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嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询(012995)

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今天最新净值 0.7871 -0.0008 -0.10% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7871
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4925亿
  • 最近资产：1.90亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：方晗
近一年嘉实策略视野三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实策略视野三年持有期混合(012995)基金累计收益率6.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7822 0.7822 0.7871 0.7871 -0.0049 -0.62%
2026-09-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7871 0.7871 0.7879 0.7879 -0.0008 -0.10%
2026-09-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7879 0.7879 0.7973 0.7973 -0.0094 -1.18%
2026-09-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7973 0.7973 0.8017 0.8017 -0.0044 -0.55%
2026-09-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8017 0.8017 0.7986 0.7986 0.0031 0.39%
2026-09-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7986 0.7986 0.7955 0.7955 0.0031 0.39%
2026-09-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7955 0.7955 0.7964 0.7964 -0.0009 -0.11%
2026-09-04 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7964 0.7964 0.7998 0.7998 -0.0034 -0.43%
2026-09-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7998 0.7998 0.7959 0.7959 0.0039 0.49%
2026-09-02 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7959 0.7959 0.8008 0.8008 -0.0049 -0.61%
2026-09-01 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8008 0.8008 0.8024 0.8024 -0.0016 -0.20%
2026-08-31 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8024 0.8024 0.7984 0.7984 0.0040 0.50%
2026-08-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7984 0.7984 0.7986 0.7986 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7986 0.7986 0.7929 0.7929 0.0057 0.72%
2026-08-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7929 0.7929 0.7890 0.7890 0.0039 0.49%
2026-08-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7890 0.7890 0.7879 0.7879 0.0011 0.14%
2026-08-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7879 0.7879 0.7995 0.7995 -0.0116 -1.45%
2026-08-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7995 0.7995 0.7995 0.7995 0.0000 0.00%
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2026-08-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8018 0.8018 0.8007 0.8007 0.0011 0.14%
2026-08-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8007 0.8007 0.8098 0.8098 -0.0091 -1.12%
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2026-08-06 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7955 0.7955 0.7961 0.7961 -0.0006 -0.08%
2026-08-05 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7961 0.7961 0.7872 0.7872 0.0089 1.13%
2026-08-04 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7872 0.7872 0.7825 0.7825 0.0047 0.60%
2026-08-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7825 0.7825 0.7869 0.7869 -0.0044 -0.56%
2026-07-31 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7869 0.7869 0.7863 0.7863 0.0006 0.08%
2026-07-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7863 0.7863 0.7931 0.7931 -0.0068 -0.86%
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2026-07-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7885 0.7885 0.7971 0.7971 -0.0086 -1.08%
2026-07-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7971 0.7971 0.7879 0.7879 0.0092 1.17%
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2026-07-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7931 0.7931 0.7990 0.7990 -0.0059 -0.74%
2026-07-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7990 0.7990 0.7966 0.7966 0.0024 0.30%
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2026-07-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7931 0.7931 0.8043 0.8043 -0.0112 -1.39%
2026-07-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8043 0.8043 0.8073 0.8073 -0.0030 -0.37%
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2026-07-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7969 0.7969 0.8039 0.8039 -0.0070 -0.87%
2026-07-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8039 0.8039 0.8158 0.8158 -0.0119 -1.46%
2026-07-06 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8158 0.8158 0.8149 0.8149 0.0009 0.11%
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2026-06-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8002 0.8002 0.8123 0.8123 -0.0121 -1.49%
2026-06-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8123 0.8123 0.8079 0.8079 0.0044 0.54%
2026-06-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8079 0.8079 0.8015 0.8015 0.0064 0.80%
2026-06-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8015 0.8015 0.8082 0.8082 -0.0067 -0.83%
2026-06-22 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8082 0.8082 0.7994 0.7994 0.0088 1.10%
2026-06-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7994 0.7994 0.8000 0.8000 -0.0006 -0.08%
2026-06-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8000 0.8000 0.7963 0.7963 0.0037 0.46%
2026-06-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7963 0.7963 0.7980 0.7980 -0.0017 -0.21%
2026-06-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7980 0.7980 0.7914 0.7914 0.0066 0.83%
2026-06-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7914 0.7914 0.7850 0.7850 0.0064 0.82%
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2026-06-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7860 0.7860 0.7895 0.7895 -0.0035 -0.44%
2026-06-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7895 0.7895 0.7828 0.7828 0.0067 0.86%
2026-06-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7828 0.7828 0.7949 0.7949 -0.0121 -1.52%
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2026-06-04 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8049 0.8049 0.8102 0.8102 -0.0053 -0.65%
2026-06-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8102 0.8102 0.8107 0.8107 -0.0005 -0.06%
2026-06-02 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8107 0.8107 0.8081 0.8081 0.0026 0.32%
2026-06-01 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8081 0.8081 0.8132 0.8132 -0.0051 -0.63%
2026-05-29 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8132 0.8132 0.8205 0.8205 -0.0073 -0.89%
2026-05-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8205 0.8205 0.8195 0.8195 0.0010 0.12%
2026-05-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8195 0.8195 0.8243 0.8243 -0.0048 -0.58%
2026-05-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8243 0.8243 0.8249 0.8249 -0.0006 -0.07%
2026-05-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8249 0.8249 0.8170 0.8170 0.0079 0.97%
2026-05-22 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8170 0.8170 0.8091 0.8091 0.0079 0.98%
2026-05-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8091 0.8091 0.8172 0.8172 -0.0081 -0.99%
2026-05-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8172 0.8172 0.8149 0.8149 0.0023 0.28%
2026-05-19 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8149 0.8149 0.8096 0.8096 0.0053 0.65%
2026-05-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8096 0.8096 0.8153 0.8153 -0.0057 -0.70%
2026-05-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8153 0.8153 0.8195 0.8195 -0.0042 -0.51%
2026-05-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8195 0.8195 0.8316 0.8316 -0.0121 -1.46%
2026-05-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8316 0.8316 0.8253 0.8253 0.0063 0.76%
2026-05-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8253 0.8253 0.8261 0.8261 -0.0008 -0.10%
2026-05-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8261 0.8261 0.8138 0.8138 0.0123 1.51%
2026-05-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8138 0.8138 0.8146 0.8146 -0.0008 -0.10%
2026-04-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8032 0.8032 0.8027 0.8027 0.0005 0.06%
2026-04-29 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8027 0.8027 0.7987 0.7987 0.0040 0.50%
2026-04-28 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7987 0.7987 0.8028 0.8028 -0.0041 -0.51%
2026-04-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8028 0.8028 0.7964 0.7964 0.0064 0.80%
2026-04-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7964 0.7964 0.8034 0.8034 -0.0070 -0.87%
2026-04-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8034 0.8034 0.8094 0.8094 -0.0060 -0.74%
2026-04-22 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8094 0.8094 0.8022 0.8022 0.0072 0.90%
2026-04-21 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8022 0.8022 0.8023 0.8023 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8023 0.8023 0.7975 0.7975 0.0048 0.60%
2026-04-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7975 0.7975 0.7972 0.7972 0.0003 0.04%
2026-04-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7972 0.7972 0.7888 0.7888 0.0084 1.06%
2026-04-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7888 0.7888 0.7867 0.7867 0.0021 0.27%
2026-04-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7867 0.7867 0.7817 0.7817 0.0050 0.64%
2026-04-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7817 0.7817 0.7814 0.7814 0.0003 0.04%
2026-04-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7814 0.7814 0.7729 0.7729 0.0085 1.10%
2026-04-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7729 0.7729 0.7765 0.7765 -0.0036 -0.46%
2026-04-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7765 0.7765 0.7581 0.7581 0.0184 2.43%
2026-04-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7581 0.7581 0.7580 0.7580 0.0001 0.01%
2026-04-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7580 0.7580 0.7641 0.7641 -0.0061 -0.80%
2026-04-02 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7641 0.7641 0.7688 0.7688 -0.0047 -0.61%
2026-04-01 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7688 0.7688 0.7570 0.7570 0.0118 1.56%
2026-03-31 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7570 0.7570 0.7640 0.7640 -0.0070 -0.92%
2026-03-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7640 0.7640 0.7624 0.7624 0.0016 0.21%
2026-03-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7624 0.7624 0.7597 0.7597 0.0027 0.36%
2026-03-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7597 0.7597 0.7678 0.7678 -0.0081 -1.05%
2026-03-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7678 0.7678 0.7609 0.7609 0.0069 0.91%
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2026-03-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7545 0.7545 0.7719 0.7719 -0.0174 -2.25%
2026-03-20 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7719 0.7719 0.7760 0.7760 -0.0041 -0.53%
2026-03-19 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7760 0.7760 0.7853 0.7853 -0.0093 -1.18%
2026-03-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7853 0.7853 0.7843 0.7843 0.0010 0.13%
2026-03-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7843 0.7843 0.7909 0.7909 -0.0066 -0.83%
2026-03-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7909 0.7909 0.7936 0.7936 -0.0027 -0.34%
2026-03-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7936 0.7936 0.7968 0.7968 -0.0032 -0.40%
2026-03-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7968 0.7968 0.7990 0.7990 -0.0022 -0.28%
2026-03-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7990 0.7990 0.7991 0.7991 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7991 0.7991 0.7937 0.7937 0.0054 0.68%
2026-03-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7937 0.7937 0.8035 0.8035 -0.0098 -1.22%
2026-03-06 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8035 0.8035 0.7999 0.7999 0.0036 0.45%
2026-03-05 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7999 0.7999 0.7987 0.7987 0.0012 0.15%
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2026-03-03 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8014 0.8014 0.8220 0.8220 -0.0206 -2.51%
2026-03-02 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8220 0.8220 0.8211 0.8211 0.0009 0.11%
2026-02-27 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8211 0.8211 0.8202 0.8202 0.0009 0.11%
2026-02-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8202 0.8202 0.8157 0.8157 0.0045 0.55%
2026-02-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8157 0.8157 0.8116 0.8116 0.0041 0.51%
2026-02-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8116 0.8116 0.8058 0.8058 0.0058 0.72%
2026-02-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8058 0.8058 0.8110 0.8110 -0.0052 -0.64%
2026-02-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8110 0.8110 0.8076 0.8076 0.0034 0.42%
2026-02-11 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8076 0.8076 0.8086 0.8086 -0.0010 -0.12%
2026-02-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8086 0.8086 0.8094 0.8094 -0.0008 -0.10%
2026-02-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8094 0.8094 0.8014 0.8014 0.0080 1.00%
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2026-01-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7991 0.7991 0.7999 0.7999 -0.0008 -0.10%
2026-01-15 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7999 0.7999 0.7974 0.7974 0.0025 0.31%
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2026-01-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7974 0.7974 0.7995 0.7995 -0.0021 -0.26%
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2026-01-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7929 0.7929 0.7880 0.7880 0.0049 0.62%
2026-01-08 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7880 0.7880 0.7857 0.7857 0.0023 0.29%
2026-01-07 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7857 0.7857 0.7839 0.7839 0.0018 0.23%
2026-01-06 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7839 0.7839 0.7724 0.7724 0.0115 1.49%
2026-01-05 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7724 0.7724 0.7623 0.7623 0.0101 1.32%
2025-12-31 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7623 0.7623 0.7635 0.7635 -0.0012 -0.16%
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2025-12-12 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7534 0.7534 0.7461 0.7461 0.0073 0.98%
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2025-10-14 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7699 0.7699 0.7856 0.7856 -0.0157 -2.00%
2025-10-13 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7856 0.7856 0.7875 0.7875 -0.0019 -0.24%
2025-10-10 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7875 0.7875 0.8025 0.8025 -0.0150 -1.87%
2025-10-09 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.8025 0.8025 0.7906 0.7906 0.0119 1.51%
2025-09-30 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7906 0.7906 0.7766 0.7766 0.0140 1.80%
2025-09-29 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7766 0.7766 0.7646 0.7646 0.0120 1.57%
2025-09-26 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7646 0.7646 0.7658 0.7658 -0.0012 -0.16%
2025-09-25 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7658 0.7658 0.7622 0.7622 0.0036 0.47%
2025-09-24 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7622 0.7622 0.7482 0.7482 0.0140 1.87%
2025-09-23 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7482 0.7482 0.7494 0.7494 -0.0012 -0.16%
2025-09-22 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7494 0.7494 0.7442 0.7442 0.0052 0.70%
2025-09-19 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7442 0.7442 0.7425 0.7425 0.0017 0.23%
2025-09-18 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7425 0.7425 0.7435 0.7435 -0.0010 -0.13%
2025-09-17 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7435 0.7435 0.7348 0.7348 0.0087 1.18%
2025-09-16 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.7348 0.7348 0.7338 0.7338 0.0010 0.14%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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