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嘉实稳泽纯债债券A(嘉实稳泽纯债债券) - 基金主页(代码:003056)

今天最新净值 1.0847 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3400
  • 成立日期:2016-09-13
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.4542亿
  • 最近资产:24.12亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王立芹 祝杨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.94% 0.03% 0.06% 0.37% 2.20% 4.92% 9.19% 37.05%
同类排名 1349/2488 1545/2522 1972/2515 2033/2504 1446/2453 761/2168 732/1723 -
嘉实稳泽纯债债券A(003056)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0850 0.03%
2026-09-17 1.0847 0.00%
2026-09-16 1.0847 0.02%
2026-09-15 1.0845 0.02%
2026-09-14 1.0843 0.01%
2026-09-11 1.0842 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分红 每份派现金0.0112元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 分红 每份派现金0.0212元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分红 每份派现金0.0094元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 分红 每份派现金0.0515元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分红 每份派现金0.0524元
嘉实稳泽纯债债券A基金动态
嘉实稳泽纯债债券A(003056)基金档案
基金代码 003056 基金简称 嘉实稳泽纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-09-05~2016-09-09 成立日期 2016-09-13 基金类型 债券型-长债
基金经理 王立芹 祝杨 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 24.12亿元 最近份额 53.4542亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%