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今天最新净值 1.1621 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3719
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.3948亿
最近资产：20.81亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃王飒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	每份派现金0.0200元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	每份派现金0.0400元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0390元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	每份派现金0.0310元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	每份派现金0.0200元
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-25	每份派现金0.0250元
2017-10-30	2017-10-30	2017-10-31	每份派现金0.0248元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%