嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询(012995)

今天最新净值 0.7871 -0.0008 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7866 0.0023 0.2890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7871
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4925亿
最近资产：1.90亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：方晗

近一月嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实策略视野三年持有期混合(012995)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7822	0.7822	0.7871	0.7871	-0.0049	-0.62%
2026-09-14	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7871	0.7871	0.7879	0.7879	-0.0008	-0.10%
2026-09-11	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7879	0.7879	0.7973	0.7973	-0.0094	-1.18%
2026-09-10	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7973	0.7973	0.8017	0.8017	-0.0044	-0.55%
2026-09-09	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8017	0.8017	0.7986	0.7986	0.0031	0.39%
2026-09-08	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7986	0.7986	0.7955	0.7955	0.0031	0.39%
2026-09-07	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7955	0.7955	0.7964	0.7964	-0.0009	-0.11%
2026-09-04	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7964	0.7964	0.7998	0.7998	-0.0034	-0.43%
2026-09-03	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7998	0.7998	0.7959	0.7959	0.0039	0.49%
2026-09-02	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7959	0.7959	0.8008	0.8008	-0.0049	-0.61%

2026-09-01	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8008	0.8008	0.8024	0.8024	-0.0016	-0.20%
2026-08-31	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8024	0.8024	0.7984	0.7984	0.0040	0.50%
2026-08-28	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7984	0.7984	0.7986	0.7986	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7986	0.7986	0.7929	0.7929	0.0057	0.72%
2026-08-26	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7929	0.7929	0.7890	0.7890	0.0039	0.49%
2026-08-25	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7890	0.7890	0.7879	0.7879	0.0011	0.14%
2026-08-24	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7879	0.7879	0.7995	0.7995	-0.0116	-1.45%
2026-08-21	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7995	0.7995	0.7995	0.7995	0.0000	0.00%
2026-08-20	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7995	0.7995	0.7920	0.7920	0.0075	0.95%
2026-08-19	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7920	0.7920	0.8084	0.8084	-0.0164	-2.03%
2026-08-18	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8084	0.8084	0.8102	0.8102	-0.0018	-0.22%
2026-08-17	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.8102	0.8102	0.7995	0.7995	0.0107	1.34%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%