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中加丰盈一年定开债(中加丰盈纯债债券)基金盘中实时估值(003428)

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今天最新净值 1.1618 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3716
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.3948亿
最近资产：20.81亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王飒

中加丰盈一年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.00%
2026-09-14	0.02%	0.00%
2026-09-11	0.01%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.02%	0.00%
2026-09-08	0.01%	0.00%
2026-09-07	0.03%	0.00%
2026-09-04	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加丰盈一年定开债基金003428实时估值图

中加丰盈一年定开债基金003428实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%