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2016年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002117 广发安享混合C 1.0820 1.0820 1.0210 1.0210 0.0610 5.97% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8430 0.8430 0.0190 2.25% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1241 0.1241 0.1214 0.1214 0.0027 2.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9620 1.6210 0.9480 1.6070 0.0140 1.48% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0290 1.0890 1.0210 1.0810 0.0080 0.78% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002452 民生加银和鑫定开债 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4620 0.4620 0.4590 0.4590 0.0030 0.65% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0075 1.0075 1.0012 1.0012 0.0063 0.63% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0090 1.0090 1.0027 1.0027 0.0063 0.63% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003832 中银丰润定期开放债券 1.0028 1.0028 0.9966 0.9966 0.0062 0.62% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501018 南方原油A 1.0519 1.0519 1.0459 1.0459 0.0060 0.57% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1800 0.1980 0.1790 0.1970 0.0010 0.56% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002448 江信汇福 0.9578 0.9843 0.9528 0.9793 0.0050 0.52% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1720 1.2820 1.1660 1.2760 0.0060 0.51% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1687 0.1856 0.1679 0.1848 0.0008 0.48% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 620009 金元顺安丰祥债券A 1.0560 1.2060 1.0510 1.2010 0.0050 0.48% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003213 中银悦享定期开放债券发起式 0.9729 0.9729 0.9685 0.9685 0.0044 0.45% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4810 0.4810 0.4790 0.4790 0.0020 0.42% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4470 1.4470 1.4410 1.4410 0.0060 0.42% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9720 0.9870 0.9680 0.9830 0.0040 0.41% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550017 信诚添金分级债券 0.9890 1.3060 0.9850 1.3020 0.0040 0.41% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000298 中海纯债债券A 0.9810 1.1210 0.9770 1.1170 0.0040 0.41% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000299 中海纯债债券C 0.9710 1.1110 0.9670 1.1070 0.0040 0.41% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290007 泰信债券增强收益A 1.0052 1.3082 1.0011 1.3041 0.0041 0.41% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 291007 泰信债券增强收益C 1.0013 1.2783 0.9973 1.2743 0.0040 0.40% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 395001 中海稳健收益债券 1.0040 1.5940 1.0000 1.5900 0.0040 0.40% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002279 浙商惠盈纯债A 1.0590 1.0720 1.0550 1.0680 0.0040 0.38% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002993 招商招元纯债C 0.9659 0.9659 0.9622 0.9622 0.0037 0.38% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003331 博时乐臻定开混合 0.9502 0.9502 0.9466 0.9466 0.0036 0.38% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002992 招商招元纯债A 0.9669 0.9669 0.9632 0.9632 0.0037 0.38% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002206 博时裕康纯债债券A 0.9965 0.9965 0.9928 0.9928 0.0037 0.37% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000016 华夏纯债债券C 1.1290 1.1590 1.1250 1.1550 0.0040 0.36% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000583 江信聚福定开债 1.0050 1.3050 1.0014 1.3014 0.0036 0.36% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003121 中信保诚稳利A 0.9755 0.9755 0.9720 0.9720 0.0035 0.36% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000015 华夏纯债债券A 1.1460 1.1760 1.1420 1.1720 0.0040 0.35% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003130 中信保诚稳利C 0.9752 0.9752 0.9718 0.9718 0.0034 0.35% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9774 0.9774 0.9741 0.9741 0.0033 0.34% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1940 1.2240 1.1900 1.2200 0.0040 0.34% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001005 中海合鑫混合 0.6090 0.6090 0.6070 0.6070 0.0020 0.33% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.3670 1.1040 110.0270 1.1000 0.3400 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002795 平安惠盈纯债A 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 0.9810 1.2060 0.9780 1.2030 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9710 0.9840 0.9680 0.9810 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001728 银华战略新兴定开混合 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2940 1.4540 1.2900 1.4500 0.0040 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003227 中信保诚稳健债券C 0.9837 0.9837 0.9807 0.9807 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000674 中海中短债债券A 0.9730 1.0820 0.9700 1.0790 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0079 1.0204 1.0048 1.0173 0.0031 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000277 博时双月薪债券A 0.9820 1.4420 0.9790 1.4370 0.0030 0.31% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000752 博时优势收益信用债 0.9920 1.1410 0.9890 1.1380 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002519 博时裕景纯债债券B 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001945 东方红信用债债券A 0.9930 1.0330 0.9900 1.0300 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160719 嘉实黄金 0.6680 0.6680 0.6660 0.6660 0.0020 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002568 博时裕发纯债债券A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160128 南方金利定开债券A 0.9980 1.3270 0.9950 1.3240 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400016 东方强化收益债券A 1.0154 1.2954 1.0124 1.2924 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001918 圆信永丰兴利A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002284 长盛同裕纯债C 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270029 广发聚财信用债券A 1.3320 1.4620 1.3280 1.4580 0.0040 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002283 长盛同裕纯债A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2350 0.9910 1.2320 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001919 圆信永丰兴利C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002073 圆信永丰兴融A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217024 招商安盈债券A 1.0190 1.3720 1.0160 1.3690 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002551 嘉实稳泰债券 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002638 兴业天融债券A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002285 长盛同裕纯债E 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002219 南方弘利C 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002218 南方弘利定开债 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001960 兴银瑞益 1.0130 1.0230 1.0100 1.0200 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002868 鹏华丰茂债券 0.9885 0.9885 0.9855 0.9855 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003226 中信保诚稳健债券A 0.9839 0.9839 0.9810 0.9810 0.0029 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002632 鑫元双债增强债券A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002074 圆信永丰兴融C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270030 广发聚财信用债券B 1.3160 1.4410 1.3120 1.4370 0.0040 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002246 泰康稳健增利债券C 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001575 兴银稳健债券 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002650 东方红稳添利纯债A 0.9930 1.0000 0.9900 0.9970 0.0030 0.30% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001803 易方达瑞财混合E 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 1.2720 1.0380 1.2690 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000997 南方双元A 1.0360 1.0620 1.0330 1.0590 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000563 南方通利债券A 1.0260 1.2300 1.0230 1.2270 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0250 1.0250 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001802 易方达瑞财混合I 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0910 1.0910 1.0878 1.0878 0.0032 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0863 1.0863 1.0832 1.0832 0.0031 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000564 南方通利债券C 1.0260 1.2320 1.0230 1.2290 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0510 1.1910 1.0480 1.1880 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0340 1.2240 1.0310 1.2210 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165510 信诚四国配置 0.6940 0.6940 0.6920 0.6920 0.0020 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003209 鹏华丰达债券A 0.9624 0.9624 0.9596 0.9596 0.0028 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003268 博时悦楚纯债债券A 0.9788 0.9788 0.9760 0.9760 0.0028 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0360 1.2260 1.0330 1.2230 0.0030 0.29% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003074 宏利汇利债券C 0.9899 0.9899 0.9871 0.9871 0.0028 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0780 1.2260 1.0750 1.2230 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110038 易方达纯债债券C 1.0690 1.2120 1.0660 1.2090 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003287 中信保诚稳益A 0.9781 0.9781 0.9754 0.9754 0.0027 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0870 1.2390 1.0840 1.2360 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110037 易方达纯债债券A 1.0650 1.2310 1.0620 1.2280 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360009 光大增利收益债券C 1.0890 1.3180 1.0860 1.3150 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0900 1.2830 1.0870 1.2800 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0820 1.2560 1.0790 1.2530 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0790 1.2470 1.0760 1.2440 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0570 1.2070 1.0540 1.2040 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000562 南方启元债券C 1.0600 1.0920 1.0570 1.0890 0.0030 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519013 海富通风格优势混合 0.7240 1.8300 0.7220 1.8280 0.0020 0.28% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070026 嘉实信用债券C 1.1060 1.3260 1.1030 1.3230 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160124 南方中债10年期国债C 1.1583 1.1883 1.1552 1.1852 0.0031 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270009 广发增强债券C 1.0950 1.5780 1.0920 1.5750 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001021 华夏亚债中国指数A 1.1320 1.2370 1.1290 1.2340 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003433 中信保诚至瑞混合C 0.9870 0.9870 0.9843 0.9843 0.0027 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003549 浙商惠裕纯债A 0.9681 0.9681 0.9655 0.9655 0.0026 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 511010 国泰上证5年期国债ETF 111.1770 1.1250 110.8730 1.1220 0.3040 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003288 中信保诚稳益C 0.9778 0.9778 0.9752 0.9752 0.0026 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1863 0.2109 0.1858 0.2104 0.0005 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 750002 安信目标收益债券A 1.1270 1.2920 1.1240 1.2890 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 750003 安信目标收益债券C 1.1050 1.2700 1.1020 1.2670 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003073 宏利汇利债券A 0.9900 0.9900 0.9873 0.9873 0.0027 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003432 中信保诚至瑞混合A 0.9872 0.9872 0.9845 0.9845 0.0027 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003103 长盛盛裕纯债C 0.9784 0.9784 0.9758 0.9758 0.0026 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070025 嘉实信用债券A 1.1130 1.3490 1.1100 1.3460 0.0030 0.27% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003378 泰康策略优选混合 1.0030 1.0030 1.0004 1.0004 0.0026 0.26% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270048 广发纯债债券A 1.1700 1.2890 1.1670 1.2860 0.0030 0.26% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160123 南方中债10年期国债A 1.1848 1.2148 1.1817 1.2117 0.0031 0.26% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161714 招商标普金砖四国指数 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.26% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1460 1.2210 1.1430 1.2180 0.0030 0.26% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 511220 海富通上证城投债ETF 97.7160 1.0970 97.4630 1.0950 0.2530 0.26% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270049 广发纯债债券C 1.1660 1.2820 1.1630 1.2790 0.0030 0.26% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003102 长盛盛裕纯债A 0.9762 0.9762 0.9737 0.9737 0.0025 0.26% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003862 招商兴福混合C 1.0031 1.0031 1.0005 1.0005 0.0026 0.26% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202110 南方润元纯债债券C 1.1730 1.2030 1.1700 1.2000 0.0030 0.26% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110017 易方达增强回报债券A 1.2050 1.9350 1.2020 1.9320 0.0030 0.25% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000033 易方达信用债债券C 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.25% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2085 1.2085 1.2055 1.2055 0.0030 0.25% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 531008 建信稳定增利债券A 1.6290 1.6290 1.6250 1.6250 0.0040 0.25% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519985 长信纯债壹号债券A 1.3360 1.3360 1.3327 1.3327 0.0033 0.25% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003861 招商兴福混合A 1.0030 1.0030 1.0005 1.0005 0.0025 0.25% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110018 易方达增强回报债券B 1.1960 1.8810 1.1930 1.8780 0.0030 0.25% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003178 广发景盛纯债 0.9836 0.9836 0.9811 0.9811 0.0025 0.25% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1966 1.1966 1.1937 1.1937 0.0029 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003099 长盛盛景纯债A 0.9733 0.9733 0.9710 0.9710 0.0023 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001950 鹏华丰泰定开债B 0.9881 1.0368 0.9857 1.0344 0.0024 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003453 招商招盛纯债C 1.2669 1.2669 1.2639 1.2639 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9833 1.1903 0.9809 1.1879 0.0024 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003100 长盛盛景纯债C 0.9731 0.9731 0.9708 0.9708 0.0023 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110035 易方达双债增强债券A 1.2390 1.3890 1.2360 1.3860 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001993 博时裕泰纯债债券 1.0299 1.0469 1.0274 1.0444 0.0025 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200113 长城积极增利债券C 1.2620 1.4520 1.2590 1.4490 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2320 1.2320 1.2290 1.2290 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003452 招商招盛纯债A 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2860 1.3240 1.2830 1.3210 0.0030 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519051 海富通一年定开债A 1.7590 1.7590 1.7550 1.7550 0.0040 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7370 1.8810 1.7330 1.8770 0.0040 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001546 博时裕盈3个月定开债 0.9837 1.0317 0.9814 1.0294 0.0023 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003590 建信睿富纯债债券 0.9997 0.9997 0.9974 0.9974 0.0023 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200013 长城积极增利债券A 1.2890 1.4870 1.2860 1.4840 0.0030 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000149 华安双债添利债券A 1.3280 1.4080 1.3250 1.4050 0.0030 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2880 1.3270 1.2850 1.3240 0.0030 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000302 国泰淘金互联网债券 1.1601 1.1601 1.1574 1.1574 0.0027 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003428 中加丰盈一年定开债 0.9922 0.9922 0.9899 0.9899 0.0023 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9827 1.2899 0.9804 1.2876 0.0023 0.23% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519682 交银增利债券C 0.9610 1.5280 0.9589 1.5259 0.0021 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0157 1.0157 1.0135 1.0135 0.0022 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240003 华宝宝康债券A 1.3476 1.9876 1.3446 1.9846 0.0030 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3890 1.6530 1.3860 1.6500 0.0030 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9713 0.9713 0.9692 0.9692 0.0021 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002994 招商招裕纯债A 0.9850 0.9895 0.9828 0.9873 0.0022 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202102 南方多利增强债券C 1.1053 1.5986 1.1029 1.5962 0.0024 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202103 南方多利增强债券A 1.1082 1.6237 1.1058 1.6213 0.0024 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002928 长盛盛和纯债C 0.9760 0.9760 0.9739 0.9739 0.0021 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002995 招商招裕纯债C 0.9847 0.9887 0.9825 0.9865 0.0022 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519680 交银增利债券A/B 0.9628 1.5688 0.9607 1.5667 0.0021 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002927 长盛盛和纯债A 0.9769 0.9769 0.9748 0.9748 0.0021 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003705 工银恒泰纯债债券 0.9942 0.9942 0.9920 0.9920 0.0022 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003056 嘉实稳泽纯债债券A 0.9933 0.9933 0.9911 0.9911 0.0022 0.22% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1236 2.4436 1.1213 2.4413 0.0023 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4740 0.4740 0.4730 0.4730 0.0010 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519753 交银安心收益债券A 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002226 长城新视野混合C 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002524 兴业福益债券A 0.9770 0.9820 0.9750 0.9800 0.0020 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9703 0.9703 0.9683 0.9683 0.0020 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000239 华安年年盈定开债A 0.9760 1.0430 0.9740 1.0410 0.0020 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000240 华安年年盈定开债C 0.9730 1.0370 0.9710 1.0350 0.0020 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 288102 华夏稳定双利债券C 1.0513 1.8461 1.0491 1.8439 0.0022 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003301 华夏鼎融债券A 0.9970 0.9970 0.9949 0.9949 0.0021 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000291 鹏华普悦债券 0.9600 1.3220 0.9580 1.3190 0.0020 0.21% 2016-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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