中信保诚至瑞混合C(信诚至瑞C)基金净值查询(003433)
今天最新净值
1.2979
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4354
-0.0044 -0.3085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3839
- 成立日期：2016-10-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2564亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王睿 朱慧灵
近一月,中信保诚至瑞混合C(003433)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2982 |
1.3842 |
1.2979 |
1.3839 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2979 |
1.3839 |
1.2982 |
1.3842 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2982 |
1.3842 |
1.2988 |
1.3848 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.2988 |
1.3848 |
1.3002 |
1.3862 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3002 |
1.3862 |
1.3028 |
1.3888 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3028 |
1.3888 |
1.3044 |
1.3904 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3044 |
1.3904 |
1.3061 |
1.3921 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3061 |
1.3921 |
1.3083 |
1.3943 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3083 |
1.3943 |
1.3081 |
1.3941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3081 |
1.3941 |
1.3081 |
1.3941 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3081 |
1.3941 |
1.3099 |
1.3959 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3099 |
1.3959 |
1.3106 |
1.3966 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3106 |
1.3966 |
1.3105 |
1.3965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3105 |
1.3965 |
1.3112 |
1.3972 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3112 |
1.3972 |
1.3090 |
1.3950 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3090 |
1.3950 |
1.3089 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3089 |
1.3949 |
1.3091 |
1.3951 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3091 |
1.3951 |
1.3108 |
1.3968 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3108 |
1.3968 |
1.3120 |
1.3980 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3120 |
1.3980 |
1.3128 |
1.3988 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3128 |
1.3988 |
1.3156 |
1.4016 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3156 |
1.4016 |
1.3154 |
1.4014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003433 |
中信保诚至瑞混合C |
1.3154 |
1.4014 |
1.3141 |
1.4001 |
0.0013 |
0.10% |
