混合A 0.7875 0.7875 0.7873 0.7873 0.0002 0.03%
2026-03-19 012308 国泰价值远见混合A 0.7873 0.7873 0.8073 0.8073 -0.0200 -2.48%
2026-03-18 012308 国泰价值远见混合A 0.8073 0.8073 0.8133 0.8133 -0.0060 -0.74%
2026-03-17 012308 国泰价值远见混合A 0.8133 0.8133 0.8349 0.8349 -0.0216 -2.59%
2026-03-16 012308 国泰价值远见混合A 0.8349 0.8349 0.8415 0.8415 -0.0066 -0.78%
2026-03-13 012308 国泰价值远见混合A 0.8415 0.8415 0.8560 0.8560 -0.0145 -1.69%
2026-03-12 012308 国泰价值远见混合A 0.8560 0.8560 0.8476 0.8476 0.0084 0.99%
2026-03-11 012308 国泰价值远见混合A 0.8476 0.8476 0.8437 0.8437 0.0039 0.46%
2026-03-10 012308 国泰价值远见混合A 0.8437 0.8437 0.8354 0.8354 0.0083 0.99%
2026-03-09 012308 国泰价值远见混合A 0.8354 0.8354 0.8456 0.8456 -0.0102 -1.21%
2026-03-06 012308 国泰价值远见混合A 0.8456 0.8456 0.8508 0.8508 -0.0052 -0.61%
2026-03-05 012308 国泰价值远见混合A 0.8508 0.8508 0.8516 0.8516 -0.0008 -0.09%
2026-03-04 012308 国泰价值远见混合A 0.8516 0.8516 0.8421 0.8421 0.0095 1.13%
2026-03-03 012308 国泰价值远见混合A 0.8421 0.8421 0.8603 0.8603 -0.0182 -2.12%
2026-03-02 012308 国泰价值远见混合A 0.8603 0.8603 0.8497 0.8497 0.0106 1.25%
2026-02-27 012308 国泰价值远见混合A 0.8497 0.8497 0.8400 0.8400 0.0097 1.15%
2026-02-26 012308 国泰价值远见混合A 0.8400 0.8400 0.8437 0.8437 -0.0037 -0.44%
2026-02-25 012308 国泰价值远见混合A 0.8437 0.8437 0.8214 0.8214 0.0223 2.71%
2026-02-24 012308 国泰价值远见混合A 0.8214 0.8214 0.8111 0.8111 0.0103 1.27%
2026-02-13 012308 国泰价值远见混合A 0.8111 0.8111 0.8276 0.8276 -0.0165 -1.99%
2026-02-12 012308 国泰价值远见混合A 0.8276 0.8276 0.8269 0.8269 0.0007 0.08%
2026-02-11 012308 国泰价值远见混合A 0.8269 0.8269 0.8071 0.8071 0.0198 2.45%
2026-02-10 012308 国泰价值远见混合A 0.8071 0.8071 0.8024 0.8024 0.0047 0.59%
2026-02-09 012308 国泰价值远见混合A 0.8024 0.8024 0.7876 0.7876 0.0148 1.88%
2026-02-06 012308 国泰价值远见混合A 0.7876 0.7876 0.7918 0.7918 -0.0042 -0.53%
2026-02-05 012308 国泰价值远见混合A 0.7918 0.7918 0.8018 0.8018 -0.0100 -1.25%
2026-02-04 012308 国泰价值远见混合A 0.8018 0.8018 0.8113 0.8113 -0.0095 -1.17%
2026-02-03 012308 国泰价值远见混合A 0.8113 0.8113 0.8046 0.8046 0.0067 0.83%
2026-02-02 012308 国泰价值远见混合A 0.8046 0.8046 0.8391 0.8391 -0.0345 -4.11%
2026-01-30 012308 国泰价值远见混合A 0.8391 0.8391 0.8521 0.8521 -0.0130 -1.53%
2026-01-29 012308 国泰价值远见混合A 0.8521 0.8521 0.8604 0.8604 -0.0083 -0.96%
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2026-01-27 012308 国泰价值远见混合A 0.8444 0.8444 0.8424 0.8424 0.0020 0.24%
2026-01-26 012308 国泰价值远见混合A 0.8424 0.8424 0.8416 0.8416 0.0008 0.10%
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2026-01-21 012308 国泰价值远见混合A 0.8344 0.8344 0.8220 0.8220 0.0124 1.51%
2026-01-20 012308 国泰价值远见混合A 0.8220 0.8220 0.8296 0.8296 -0.0076 -0.92%
2026-01-19 012308 国泰价值远见混合A 0.8296 0.8296 0.8313 0.8313 -0.0017 -0.20%
2026-01-16 012308 国泰价值远见混合A 0.8313 0.8313 0.8329 0.8329 -0.0016 -0.19%
2026-01-15 012308 国泰价值远见混合A 0.8329 0.8329 0.8359 0.8359 -0.0030 -0.36%
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