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中信保诚至瑞混合C(信诚至瑞C) - 基金主页(代码:003433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2982 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4354 -0.0044 -0.3085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3842
成立日期：2016-10-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2564亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：王睿朱慧灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.53%	-0.12%	-1.28%	-2.34%	-22.41%	-9.69%	-9.67%	52.94%
同类排名	2139/2282	908/2314	484/2307	834/2292	2146/2265	2148/2173	1919/2101	-

中信保诚至瑞混合C(003433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2986	0.03%
2026-09-16	1.2982	0.02%
2026-09-15	1.2979	-0.02%
2026-09-14	1.2982	-0.05%
2026-09-11	1.2988	-0.11%
2026-09-10	1.3002	-0.20%

中信保诚至瑞混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0260元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	分红	每份派现金0.0600元

中信保诚至瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	6.64%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	5.37%	13.49%
603129	春风动力	0.0000	5.10%	1.35%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.91%	1.63%
689009	九号公司-	0.0000	4.87%	-3.56%
002311	海大集团	0.0000	4.82%	0.12%
600754	锦江酒店	0.0000	4.57%	3.84%
601138	工业富联	0.0000	4.54%	2.61%
000568	泸州老窖	0.0000	4.23%	0.93%
000651	格力电器	0.0000	4.01%	1.79%

中信保诚至瑞混合C(003433)基金档案

基金代码	003433	基金简称	中信保诚至瑞混合C	基金全称
发行日期	2016-10-12~2016-10-19	成立日期	2016-10-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王睿朱慧灵	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	1.08亿元	最近份额	1.2564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%