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长信价值蓝筹两年定开A(长信价值蓝筹) - 基金主页(代码:005392)

今天最新净值 0.9464 0.0006 0.06%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1864
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1269亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-22 分红 每份派现金0.0600元
2020-08-05 2020-08-05 2020-08-07 分红 每份派现金0.0600元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-15 分红 每份派现金0.0600元
2019-04-18 2019-04-18 2019-04-22 分红 每份派现金0.0600元
长信价值蓝筹两年定开A基金动态
长信价值蓝筹两年定开A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 685.7600 9.27% 2.88%
600926 杭州银行 291.3500 8.29% 1.80%
600383 金地集团 319.1900 8.15% 1.82%
601658 邮储银行 776.3700 7.95% 2.87%
600908 无锡银行 742.4800 7.94% 2.50%
601668 中国建筑 786.1900 7.94% 0.83%
601838 成都银行 252.0800 7.94% 2.46%
600048 保利发展 211.9300 7.03% 0.84%
002867 周大生 185.1000 5.46% 2.99%
长信价值蓝筹两年定开A(005392)基金档案
基金代码 005392 基金简称 长信价值蓝筹两年定开A 基金全称
发行日期 2018-05-11~2018-07-13 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.1269亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%